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1、基金申报材料第一部分 概况基本信息下表信息中带*号的是在注册表中填写的信息,其他的为申报时填写的信息,基本信息填写后将自动保存,以后申报项目将自动提取,方便修改填写。*名称 *性质 *成立时间 *注册资本 万元 *注册 *办公 *姓名 *性 别 *最高学历 *专业 *身份证号码 *职位 *办公 *移动 *e-mail *法定代表人 *负责人 *人 股东构成 *股东名称(姓名) *投资者经济形态 *法人代码(身份证号) *学历 *上市公司 *境外公司或外籍 *所占股份 *投资方式 (公司法人、自然人等) 是、否 是、否 员工总数 开户银行 帐号 信用等级 上年度缴税总额 万元 上年度创汇 万美元
2、 上年研究开发经费投入 万元 登记类型 01国有 02集体 03股份合作 04联营 05有限责任公司 06股份有限公司 07私营 08港、澳、台商投资 09外商投资 99其他 特性 0国家火炬计划软件产业基地内 1认定的高新技术 3大专院校办的 4科研院所办的 5留学人员办的 6.科研院所整体转制 7.国家高新区内的 8. 国家创业服务中心内的 9. 其他 类型 注释:1)员工总数请填写年初和年末在编职工人数的平均值2)经营收入指在销售商品或者提供劳务等经营业务中实现的全部营业收入3)类型(研发型填写已有成果数,已转让成果数;生产型填写已生产产品数,生产场地面积)第二章 管理团队核心团队 创业
3、家介绍 注释:核心团队包括总经理、分管技术、市场、财务等方面的副总经理和同类职务的人员,在此填写核心团队成员的教育背景及工作业绩。第三章 现有能力研发能力 生产及营销能力 资金管理能力 其他特殊能力 注释:(1)研发能力,包括的研发队伍和资金投入以及近年来取得的研究开发成果。(2)生产及营销能力,包括的具备的生产条件、经营模式和市场策划能力、销售渠道等。(3)资金管理能力,包括应收账款、应付账款的管理策略和回收及支付能力;是否得到过银行贷款并能够按期偿还,是否有银行颁发的资信等级证书。(4)其他特殊能力,包括已获得的质量认证、高新技术认证以及其他特殊资格或证明等。第四章 发展历程发展历程 注释
4、:包括最初成立情况、重大项目开发、主要产品上市、重大融资事件、公司人员总数变化情况、总资产、净资产、主营业务收入、利润水平的重大突破以及本认为的其他重大事件。第二部分 项目技术与产品实现第一章 项目基本情况一、项目基本信息 项目名称 所属领域 起始时间 计划完成时间 注释:1)所属领域根据指南填写;2)起始时间请填写提出项目申请的时间。如XX年6月提出申请,其项目起始时间为XX年6月;3)计划完成时间:申请无偿资助的项目,计划完成时间只能为项目申请时间后的24个月(生物、医药类的药品项目可以放宽至36个月)。例如XX年6月提出申请,项目计划完成时间为XX年6月,项目计划实现的技术、经济指标均按
5、此时间点进行测算;申请贷款贴息的项目,其项目计划完成时间为项目申请时间后的12个月至36个月。二、项目技术传承 来源::s:/shenbaocailiao/1、项目技术来源开发方式 技术来源单位类别 技术来源单位名称 产权归属及获得方式 自主开发 产学研合作开发技术(主要参加单位不超过个) 国内其它单位及个人技术 引进技术本消化创新 注释:1)自主开发指在产品规划、产品的概念开发、产品的系统设计、产品的详细设计、产品的测试与改进、产品试用中以自身为主体进行考虑,拥有完全的决策权;2)产学研合作开发指以为主体,以科研院所为主要技术支撑(主要参加单位不超过2个),技术开发成果应用于;3)引进技术本
6、消化创新指产品开发、设计中所用的技术属于国外技术,由本引进后,在此基础上消化、吸收,再创新;4)获得方式是指通过技术转让、技术出资、委托开发和共同开发获得的所有权或使用权。合作方式:技术来源 科技计划项目类别 项目名称 1.国家攻关计划;2.“863”计划;3.国家级其它计划;4.省部级计划;5.地方科技计划;6.国家自然科学基金;7.国家重点基础研究计划(973计划);9.其他 2、与项目相关的专利情况专利号码 专利名称 专利类型 专利权人 进展情况 专利范围 名称 性质 与项目单位关系 注释:1)专利权人:包括申请人名称、申请人性质(单位、个人)、申请人与申报单位的关系。如果是单位:专利申
7、请单位与项目申报单位的关系(同一单位,是申报单位的主管单位、存在股权关系、不存在股权及主管关系、合作关系),专利申请个人与申报单位的关系(法定代表人、技术负责人、股东、非股东);2)专利进展情况(申请、已签发受理通知书和专利申请号、签发授权通知书正在公告申请文件、已颁发专利证书);3)专利范围(国内专利、国际专利及申请地)三、项目负责人及技术骨干基本情况项目负责人及技术骨干基本情况 姓名 身份证件号码 所学专业 毕业学校 学历 通信 e-mail 目前与之间的关系 手机 自我陈述(经历) 注释:1)第一张表格请填写项目负责人;2)目前与之间的关系包括:全职、兼职、股东、非股东;3) 自我陈述(
8、经历):请填写本人优势、技术骨干等情况第二章 项目技术方案一、项目总体技术概述(一)总体技术方案项目所依据的技术原理 主要技术与性能指标 项目拟执行的质量标准类型、质量标准名称 (二)项目创新内容创新类别(可多选) 按创新点分条目描述创新内容; 注释:1) 创新类别包括理论创新、应用创新、技术创新、工艺创新、结构创新;2)按创新点分条目描述创新内容:如果是技术创新,请说明目前一般采用什么技术,申报项目对什么技术进行了创新;如果是结构创新、工艺创新,需进行新旧结构或工艺对比,并画出新旧结构图和工艺流程图。 二、项目技术开发可行性(一)项目技术现状国内外相关技术的研究、开发现状 (二)项目主要研究
9、内容申报项目研究内容及涉及的关键技术及技术指标描述 (三)项目技术路线描述项目技术路线描述 (四)项目技术实现依据设计思想依据 关键技术实现的依据 项目技术实现主要面临的风险及应对措施 注释:设计思想依据:包括文献,或专利,或发明等三、项目技术成熟性项目阶段选择(研发、中试)(有无销售)项目所处阶段 研发、中试、批量生产、规模生产 项目产品销售情况 无销售、试销、批量 来源::s:/shenbaocailiao/关键技术成熟性分析 注释:关键技术成熟性分析(包括采用的现有成熟关键技术、已攻克的关键技术、待研究的关键技术等)须填写项目产品是否经过试用(已试用、尚未试用)、代表性的试用单位及试用时
10、间、代表性的用户意见;项目产品是否通过技术检测(已检测、尚未检测)、检测单位、检测意见、检测时间;项目产品是否通过技术鉴定(已鉴定、尚未鉴定)、鉴定单位、鉴定意见、鉴定时间;项目产品是否已取得相关行业许可认证证书(已取得、未取得、不用取得)、其中已取得:认证证书的名称、认证单位、发证时间、有限期限;未取得:是否已提出申请、提出时间、欲获得的许可认证名称、预计获得时间。项目是否获得其它国家或部门(省部级以上)计划的支持(已获得、尚未获得)、其中已取得:计划的名称、获得支持的时间。第三章 项目产品化一、项目产品特性产品形态 1最终消费产品;2工业产品;3工业中间产品;4技术贸易(包括转让) 技术服
11、务5其它 产品用途 产品性能比较优势 现阶段本项目经济效益状况:因本项目新增就业人数 人 本项目产品累计净利润 万元 本项目产品累计销售收入 万元 本项目产品累计缴税总额 万元 本项目产品累计创汇 万美元 二、项目产品生产方式及条件生产方式 1自我加工;2委托加工 自我加工必备的生产条件 生产工艺流程(软件除外) 必备的生产条件 三、产品化实施计划项目完成时所处阶段 1.样品; 2.中试;3.批量生产;4.规模生产 项目产品销售情况 无销售、试销、批量 项目产品化实施计划的具体进度安排 产品化拟执行的质量标准类型 1国际标准;2国家标准;3行业标准;4地方标准;5标准;6其他 项目产品应取得的
12、相关许可认证证书 通过本项目实施新获得的相关资质证书等 注释:项目产品化实施计划的具体进度安排需填写项目产品化的阶段目标及每个阶段主要工作内容第三部分 项目产品市场与竞争第一章 市场概述行业及市场概述 目标市场 注释:1)行业及市场概述需要简要介绍行业状况、市场容量;2)目标市场需清晰阐述目标市场状况(规模、趋势、影响因素),如由于宏观经济政策利好,固运营商对产品需求大幅增长,国内市场迅速壮大,XX年将达到2亿美元,XX年将达到10亿美元。典型客户:列出典型用户,如xx公司、xx科研机构等第二章 竞争分析竞争优势分析注释:根据主要竞争对手的情况,阐述本产品的竞争优势第三章 市场策略项目获利方式
13、.获利方式分析注释:项目获利方式,即如何将产品或者服务转化为商业价值,转化为现金流。如可能会涉及产品销售、技术转让等等二、 市场开发市场开发 三、 支持保障人力资源规划 资本运作 管理规划 其他策略 第四部分 财务与预测第一章 历史财务分析近3年财务分析注释:对近3年的总资产、净资产、主营业务收入、净利润的增减情况进行分析说明对上年度财务报表中的主要科目进行分析说明。注释:主要包括应收账款、应付账款、其他应收应付款、银行贷款、总收入等科目,对应收 账款要求按照账龄分析法进行列示,对银行贷款要求列示贷款明细表,包括贷款银行、贷款金额、贷款起止日期,对主要应付账款要列示债权人、应付款金额、期限;对
14、总收入的构成按金额和占总收入的比重进行分析列示。 本文::s:/shenbaocailiao/第二章 项目投融资项目投资近期项目完成的投资情况(上年度1月1日申报前一个月内) 金额 万元 来源 1、自有资金2、银行贷款3、财政资金4其他 用途 新增投资预算及依据 固定资产投资 万元 流动资金投资 万元 依据: 项目融资(计划新增投资)地方(无地方创新基金)匹配上报自筹 万元 银行贷款 万元 财政拨款 万元 其中地方政府资助 万元 其中国家创新基金资助 万元 申请支持方式 1无偿资助2.贷款贴息 其他 万元 地方(已设立地方创新资金)立项上报自筹 万元 银行贷款 万元 财政拨款 万元 其中地方创新资金 万元 是否贴息支持 是、否 其他 万元 是否申请国家创新基金 是、否 申请国家创新基金资助 万元 申请支持方式 1无偿资助 2.贷款贴息 注释:1)对于申请银行贷款的,需要提供以往同银行来往的贷款合同和执行情况,以及银行出具的信用评级文件;2)创新基金资助金额一般不超过100万元,少数重大项目的资助金额不超过200万元;3)申请在此须承诺以自筹资金来补足申请地方创新资金、国家创新基金金额与立项金额的差异。第三章 项目经济效益