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费用报销管理流程部门总经理财务总监财务部各部门关键步骤说明步骤-编制记账凭证报销记账编制现金/进行报表合并各部门在业务开展过;程中产生的各种费用;各部门根据企业报销;管理制度填写单据报销1II;财务部根据经审批通;过的报销单据，对原始;发票等报销凭证进行;核销，履行报销程序，:将相关款项支付给报II;销部门:财务部根据财务会计II 规范核对原始凭证，并:编制记账凭证II:财务部编制企业现金 /II:银行存款日记账，通过II1同记账凭证进行核对，IIi确保账证相符II:财务部根据财务会计IIi 编制要求编制明细账I!和总账II财务部根据企业财务IIi 会计编制要求编制会II计报表，对报销情况进；II:行汇总II财务部进行财务报表II:的合并和使用II
