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1、*有限责任任公司清算组组关于*有限限责任公司的的清算报告一、基本情况1.*有限限责任公司的的基本情况*有限责任任公司于2001年1月成立，现现任法定代表表人为*，注册资资本人民币5546万元,位于*大楼,经营范范围包括通行行工程的规划划、设计、施施工和简历；通信和通讯讯相关器材销销售、维修；计算机系统统集成、软件件开发和技术术服务；代理理电话薄的编编印业务。根据中国电信集集团公司“重点发展业业务、重点发发展地区整体体上市，非重重点发展业务务、非重点发发展地区有序序退出，不留留实业存续”的战略目标标，经股东会会决议终止经经营，*有限责任公公司进入清算算程序。2.关于清算组组经股东会决议，清清算组
2、组长由由*同志担任任，成员有*。本清算组组于20099年9月1日接管*有限责任公公司，并从当当日起正式开开展清算工作作。3.关于清算范范围*有限责任任公司。4.关于债权申申报*有限责任任公司已分别别于20099年9月3日、2009年9月25日和2009年9月26日在四川经济日日报发布公告告，并书面通通知了已知债债权人，要求求债权人自公公告之日起三三个月内向本本清算组申报报债权，说明明有无财产担担保，并提供供证明材料。债债权申报于22009年10月27日结束，逾逾期未申报债债权的，依法法视为自动放放弃债权。5.清算财产分分配方案的确确定本清算组于20009年9月15日提出了了清算财产分分配方案，
3、于于2009年9月22日交股东东会决议通过过。二、清算的主要要会计政策1、清算依据主要依据财政部部发布的企业业会计准则和和企业国有有产权无偿划划转管理暂行行规定以及及国有产权无无偿划转和国国有企业改制制的相关法律律、法规的规规定进行。2、清算期间为便于工作的开开展，清算组组确定，以22009年8月31日为清算基准准日，以清算算财产分配后后2010年6月25日为清算终止止日。因此，清清算期间为22009年9月1日至20100年6月25日。三、清算的主要要程序及清算算过程的合法法性（一）清算的主主要程序1.受理债权申申报，确认债债权金额。2.由本清算组组负责，以22009年8月31日为基准日，对对
4、*有限限责任公司资资产、负债进进行了全面的的清查。3.制定职工安安置方案，经经股东会决议议通过后予以以实施。4.对向本清算算组提出财产产取回权的权权利人，鉴别别无误后返还还其财产。5.制定剩余财财产分配方案案，报股东会会决议通过后后，予以实施施。6.进行清算会会计事项处理理，编制清算算会计报表和和清算报告。7.委托四川衡衡立泰会计师师事务所进行行清算审计，出出具关于*有限责任任公司的清算算审计报告。8.股东会决议议清算程序终终结。9.本清算组向向工商登记机机关办理*有限责任任公司的注销销登记手续。（二）清算过程程的合法性1.本清算组的的清算工作严严格按照了中中华人民共和和国公司法、中中华人民共
5、和和国民法通则则及有关规规定进行。2.本清算组没没有发现清算算前有非法处处置*有有限责任公司司财产、账册册、文书、资资料和印章的的情况发生，并并确信清算过过程中也没有有这种情况发发生。四、清算财产的的确定（一）清算财产产的确定范围围1.本清算组依依法将以下财财产纳入了清清算财产：（1）股东会决决定清算时*有限责责任公司经营营管理的全部部财产；（2）*有有限责任公司司从清算基准准日起至清算算程序终结期期间所取得的的财产；（3）应当由*有限责责任公司行使使的其他财产产权利。2.清算财产不不包括有关当当事人依法要要求行使取回回权的财产。（二）清算财产产的计算*有限责任任公司在清算算基准日的资资产总额
6、为55,847,832.009元。 1.期初货币资资金余额货币资金期初余余额为4988,604.62元。2.清算期间取取得或入账的的财产清算期间共取得得和入账的财财产合计999,841.115元，具体构成成如下：（1） 取得1,5333.02元的银行存款款利息收入；（2） 收取98,3008.13元元房屋租赁费费；3.非货币资产产的处置经审计确认的非非货币资产总总额5,349,2227.477元，处置变现现收入1,159,542.844元，列入了清清算损益1112,752.662元。具体包括括以下几项：（1）应收款应收款期初余额额3,792,498.111元，清算期间间收回变现1,107,86
7、66.24元元，其他应付款款调账转入3306,600.000元，账务务处理差错或无法收回转入入清算损益33,853.556元，期初余额减减去调账、变现额额和转入清算损损益后的差额额2,375,212.55元系应收收按善后股东款项，经股东东会决议直接移移交善后股东。 （2）固定资产产期初余额1,556,729.336元；出售变现。有有固定资产车车辆和设备账账面余额1660,575.666元（评估值522,399.880元），出售变变现52,399.880元，支付设备出出售增值税7723.200元，差额108,899.006元转入清算损损益；余下房屋土地地账面余额1,396,153.770元，由股
8、东省实实业公司在清清算注销后收收回。4.清算财产的的计算清算财产=4998,6044.62元+99,841.115元+1,1559,5422.84元=1,757,988.61元五、清算债权该公司在清算基基准日的负债债总额为1,019,7728.100元；经债权人人申报并经清清算组确认，以以及清算期间间的清理，实实际确认的负负债为3500,346.667元（不含含应付职工薪薪酬791,960.555元）。详细情况况如下：（一）有财产担担保债权的数数额根据债权人申报报和清算组确确认的结果，有有财产担保的的债权总额为为0元。（二）应付权利利人行使取回回权的债权清算基准日账列列应付权利人人行使取回权权
9、的债权3550,3466.67元，按清算期期间的清理结结果，实际应应付43,746.667元（扣除3006,600.000元应付款款对冲应收款款）。清算期间实实际清偿债权权43,7446.67元元，其中：以现金返还北京京惠东塑料厂厂线卡钉款9960.000元；退还维修保保证金3,000.000元；根据债权债债务转移明细细表支付四川川省通信服务务公司资阳分分公司现金39,786.667元用以继继续清偿。（三）应付国家家税款清算基准日账列列应付国家税税款-1222,579.12元，根据债权权人申报和第第一次债权人人会议的确定定结果，应付付国家税款为为0元，调账转入入清算损益1122,5779.12
10、元元。六、清算财产的的使用1.支付清算费费用清算期间共计支支付清算费用用152,971.70元，其中:付银行手续费费1,675.550元、付新华物物业代管费663,749.997元、付清清算审计评估估费25,400.000元、会议议费6,085元、招招待费22,600.000元、支付付其他清算费费用33,4461.23元。2.支付职工安安置费*有限责任任公司现已无无员工。3.清偿职工工工资和劳动保保险等债权清算基准日账列列应付职工工工资和劳动保保险费用等7791,9660.55元元，清算期间共共支付职工相相关费用1,396,5536.933元，差额604,576.338元转入清清算损益，具具体
11、包括以下下几项：（1）根据劳动动仲裁决定支支付欠缴117名名职工基本养老老保险费用合合计974,824.000元 ；（2）支付工程程部职工工伤伤遗留问题的的赔偿费1555,2000.00元；（3）支付综合合部、工程部部职工工伤医医疗检查费22,872.00元；（4）补交20001年至22004年社社保费23,640.993元；（5）支付资阳阳通服公司继继续处理有关关人事遗留问问题款项2440,0000.00元。4.清偿国家税税款以现金支付国家家各项税款合计120,246.997元。5、清偿后清算算财产余额清算财产余额=清算财产-清算债权-清算费用-职工安置费费-税款=1,757,988.661
12、-43,746.667-1522,971.70-1,396,5536.933-120,246.997=44,4866.34元七、善后事宜的的处理根据股东会决议议，由股东*有限公公司负责处理理清算工作结结束后的善后后事宜。由于清算工作在在时间上具有有特殊性，因因此导致以上上清算资产总额中有有部分并没有有实际收到货货币资金，为为了便于清算算工作的开展展，本清算组组已与善后股股东签订了协协议，并将这些资产产和债权支付付转移给该单单位去收取和和支付。清算算后剩余的清清算财产、应应收款和房屋屋土地均属善善后股东所有有，股东拟在清算算注销后收回回。*有限责任任公司清算组组（章） 组长：（签签名） 二0一0
13、年六月二十八日 关于*有限限责任公司的的清算审计报告审字(20100)第06-0220 号*有限责任任公司清算组组：我们接受委托，审审计了*有限责任公公司20100年6月255日的清算资资产负债表，2009年8月31日至2010年6月25日的清算损益表和债权清偿表。一、管理层对财财务报表的责责任按照企业会计准准则体系的规规定编制财务务报表是贵公公司管理层的的责任。这种种责任包括：（1）设计计、实施和维维护与财务报报表编制相关关的内部控制制，以使财务务报表不存在在由于舞弊或或错误而导致致的重大错报报；（2）选选择和运用恰恰当的会计政政策；（3）做做出合理的会会计估计。二、注册会计师师的责任我们的
14、责任是在在实施审计工工作的基础上上对财务报表表发表审计意意见。我们按按照中国注册册会计师审计计准则的规定定执行了审计计工作。中国国注册会计师师审计准则要要求我们遵守守职业道德规规范，计划和和实施审计工工作以对财务务报表是否不不存在重大错错报获取合理理保证。审计工作涉及实实施审计程序序，以获取有有关财务报表表金额和披露露的审计证据据。选择的审审计程序取决决于注册会计计师的判断，包包括对由于舞舞弊或错误导导致的财务报报表重大错报报风险的评估估。在进行风风险评估时，我我们考虑与财财务报表编制制相关的内部部控制，以设设计恰当的审审计程序，但但目的并非对对内部控制的的有效性发表表意见。审计计工作还包括括评价管理层层选用会计政政策的恰当性性和作出会计计估计的合理理性，以及评评价财务报表表的总体列报报。我们相信，我们们获取的审计计证据是充分分、适当的，为为发表审计意意见提供了基基础。三、审计意见 我们认为，贵公公司清算会计计报表符合企企业会计准则则和国有企企业试行破产产有关会计处处理问题暂行行规定的有有关规定，在在所有重大方方面公允地反反映了*有限责任公公司20100年6月25日日的清算财产产状况，20009年8月31日日至20100年6月25日日的清算损益益和债权清偿偿情况。*会计师事事务所有限公公司中国注册会会计师： 中国四川成都
