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1、公司管理制度汇编第一篇 规章制度第一章 行政管理制度一、印章、文印证照管理制度1、公司所有印章、介绍信、公司证照一律由办公室秘书统一负责保管，公司财务专用章和公司法人代表私章一律由财务部负责保管。2、凡需盖公章的材料、证明文件等，须由部门负责人核实签字登记后用印，注明事由、签发人、经办人。3、不准对外盖章作任何担保、抵押、贷款、借款等损害公司的行为发生。4、公司员工因私事需出示公司证明者，必须由总经理审定认可。5、公司合同专用章、公章、法人代表私章需带章行事，需由总经理授权审定认可，并办理有关借用手续，写明借用事项。二、文件管理制度1、文件一经订立，应填写文件传阅单，在相关部门间进行传阅，使相
2、关部门能了解文件中该执行的事项。2、文件进行统一编号进行存档，各种文档分开管理。3、外发文件需严格按程序审批后方可发送，发出文件由办公室统一登记，对外来文件，收文单位签收，并按不同内容进行保管。4、如无用文档，可申请领导后销毁，文档必须执行保密规定。三、合同管理制度1、公司与相关单位（或个人）签订的购销、销售或安装等合同均应由总经理亲自签订，亦可由总经理授权有关人员办理。2、合同签订后应妥善保管，存档备查（其中：一份公司归档备查；一份财务存档），不得遗失。3、对合同中尚未执行的事项（诸如质保金、货款未收回等），业务部应协同财务部经常与签约方保持联系，确保每份合同的顺利实施及完成。四、办公用品管
3、理制度1、办公用品采购、保管及发放由办公室负责，专人采购，不得铺张浪费。2、办公用品每月初采购，各部门月初将所需物品呈报办公室，办公室汇总交财务主管审批。采购做到用品齐全，质量优良，价格合理，库存适当。3、所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。4、办公用品的领用须经领用人签字，发放须建立办公用品领用清单。五、设施设备的管理制度1、公司电脑专人使用，个人应爱惜自己使用的电脑，不得私自带盘上机操作及安装，上班时间不得使用电脑玩游戏、上网浏览与工作无关内容。2、设施设备统一专人维护保养，发现（包括通讯、照明、电脑、建筑等）损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报
4、修，以便及时解决问题。六、电话、手机费用的管理规定总则：本公司电话是用于业务联系的通讯工具，为了有利于业务开展和杜绝浪费，特作如下规定：1、请示工作或联系业务时，务须尽量简洁，不说废话和与业务无关的话。特殊情况外，每次通话时间要控制在3分钟左右。2、业务单位需用电话时，一般不得拒绝，如发现闲聊时，员工应惋言劝其抓紧时间结束通话。3、禁止员工为私事挂发长途电话。违者除补交长途电话费外，给予罚款处理。确有急事者，应先请示部门领导同意，并按邮电部门规定缴纳长途电话费。4、为节约费用，要尽量减少手机的拨出次数，公司规定业务人员每月手机费用实行话费自缴、凭发票限额报销的制度。5、禁止拨打一切声讯电话。第
5、二章 考勤管理制度为保持良好的工作秩序，提高工作效率，根据中华人民共和国劳动法的有关规定，结合公司的实际状况，特制定本办法。一、作息时间1、公司办公室实行双休日制度，每周5天工作日；工程部各项目部考勤制度另行执行。2、每日工作时间为：夏季：08:3018:00，冬季：8:3017:30其中午餐休息时间为2小时（办公场所必须留有值班人员）；特殊岗位的工作时间可根据工作性质调整，需报总经理审批后由办公室执行。3、每周星期一15:00为业务部例会时间，非经理批准业务员不得迟到缺席。二、考勤范围1、公司除高级职员（总经理、副总经理）外，均需在考勤之列；2、特殊员工不考勤须经总经理批准。三、违纪员工违纪
6、分为：迟到、早退、旷工、脱岗等四种，管理程序如下：1、迟到：指未按规定达到工作岗位（或作业地点）；迟到5分钟以上30分钟以内的，每次扣10元；迟到30分钟以上的扣半天基本工资；迟到一小时的扣全天工资；月累计迟到次数达三次者作故旷工一天，公司将予以书面提醒、警告，并在当月扣发工资100元；月累计迟到次数超过三次者，公司将按迟到总次数在当月工资中扣减每次100元的处罚金作为鞭策。2、早退：指提前离开工作岗位下班；早退30分钟以下的，每次扣10元；30分钟以上按旷工半天处理，月累计早退次数达三次者作故旷工一天，公司将予以书面提醒、警告，并在当月扣发工资100元；月累计早退次数超过三次者，公司将按迟到
7、总次数在当月工资中扣减每次100元的处罚金作为鞭策。3、旷工：指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的；无故旷工半天扣1天工资；旷工一天扣罚2天工资；一月内连续旷工3天，扣罚半月工资；连续旷工5个工作日以上（含5个工作日）或全年累计10个工作日以上（含10个工作日），作自动离职处理，公司将不负任何经济赔偿及相关责任。4、脱岗：指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗一次罚款20元。四、考勤登记公司实行每日签到制度，员工每天上班、下班需签到(共计每日2次)。五、考勤要求1、员工因工作无法到公司进行上、下班签到登记的，需提前向办公室负责考勤人员进行说明，回公司后补充签字登记；
8、违者每次扣10元。2、员工不得无故迟到、早退、请假或旷工，违者视其情节轻重给予警告或经济处罚。3、公司负责现场施工人员，因工作的特殊性，考勤由工程部负责人考核登记，所有现场施工人员要严格遵守相关考勤规定，并随时准备接受公司领导检查。4、部门员工因事、病请假，须提前一天向部门经理申请批准，部门经理以上员工需向主管领导提出申请批准；其它假别由部门负责人签署意见后报主管领导审批。所有员工请假须在获得批准后，再报办公室考勤人员备案。5、如遇突发事件不能及时到岗，须在上班后1小时内电话通知有关负责人。6、员工在享受有薪假期间，工资待遇视同于正常出勤，但不享受交通午餐补贴。7、所有假别都必须由本人书面填写
9、请假单，并按规定程序履行签字手续后方为有效假别；特殊情况必须来电、函请示，在到岗后1日内补办手续方为有效假别；所有请假手续送办公室管理人员备案；未按规定执行一律视为旷工。六、外出员工上班后外出公干的，外出前先填写外出登记本由部门负责人签字同意后，方可外出，返回公司时必须登记返回时间。如没有履行任何手续而不在岗的，视为旷工。七、出差员工出差，应事先填写出差申请表，由部门负责人签字批准，部门经理以上人员由总经理签字批准，方可到财务预支旅费；总经理出差时应知会办公室，以便联络。八、员工因违纪的扣款，统一由公司财务室管理，作为员工集体活动的补充费用。九、本制度自公司公布之日起执行。十、本制度解释权归公
10、司办公室。第三章 财务管理制度一、 总 则1、为了建立健全与现代企业制度相适应的财务管理体制，规范公司行为，完善公司治理结构，明确公司内部财务管理职权和责任，充分发挥财务管理在企业管理提高经济效益中的作用，根据中华人民共和国之会计法、税法、公司法的规定，结合我公司实际情况，特制定本制度。2、企业财务管理的基本原则：建立健全企业内部财务管理制度，正确核算经营情况，做好财务基本工作。真实、准确、及时反映企业财务状况，依法计算和缴纳国家税费，接受监督机关检查，搞好各项财务收支、计划、控制、核算、分析和考核工作。3、企业财务管理的基本任务：围绕企业经营活动开展财务核算，有效利用企业资产参与企业经营决策
11、，努力提高企业的经营效益。4、公司所有人员必须认真学习和遵守国家各项财政、税收法规，会计人员必须坚持原则，廉洁奉公，积极参加与企业的经济活动并实施经济监督。二、财务机构设置及权责第一条 财务部门主要权责1、严格执行国家财政、税务、金融等法律、法规和制度；2、负责公司会计核算和财务管理工作，保证公司利益不受侵犯；3、建立健全公司的会计核算体系，认真履行核算职能，及时、真实地反映公司的经济业务事项，及时编制财务会计报告，如实反映公司的财务状况和经营成果；4、推行全面经营核算，加强成本管理，利用财务会计资料开展经济活动分析，定期向总经理报告公司及所属单位的成本、费用、利润等经济责任指标的完成情况；5
12、、厉行节约，控制成本、费用，做到开支科学、合理、有效；6、组织制订储备，工程资金定额，负责公司资金管理，监督其增减变化，参与财产盘盈、盘亏、报废清理，以及贷款结算，催收和处理等工作；7、负责起草财务方面的管理制度及有关规定；8、积极配合银行、税务、中介机构等相关部门了解，检查或审计工作，协调企业与财税部门及各级管理部门的关系，随时提出合理化建议；9、负责会计档案资料及相关经济合同的整理和归档；10、组织和安排财务人员的业务学习和参加后续教育，不断提高财务人员的业务水平；11、其他财务相关工作。第二条 公司财务会计岗位的设置1、公司财务会计岗位包括：财务负责人、会计、出纳等组成；2、按核算内容设
13、置包括：报表、出纳、往来、销售、稽核、固定资产、纳税申报、成本核算、流动资金等岗位。3、财务会计工作岗位采取一人一岗，一人多岗等方式，并确保一个会计业务事项的批准、执行、记录职能分开，不由一人完成。确保会计相互稽核制度的贯彻实施。第三条 财务工作守则1、所有财务事件必须有真实的、可以复核的、有确切证据的记录。2、所有用于记录的票据、凭证、帐单、发票、合同、协议和电子文件等原始证据必须是真实的、全面的、有时效的、合法的。3、各项证据和记录，必须可以复核、应对和相互证明。4、各项证据和记录，必须按照时间段归档、永久保留。5、各项证据和记录，必须按照时间段（1个月、3个月、6个月、年度）进行统计和分
14、析。统计和分析必须与证据和记录完全相符合。统计和分析必须是真实的，全面的。6、各项统计、分析和报表，除了按照会计原则出具以外，还要按照公司要求出具。7、财务人员必须提前预报利润、税收、应收、应付、各项成本等情况，为公司提前作出准备。必须对以上情况进行科学的分析，实施合理的控制和管理。8、每月(或不定期)的各项证据、记录以及报表，必须接受财务负责人、总经理、董事的检查和签署。9、所有与银行往来的各项票据、记录不得由本公司财务人员以外的人员经手、传递和复制。在业务上，如果使用与本公司银行印鉴有关的复印件，复制时不能按照100%的比率复制，并且在复制件的有效区域，必须注明复制的用途。 10、出纳和会
15、计掌控的各自印鉴和证据必须严格区分和保密，不能相互共用。第四条 财务人员行为规范一、严格遵守公司各项规章制度及员工守则之有关规定。二、严格遵守国家各项法律法规及财经制度。三、在工作中严格遵守职业道德，培养严谨的工作作风，努力提高工作效率和工作质量。四、热爱本职工作，努力钻研业务知识，运用自己的知识和技能，为领导提供合理化建议，为改善内部管理，提高经济效益服务。五、办理会计业务应当实事求是，坚持原则，客观公正，对违反财务制度的事项应坚决予以抵制，并向上级领导反映。六、严守企业内部的商业机密，除法律规定和公司领导同意外，不得私自向外界提供或泄露本公司的会计信息。三、财务核算工作第一条 会计期间：1、会计月度：上月26日起至本月25日，为一个会计核算月度；2、会计年度：上年末12月26日起至本年末12月25日止，为一个会计核算年度；第二条 会计核算以权责发生制为基础，以人民币为记账本位币；第三条 凡属经济业务事项均应办理会计手续，进行会计核算，主要包括：1、款项和有价证券的收付2、财物的收发、增减和使用；3、债权债务的发生和结算；4、资本、资金的增减；5、收入、支出、费用、成本的计算；6、财务成果的计算和处理；7、需要办理会计手续，进行
