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1、发行版本：A投资计划治理办法修改次数：4文件编号：QG/SDXS252-20041有用范畴本办法则那么了中国石油天然气股份11销售分公司以下简称公司投资计划治理内容及恳求。本办法有用于公司及所属各全资单位所有投资工程，包括销售搜集购建、达标变革跟非安装配备投资等。控参股公司投资计划治理参照本办法实行。本办法不有用于上层库站。2规范性引用文件以下文件中的条目通过本办法的引用而成为本文件的条目。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单不包括修订的内容或修订版均不有用于文件。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本有用于本文件。2.1石油计201033号中国石油天然气股份投资治理办法3术语跟定义本办法采
2、用以下定义：3.1年度投资计划：是指对本计划年度投资范畴、投资结构、投资工程等所作的安排，包括年度投资计划的编制、下达、调解、资金拨付、监督、调查等。投资工程包括销售搜集购建、达标变革、安全环保隐患治理、节能减排、信息化建破、非安装配备投资跟科研等各专项投资。4要紧风险4.1投资计划的上报及下达未通过有效审批。中国石油11销售公司2013-5-31修订2013-08-01施行4.2工程计划的调解或变更未通过有效审批。5职责5.1公司投资治理委员会是公司投资计划治理的最高决定机构，担负判定跟调解公司年度投资计划跟各项投资专项计划。5.2投资计划处是公司投资计划的归口治理局部，要紧职责是：5.2.
3、1担负结构编制跟上报年度投资建议计划，按照公司或上级公司批复，下达相关计划并结构施行。5.2.2担负结构并编制上报搜集购建投资计划、库站变革投资建议计划、安全环保隐患治理专项建议计划、科技专项投资计划、非安装配备投资建议计划，按照公司或上级公司批复，下达相关计划并结构施行。5.2.3分析报告公司投资计划实行、重点工程进展情况。5.2.4结构上报公司年度投资决算。5.2.5监督跟调查投资计划治理任务。5.3质量安全环保处要紧职责是：担负安全环保隐患治理及安改专项投资建议计划、配备更新投资建议计划、节能减排投资建议计划、计量化验检定检验配备投资建议计划的工程考察。5.4加油站治理处担负加油气站检验
4、与达标变革建议计划的工程考察。5.5非油处担负非油品业务投资建议计划的工程考察；5.6调节运输处担负油库检验与达标变革建议计划的工程考察。5.7信息治理中心担负信息化配备、配备投资建议计划的工程考察。5.8总经理党委办公室担负办公楼办大众具购置、装修及车辆购置投资建议计划的工程考察。5.9企管法则处担负股权工程投资建议计划的编制。6治理内容及恳求6.1投资计划治理任务，实行汇合决定审批、汇合治理、分级施行的治理系统。6.2投资计划工程治理按治理权限分为公司限上工程、直督工程两种。6.2.1公司限上工程包括：6.2.1.1所有油库购建工程；所有加气站跟加油加气站构建租工程；所有股权投资工程。6.
5、2.1.2总投资在5000万元含5000万元以上的加油站收购工程、新建工程，年房钞票260万元以上的加油站租赁工程及非年付房钞票的加油站租赁工程；6.2.1.3投资1000万元以上的成品油库变革工程。6.2.2公司直督工程包括：6.2.2.1总投资在5000万元以下的加油站收购资产、新建工程及年房钞票260万元以下的加油站租赁工程；6.2.2.2投资1000万元以下的成品油库变革工程；6.2.2.3股份公司及销售分公司授权治理的其他工程。6.3投资计划分为投资框架计划、投资分批计划、月度付款计划。投资框架计划判定年度投资总体安排，分批计划是在框架计划内按照工程预期进度判定的实行计划。月度付款计
6、划是公正安排月度财务资金计划。6.3.1投资框架计划由文字材料跟计划表格构成。文字材料简明阐明往年度要紧花费经营目的跟投资计划估量完成情况，重点阐明下一年度企业生产经营目的、任务安排、投资安排、效益猜想。特不要对编入框架计划的重点工程，逐项阐明编入计划的按照、要紧工程内容跟笼统进度。由投资计划处牵头，工程建破处、加油站治理处、质量安全环保处、企管法则处、调节运输处、信息治理中心、非油处跟总经理(党委)办公室独特提出年度建议计划，经公司投资治理委员会审批后上报。6.3.2年度分批投资计划：投资计划处牵头按照框架计划判定的范畴进展总量把持跟工程治理。按照工程进展情况，分批编制、上报年度批次建议计划
7、到销售公司。投资计划处按照销售公司下达的批次投资计划落实执行。6.3.3月度付款计划：结构相关局部跟所属单位当月末20日前，按照工程进展情况，每月25日前上报下月资金需求。投资计划嘉奖工程、按进度汇总后上报销售公司计划计划处。6.4计划的确破成品油库、加油气站新开拓工程跟库站变革工程、库站改扩建项目及不的专项投资计划，以上级公司或公司投资治理委员会赞同为准。6.5计划的调解6.5.1计划工程的调解以上级公司或公司投资治理委员会赞同为准。6.5.2具体工程计划的调解6.5.2.1公司限上工程计划的调解以上级公司批复为准。6.5.2.2投资计划的调减由投资计划处审批。6.5.2.3公司直督工程，工
8、程公约款计划的调增由公司投资治理委员会审批。6.5.2.4公司直督工程，工程工程款计划的调增。总增加额在20万元以下含20万元的，由投资计划处审批；总增加额在20万元以上50万元以下含50万元的，由公司投资治理委员会副主任审批；总增加额在50万元以上的，由公司投资治理委员会主任审批。6.5.3投资计划的调增必须经投资计划处下达投资调解计划后方可施行。6.6计划的施行油库购建工程、改扩建工程；加油气站收购资产、新建工程；股权工程；油库技改工程、加油气站技改工程由分公司或公司授权的项目部按计划具体结构实行。6.7任何单位跟集团不准擅自变更投资计划、调解工程资金的应用，不准搞计划外投资或超计划投资。
9、否那么，公司将清查违纪单位跟集团的行政跟经济任务。6.8附那么6.8.1所属各单位无需按照本办法制订施行细那么。6.8.2本办法由投资计划处担负阐明。6.8.3本办法发布之日，原11销售公司投资计划治理规那么11销售投字200912号同时废弃。6.8.4本办法自发布之日起施行。7相关制度7.111销售公司库站检验与达标变革治理办法QG/SDXS253-20048把持证据或记录样表或模版8.1销售业务投资计划工程表投资计划处设置，公司及所属各单位应用，投资计划处保存，保存年限3年8.2分批销售业务投资计划工程表投资计划处设置，公司及所属各单位应用，投资计划处保存，保存年限3年8.3月度资金计划统
10、计表投资计划处设置，公司及所属各单位应用，投资计划处保存，保存年限3年8.4投资计划调解审批单投资计划处设置，公司及所属各单位应用，投资计划处保存，保存年限3年9实行要点见附录110相关业务治理流程图见附录210.1销售业务年度投资计划编制附录2编写局部：中国石油11销售公司投资计划处附录1实行要点把持环节实行要点序号每年7月初，投资计划处按照集团公司、销售公司通知恳求，结构加油站治理处、质量安全环保处、非油处、信息治理中心、企管法则处、调节运输处、总经理党委办公室等局部分不考察投资建议计划工程，编制投资建议计划、下年度投资框架计划，经投资治理委员会考察后于8月15日前上报销售公司、集团公司。
11、投资框架计划的编制1投资批次计划应把持在销售公司下达的年度投资框架计划内。投资计划处按照销售公司通知要求，结合投资工程进度及估量进度跟月度付款计划编制批次计划上报；达标变革、隐患治理、非安装配备批次计划上报时辰以销售公司通知的上报时间为准。投资批次计划的编制2投资月度计划应按照分批计划跟工程进展情况进展编制。分公司应在每月23日前将月度投资计划包括工程资金计划、新增加油气站租赁费用度计划上报投资计划处，投资计划处进展计划平衡后，按照分批计划进展汇总，并通过协同办公系统于每月28日前下达公司月度投资计划。投资月度计划的编制3附录2：销售业务年度投资计划编制山东销售销售公司山东销售山东销售投资计划
12、处山东销售所属公司相关业务处室开始下达年度投资框架计划通知销售公司计划计划处接受通知，下发本山东销售单位编制年度框架计划的通知投资计划处投资计划与综合.编制本单位年度框架计划山东销售相关业务处室编制本所属年度单位框架计划山东销售所属公司山东销售投资计划处汇总编制本单位年度框架计划投资计划与综合.山东销售投资计划四处长查察通过不通过山东销售总经理办公会考察通过不通过考察通过不通过判定年度投资框架计划销售公司计划计划处按照框架计划、前期任务进度，山东销售投资计划处编制分批投资.投资计划与综合.山东销售投资计划四处长查察通过不通过山东销售考察总经理办公会通过不通过销售公司计划计划处考察通过不通过销售公司计划计划处下达分批投资计划山东销售结构计划施行投资计划处处长施行本专业投资计划山东销售相关业务处室下达本所属公司投资计划山东销售所属公司山东销售投资计划处跟踪分析年度投资计划实行情况投资计划与综合.是否需求调解投资计划山东销售投资计划处处长否是山东销售编制本单位调解计划投资计划处投资计划与综合.山东销售查察投资计划处处长通过不通过山东销售总经理办公会考察通过不通过销售公司查察计划计划处通过不通过山东销售投资计划处按批复后的调解计划实行投资计划与综合.终了
