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1、现金流量表会企 03表编制单位： 2016 年 6 月 日30 单位：元项目行次金额项目行次金额一、经营活动产生的现金流 量：补充资料销售商品、提供劳务收到 的现金11将净利润调节为经营活动现金 流量：收到的税费返还3净利润57收到的其他与经营活动 有关的现金8加：计提的资产减值准备58现金流入小计9固定资产折旧59购买商品、接受劳务支付 的现金10无形资产摊销60支付给职工以及为职工 支付的现金12长期待摊费用摊销61支付的各项税费13待摊费用减少（减：增加）64支付的其他与经营活动 有关的现金18预提费用增加（减：减少）65现金流出小计20处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失（减：
2、收益）66经营活动产生的现金流 量净额21固定资产报废损失67二、投资活动产生的现金流 量：财务费用68收回投资所收到的现金22投资损失（减：收益）69取得投资收益所收到的 现金23递延税款贷项（减：借项）70处置固定资产、无形资产 和其他长期资产所收回的现 金净额存货的减少（减：增加）71收到的其他与投资活动 有关的现金经营性应收项目的减少（减：增加）72现金流入小计购建固定资产、无形资产 和其他长期资产所支付的现 金投资所支付的现金支付的其他与投资活动 有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流 量净额三、筹资活动产生的现金流 量：吸收投资所收到的现金取得借款所收到的现金收到的其他与筹资活
3、动 有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润和偿付利 息所支付的现金支付的其他与筹资活动 有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流 量净额2930313536373840434445465253542不涉及现金收支的投资和筹资活动:3现金及现金等价物净增加情况:经营性应付项目的增加（减：减少）其他经营活动产生的现金流量净额债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额7374757677787980818283四、汇率变动对现金的影响额55五、现金及现金等价物净增加 额56企业负责人：主管会计：制表：
