《公司财务部职责（6篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司财务部职责（6篇）.doc（13页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、公司财务部职责工作内容：协助财务部经理处理日常行政工作事务联系部门：酒店各部门工作职责：一、根据酒店所制定的年度预算，实施成本控制行政费用、营运费用及能源工程维修固定费用控制。二、建立健全酒店内部管理制度，监督酒店资金管理、成本、费用、利润和财产管理，组织酒店的全面经济核算，审核会计科目，进行收入、成本、费用、利润的专题分析，编制报表，保证各级核算的正确性。三、建立一整套财务系统及操作程序。1、财务系统：A、财务系统：B、总帐、应收帐、应付帐、总出纳、物资帐及各类明细帐和以表代帐的资料。2、操作程序：A、制定收银及收入审计的核算程序。B、制定各种所需的凭证、表格。C、建立帐帐之间核对，帐表之间
2、核对等工作制度，确保所反映的经济活动情况的准确性。四、参与酒店基本建设投资、客房、餐厅改造、经济利益分配、经济合同签订重要决策，从经济管理的角度为领导提供参考数据。五、拟定财务内部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，并与总经理或主管副总经理确定会计主管人员的人选，分配工作任务，监督各级主管会计人员的工作，及时准确编制财务报表，其中对外报送的财务报表要报领领导签章。六、控制资金先使用审核各部门的设备、物资、计划和酒店开支计划;并在报总经理批准后，监督贯彻实施，维护酒店经济利益。七、审核酒店的收益报告和利益分配报告;监督财税计划和贯彻实施按期上交国家税费，协调酒店同银行税务等有关部门的关系。八
3、、定期向总经理提出预算和决算报告，资产负债表给总经理审核同意后，组织贯彻实施。九、负责财务部的日常行政管理工作。公司财务部职责（二）工作内容：主要负责对酒店营业成本核算和费用及固定费用进行控制，监督和分析，同时对成本控制，收货部仓库实施行政和人事的管理。工作职责：一、业务管理、控制职责1、成本管理：A、根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。B、根据财务系统和操作程序的要求建立一整套有关帐目的控制表，以达到控制的目的。C、运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐帐相符，帐表相符。D、定期出成本报告，分析总结酒店营运成本费用并提出合理的建议。二、仓库管理1、建立物资帐目系统及控制程序。2、制定验
4、收货物的控制程序，严格把好质量关。3、进行市场调查，掌握物质价格。4、做好信息工作，及时将有关资料信息反馈有关部门。5、搞好与各部门的协调工作，协助会计做好对帐工作。6、做好资料存档。7、爱护公物设施，注意防火安全。8、严格组织纪律洁身自爱，杜绝一切违法的思想和行为。工作程序和制度：一、日常工作程序1、审查各部送来的仓库领料单。2、核查仓库送来的记由联在电脑中确认发货数据记帐联存档。3、审查收货部送来的收货记录，在电脑中进行数据确认存档收货记录。4、审查关计算部门间的转货单。5、根据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的成本价格，为销售价格的制定提货依据。6、月末对各仓库进行对帐及盘点，将实
5、际盘点数汇总打印仓库盘点表。7、月末到出仓库差异报告，报批后做调整。8、每月底对各厨房及酒店进行月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨房，酒店月末盘点表。9、月末对商场进行盘点，并计算商场成本编制有关的记帐凭证送交总帐。10、月末编制各部门文具用品、耗用一览表送财务总监查明。11、月末计算当月食品、饮品成本及各种费用编制有关的记帐凭证送总帐会计。二、对低值耗品及固定资产的控制1、每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打印出有关的报表，编制记帐凭证交总帐会计。2、每年年末对酒店所有固定资产及低值易耗品进行一交全面的盘点并编制盘点报告送有关领导审查。一、物资报废处理1、到部门送来的报损单，成本控制部门要及
6、时到现场查看报损是否属实，报损的原因是否属实和合理。2、报损单核查后要经成本部门签字后送交财务部经理或财务总监批准。3、固定资产及低值易耗品的报损需经工程总监证实，经财务总监总经理批准后方可生效。4、成本会计要及时将报损物品输入电脑，月末打印本月报损物品清单。二、物品价格控制5、每_天对菜单上物品的价格重新查价定价，确保酒店利益，6、每六个月对杂货表上的物品进行市场调查，及时高速因季节变化，而导致的不合理的价格。7、日常对酒店常用物品要进行抽样市场调查以确保其人价格的合理。五、月末编制成本报告1、全面概况分析。2、食品与饮品成本分析。3、预算成本与实际成本的比较;4、宴请及员工餐费成本一鉴表;
7、5、仓库移动缓慢物品及过期食品项目表;6、酒店各类物品存货情况一览表;7、各部车辆耗油情况。公司财务部职责（三）1、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签;2、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用;3、审查公司对外提供的会计资料;4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表，编制财务综合分析报告和专题分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据;5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行;6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。公司财务部职责（四）财务部部门职责
8、部门：财务部部门人员设置：财务部负责人财务主管出纳部门职责：1、贯彻执行会计法及国家有关各项法规和。严格执行国家的企业会计准则、山西压缩天然气集团财务部制度汇编等的有关规定。2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。3、准确核算、监督和控制公司各项经营活动、投资活动和融资活动，保障公司资产安全运营，为公司领导决策提供依据。4、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。5、负责企业网上银行的安全与正常运营，督促下属各站场及时结算销售收入。6、编制记帐凭证，负责总账及各类明细账的记账、结账、核对，及时编制财务报表上报公司领导及上级部门，并进行综合分析。7、负
9、责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。8、负责企业的资产、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。9、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。10、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。11、配合综合部完成营业执照、组织机构代码证、税务登记证等公司各类资质证书的办理和年检工作。12、定期会同有关部门进行财产清查工作。13、负责公司员工工资的发放工作。14、完成领导交办的其他事项。财务部负责人1、负责本部门的全面工作。全权处理财务部一切工作事务，主持部门工作，做好部门工作的指导监督和管理。2、组织制定公司的
10、财务制度及核算办法，并严格贯彻执行。3、加强日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严格控制财务收支，加强成本控制和管理。4、按有关规定，建立财产清查制度，定期会同有关部门共同进行财产清查工作，加强财产管理。5、监督因调动工作离职的会计工作人员，认真办理会计交接手续，保证会计记录的连续性和会计资料的完整性。6、组织公司会计人员学习专业理论、职业技能，不断提高会计人员的职业素养。7、负责财务部门内外部关系的协调，组织做与好股东公司、上级机关和银行、税务、审计等有关部门的及时完成公司领导交办的其他工作。8、及时完成公司领导交办的其他工作。财务主管岗位职责：1、配合财务财务部负责人组织公司财务核算
11、的全面工作，严格执行会计法，遵守财经纪律。2、规范设置财务账目，审核会计凭证，并按时汇总会计凭证，做到票据清楚、附件齐全、手续完备、数字正确。根据实际发生的经济业务事项依法进行会计核算，实行会计监督，以票据、凭证为依据，对企业的经济活动进行确认，如实反映企业的经营状况。3、编制会计报表，审查对外报送的相关财务资料并按时纳税申报。4、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。5、配合财务负责人参与公司税收整体筹划与管理。6、根据上级批准的建设计划和公司业务性质及经营规模，编制公司财务收支计划、资金使用计划及财务预算，进行日常财务管理，对企业经营情况的异常变动及时反馈，查找原因，努力寻求降低成本
12、费用途径，为领导决策提供依据。7、及时完成公司领导交办的其他工作。出纳岗位职责：1、负责认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反财务管理制度报销规定的，有权拒绝办理报销。2、负责根据原始凭证，登记现金日记账、银行存款日记账，做到日结月清。3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。4、负责支票签发管理，不得签发空头支票，并按规定设立支票使用登记簿。5、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度。认真管好库存现金、空白支票、空白收据等。6、负责管理银行账户，办理银行结算业务，月末及时与银行对账，出纳完成“银行存款余额调
13、节表”的编制工作。7、核算综合部提供的薪金发放名册，按时发放公司职员的工资、奖金等。8、及时完成公司领导交办的其他工作。备查岗位职责二、资产财务部部长职能职责：（一）、职能财务部部长在企业总经理和主管副总经理的领导下，负责资产财务部的全面工作和全企业司的财务管理工作。（二）、职责1、负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作。2、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪律性。3、主持编制和执行公司的财务收支计划、信贷计划，对执行中存在的问题提出改进措施。指导企业各项财务活动，考核经营成果。4、负责组织拟订企业的资金筹措
14、和使用，合理安排资金筹集、调拨和融通工作，控制资金的流出量，提高资金的使用效果。5、检查、监督企业财务部门和会计人员执行国家财政法规、法令、制度，查处不符合法规，不执行计划和违反财经纪律的事项，规范企业的会计行为。6、参与企业的新发展、重大投资、重要经济事项的可行性研究，对企业的重大经营决策提出建议和意见，当好决策参谋。7、定期组织编制财务报表和经济活动的分析，主持召开处务会公司财务部职责（五）工作内容：财务管理与控制，酒店营运管理和控制，营运资金管理和控制，经营及财务管理的评价，年度审计，行政管理，人事管理。工作职责：一、财务管理和控制职责1、在总经理领导下，贯彻执行国家经济政策，财经纪律严
15、格执行酒店所制定的财务管理和会计核算标准。2、监督财务管理系统和控制程序的实施。3、正确反映酒店的经营业绩。4、做好酒店的财务、物资的有效管理。二、酒店营运管理和控制职责1、根据领导决策，分析市场供求关系，制定酒店年度预算，监督经营预算的实际费用及分析经营的执行情况。2、组织资金筹措，监督资金使用。3、根据营运需要，合理安排和控制资金使用。4、编制资金流动表，及时掌握资金动向。5、加速资金回放。三、经营及财务管理的评价职责1、运用各种对比，分析的方法，对酒店的经营成果以及财务管理进行评价，为酒店的经营决策提供资料。四、会计年度审计职责必须完成每年酒店的帐目及反映酒店经营成果的报表并由当地会计事务所审核。五、行政管理1、协调各部门之间的关系，配合营业部门工作的开展。2、处理财务内部的事物工作。3、协调外界有关方面的关系，做好与政府、银行、税务等部门的联系。六、人事管理1、按照所制定的财务管理系统及控制程序对员工进行业务培训。2、培训员工对工作的责任感和不断进取的工作态度。3、培训
