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1、SAP FICO真TMD容易学系列之自动科目分配 主宰者:SAP屠夫SAP会计科目目自动分配配配置大全实际上SAP FICO是是TMD如此此简单,以至至于一般来说说,只要小宰宰一下各位弟弟兄就能混进进SAP FFICO的革革命队伍.如果你是在企业业内部做suupportt,那就更不不需要什么了了,你甚至不要要多少会计知知识因为在将将来你天天和和财务的MMM(不是那个个MM moodule)们泡在一起起就是再笨你你也会被熏会会的(MD,少吹点,那那个SAP搅搅肉机老弟经经常指责俺和和并把侮辱会会计知识的帽帽子扣在俺头头上.),通通常,俺建议议你唯一需要要做的是买把把磨的快的屠屠刀小宰几到到就足够
2、应付付.1 Mainttain AAccounnting Confiigurattion(概概览) Tcode: FBKA/FBKF/FBKP输入Tcodee:FBKPP进入后,看看到的是图11的画面,在在此应该包含含了所有的科科目设置,设设计逻辑很简简单,SAPP要兼顾全球球的财务需求求,所有科目目并没有haard-cooded允许许企业根据实实际需求和本本国的会计准准则为业务交交易配置相应应会计科目.当点击图1-1或图1-3,进入自动过过帐科目设置置,在这里包包含了各模块块的配置,下下面首先重点点讲述MM自动过帐帐的配置(OOBYC),当明白了这这些配置及其其逻辑,相信信你对SAPP FI
3、COO就了解了一一半,这一点点都不夸张.SE11/SEE16:T0030Y. 当SE166看T0300Y,你能发发现Mateerial Managgementt Posttings(MM)的groupp是RMK. SSAP一般将将各种数据都都保存在表中中,设计思想想是这样的,SAP不hhard-ccoded(不写死),然后去读表表,这种设计计思路在SAAP系统中比比比皆是.*基于此,你应该明白白你的配置其其实就是往配配置表中写入入数据,当这这些数据写进进后是固定的的,在一些特特殊情况下,可能并不能能满足一些需需求,比如固固定资产盘赢赢盘亏的科目目配置. 一一句话,SAAP也非万能能的,它并不不
4、能百分之百百的满足你的的特殊需求.2 Autommatic Postiing Coonfiguuratioon (MMM Moduule) OBYC的画面面,如图3-1,是是根据企业实实际需求自定定义的Traansacttion KKey,下面面就OBYCC自上而下个个transsactioon keyy举实际例子子就常用的ttransaactionn key和和科目分配做做详细描述.首先,必须定义义科目分配的的rule如图图4,即你要怎怎么样配置科科目,如图44-1表表示科目将按按Generral moodificcationn|Valuuationn modiif.|Vaaluatiion
5、 cllass三者者结合给定会会计科目,如如你还需要让让交易额在发发生借方和贷贷方使用不同同的会计科目目,请勾选DDebit/Crediit .什么是Geneeral mmodifiicaitiion?什么是Valuuationn modiif.?为什么使用Vaaluatiion Cllass?MM科目traansacttion kkey和科目目配置详细列列表(可能视视不同企业的的不同业务稍稍有变更,鉴鉴于篇幅原因因,假设Vaaluatiion moodif.只只有一个所以以在建立科目目配置rulle时可以不不考虑它,除除非你使用了了多个valluatioon moddif.在科科目配置时你你
6、必须考虑,请看例1:如何简化化Valuaation groupp codee).*关于trannsactiin keyy的描述请直直接看OBYYC,在此省省略.Trans. KeyGenerallModificcationnValuatiion Cllass和科科目备注MemoAG1和运输机构相关关,一般似乎乎企业少用,请看SAP ddefaullt PO prcinng proocedurre RM66000-RRM60022参考例2 POO condditionn和OBYCAG2AG3AKON/A如有多plannt而需要区区分此差异可可根据不同的的val. Classs(Mat. type
7、)配置不同的的价差科目当物料采用标准准价时从conssignmeent 库存存和普通库存存互相转产生生的价差.MB1B:3111/3122 KAUMN/A同上,一般就使使用材料差异异科目.*在跨公司库存存转移时可能能会加上运输输费等,可给给某类valluatioon claass配置类类似其它运输输费科目工厂之间货物移移动或者物料料到物料之间间的转换产生生的价差.MB1B:3111/3099*对于开STOO (公司间间或跨公司)的库存转移移似乎和这无无关.即使材材料采用STTD,采购价价格和物料价价差由PRDD(采购价差差)决定.B01所谓的后续结算算(Subssquentt setttlem
8、ennt),可这这样理解在PPO中定义了了折扣connditioon(Volummn-bassed reebate数数量折扣),在收货后获获取折扣,这这时可给coonditiion配置一一预提应计收收入科目.参考例2 POO condditionn和OBYC(图例2-1).Pricingg Proceddure:RRM50000-RM50003B02B03BSD库存补充记帐和和BSX不同的的是,记得使使用第三方采采购时非采购购方需要弄它它.BSV根据不同的vaaluatiion cllass配置置类似委外加加工投入和委委外加工产出出科目.*公司使用Faact ouutput(Inv cchan
9、gee)-RM(SFGG,FG).外包PO的收货货或后续调整整对应的科目目,更详细请请参考例3使用PO处处理委外加工工BSX根据不同的vaaluatiion cllass配置置不同的存货货科目即存货过帐科目目.*在OMJJ的的Accouunt grroupinng里通常并并不能看到BBSX这个TEKeey,是因为为BSX对应的的存货科目一一定会发生在在一方(Drr or CCr)COC为巴西公司的重重估消耗科目目DEL请参考IMG :Mateerial managgementt-Valuatiion annd acccount assiggnmentt-Purchasse Acccount M
10、anaggementtCompanyy codee BE011默认激活.DIF借方可配置类似似营业外支出出而贷方可配配置营业外收收入科目.*公司使用一个个VAT-PPaid科目目.MIRO时在容容限范围(TTcode:OMR6)内的小差异异,比如GRR/IR lline iitem aamountt是100USSD,AP是是100.88(or 999.5)UUSD,就需需要配置DIIFEINEKGFR1Freightt Cleaaring科科目带未清项项(openn itemm)管理,此此运输费类似似GR/IRR要发票校验验. BS科目FR2Return Freiggnt/Frreightt
11、Provvisionn科目,不带带未清项管理理. P&LL科目FR3海关相关费用科科目,同FRR1FR4海关费用预提同同FR2FRE请看DEL,当当purchhase aaccounnt管理被激激活时(SEE16: VV_001_MPUR|V_0011K_EK)才使用,通通常在Bellgium, Spaiin, Poortugaal, Frrance, Itally, annd Finnland等等国家使用.FRL可根据外包料的的valuaation classs设置外包费费用-SFGG(FG)科科目.*公司设置Puure Suub-Conntractting FFee SFG(FFG)同样是
12、为外包,和BSV(料)不同的的是,这是作作业(工)外包费用用科目FRN*公司配置Opperatiing maatl. Consumm-FG科目这是为外包POO所谓的突发发delivvery ccosts (inciidentaal cossts off proccuremeent)所设设计的科目GBBAUA生产订单结算的的产出差异AUF生产成本-产出出(prodd. Cosst-outtput)科科目,根据Val. Classs(Matt. Typpe)分Fact.ouutput of prrod orrder(IInv chhange)-RM/SSFG/FGG等.无科目分配的生生产订单收货货
13、,当工单不不采用bacckflussh而分步使使用MB1AA261发料料,MIGOO 101收收FG时就使用用到AUF .BSA库存初始话科目目.*关于此请看附附录关于如何何在上线前成成功导入期初初数据MB1C 5661期初库存存INV库存使用中造成成的损益差异异.*公司使用Innventoory Ussage VVariannce FG(P&L)发生于PI/MMIRO/KKO88VAX销售成本科目*公司俩者都使使用科目Coost off goodd manuufactuured 6620000000.COGS 6220000000没建立成成本要素(另另一个是Prrod coost-WIIP)
14、.请看例6:P&L科目和成成本要素的建建立VAYVB0For connsumpttion ffrom sstock of maateriaal proovidedd to vvendorr (T-ccode: MB1B)VBR生产费用消耗For Gooods reeceiptt withhout aaccounnt asssignmeent比如生产订单MMB1A 2261发料(T-codee: MIGGO/MB11A)VNG报废科目MB1A 5551 scrrapYB1YB2YB3YB4ZOBZOF自定义的TMD/TNNND熊回去吃饭.KBSSAP介绍说它它是用来在收收货时决定PPK码不能设设置科目(881/91).*实际上这trrans. Key的acct.deterr.是没勾上上的.KDGKDM汇兑损益科目,有的企业设设置已实现和和未实现汇兑兑损益*公司专门配置置了MM-EExchannge Raate Gaain/ LLossKDRKDVKONKTRLKWPRAPRCPRDPRGPRKPRMPRPPRQPRVPRY
