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1、装配型企业业物资流流转管理理制度一、各部门门工作职职责（一）仓仓库保管管员职责责1、凡购进进的各种种材料、委委托加工工收回的的工件、生生产车间间完工的的半成品品（成品品）等物物资，必必须及时时按入库库单验收收点数，并并填写实实收数，及及时记入入库存台台账。2、凡生产产车间领领用的各各种材料料、委托托加工发发出材料料、完工工产品销销售出厂厂，必须须凭生产产车间领领料单、委委托加工工发料单单、销售售发货单单，按规规定的品品名、规规格、数数量发给给，并认认真核对对，防止止差错，及及时记入入库存台台账。3、确保库库存物资资的账账账、账实实相符，要要经常核核对库存存实物与与账面数数，月末末库存物物资盘点
2、点一次，如如有不符符，必须须及时查查明原因因，并报报请有关关领导作作出处理理。4、每月月月末过后后三天内内，向财财会部门门报送库库存动态态报表；平时每每天向财财会部门门报送本本仓库的的入库单单、出库库单及领领料单，以以便财会会部门及及时复核核、登账账。5、妥善保保管各种种物资，做做到堆放放整齐清清洁，先先进先出出，科学学合理。正正常库存存物资与与不良品品库存物物资必须须分别堆堆放、分分别入账账。（二）生产产统计人人员职责责1、根据生生产计划划，填好好领料单单并办妥妥领料手手续，交交领料人人统一向向仓库领领取各种种材料。2、对已完完工的半半成品（成成品），由由质检部部门检验验合格后后，填写写完工
3、入入库单。3、记录本本车间材材料收发发、完工工产品入入库情况况，每五五日编制制领料汇汇总表、完完工产品品入库汇汇总表，每每月月后后三天内内与财会会部门核核对一次次，如有有不符，必必须及时时查明原原因，并并报请有有关领导导作出处处理。4、平时记记载生产产工人完完工产品品（半成成品）台台账，并并及时与与生产工工人核对对，月末末编制汇汇总结算算表，根根据计件件工资定定额计算算应付工工资，并并在每月月月后三三天内报报送财会会部门审审核。（三）采购购兼委托托加工材材料内勤勤职责1、根据厂厂部筛选选确认的的供货厂厂商或受受托加工工厂商（以以下简称称供货方方或受托托方），建建立管理理档案，该该档案包包括：厂
4、厂家的基基本情况况、供应应或委托托加工合合同、交交货方式式、结算算价格、结结算方式式、加工工费结算算、增值值税管理理资料等等，并抄抄送一份份报财务务部门备备案。2、根据生生产计划划，填制制委托加加工产品品发料单单，交有有关仓库库发料，经经受托方方经办人人签字确确认后，并并及时分分单位记记入台账账。3、根据供供应方或或受托方方送交的的完工产产品，填填制材料料入库单单或委托托加工产产品入库库单，经经本厂质质检部门门检验合合格后，交交有关仓仓库办理理入库手手续，并并及时分分单位记记入台账账。4、月末向向财会部部门报送送本月入入库明细细汇总表表、委托托加工材材料收发发存报表表、应付付账款明明细月报报及
5、加工工费结算算表。（四）销售售部门内内勤人员员职责1、建立购购货商档档案：厂厂家的基基本情况况、销售售合同、交交货方式式、结算算价格、结结算方式式等。2、根据销销售订单单编制销销售计划划并下发发相关部部门。3、开具销销售发货货单并办办妥发货货手续，交交有关仓仓库发货货。对以以赊销方方式销售售的内销销产品，必必须经提提货人签签字确认认后，并并及时记记入销售售台账。4、做好定定期与财财务部门门、购货货商的对对账工作作，月末末编制应应收账款款统计报报表报送送销售部部门主管管及财务务部门。（五）质检检部门职职责1、及时检检验采购购入库的的外购物物资、委委托加工工交库产产品、本本公司内内部生产产车间完完
6、工交库库产品的的质量，并并在入库库单上签签证确认认。2、凡检验验不合格格的物资资、委托托加工产产品及本本公司内内部生产产车间完完工交库库产品，应应拒绝办办理签证证确认手手续，并并及时报报告有关关领导处处理。（六）财务务部门职职责1、设置供供应商、购购货商、委委托加工工厂商资资料档案案，做好好合同管管理工作作。2、认真审审核物资资采购及及销售的的货款结结算、物物资出入入库手续续制度的的执行结结果，发发现问题题及时向向有关领领导报告告。3、设置有有关明细细账簿，及及时办理理记账手手续，做做到账目目清楚。4、做好财财务与仓仓库、采采购、销销售部门门的账账账、账实实的核对对工作。二、单证流流转程序序操
7、作规规程（一）采购购物资入入仓环节节1、采购物物资的操操作规程程（1）本公公司的采采购业务务统一由由供应部部门负责责办理，其其他部门门或人员员不得自自行采购购。（2）供应应部门应应根据销销售部门门下达的的销售订订单计划划结合库库存物资资的数量量、生产产耗用进进度的实实际需要要编制采采购计划划，报总总经理（或或其授权权人员）批批准后执执行。（3）供应应部门根根据批准准的采购购计划组组织采购购，除零零星采购购外，批批量采购购业务必必须先与与供货方方签订采采购合同同，采购购合同应应包括品品种、规规格、数数量、质质量、价价格、交交货日期期、运费费承担、结结算方式式及经济济处罚等等项条款款。在采采购合同
8、同有效期期内，若若因市场场行情发发生较大大变化时时，经过过总经理理批准可可以与供供货商签签订调调价协议议，并并报请财财务部门门备案。（4）采购购物资运运到本公公司时，先先由供应应部门对对照核对对采购计计划，经经确认无无误后开开具代代保管送送检入库库单，交交质检部部门进行行质量检检验，检检验合格格的入库库物资交交仓库进进行点数数入库。入入库物资资实行代代保管管管理方式式，供货货商持有有的代代保管送送检入库库单不不得作为为结算付付款的凭凭证。除现款购入入的物资资外，所所有以赊赊销方式式购入的的物资均均必须由由送货厂厂商代表表签字确确认，以以明确双双方的经经济责任任。（5）入库库物资检检验过程程中，
9、对对现款采采购的物物资实行行全检的的方式进进行质量量检验，对对赊销采采购的物物资除新新的供货货商需要要实行全全检外，对对信誉好好的老的的供货商商可以实实行抽检检的方式式进行质质量检验验。质量量检验按按照本公公司规定定的技术术标准、图图样或封封样件的的有关要要求执行行。对于同一型型号、多多家供货货商的入入库物资资，必须须要求供供货商标标上辨认认标志，否否则将视视为不合合格产品品令其退退货。（6）对以以赊销方方式购入入的物资资，采用用“平时送送货、月月末挂帐帐结算”的方式式，在公公司规定定的挂账账日，供供货方须须提交的的本公司司入库单单、退货货出库单单，经仓仓库部门门签字确确认后，由由供应部部门填
10、开开挂帐帐结算单单，报报财会部部门审核核后，分分别交由由供货方方收执及及报送有有关部门门存查。（7）赊销销方式购购入物资资的合同同约定付付款日，供供应部门门根据财财务部门门规定的的结算要要求，通通知供货货方开具具发票，收收回挂挂帐结算算单，并并在扣除除本期付付款金额额后重新新填开挂挂帐结算算单，经经财会部部门审核核后，交交由供货货方收执执。（8）财务务部门在在付款时时的审核核要求：A.现款采采购：审审核合同同（零星星采购除除外）、采采购计划划单、入入库单、供供货方发发票、签签字手续续。B.赊销采采购：审审核挂帐帐结算单单、供货货商发票票、签字字手续。2、物资采采购环节节所需单单证格式式销售订单
11、编制日期：年月日购货单位：_ NOO.00000001品名规格型号颜色单位数量交货日期配置选装销售部门主主管： 制制表：联别及用途途：第一联存根根联销售售部门留留存，作作为核销销销售计计划的依依据。第二联财务务联报财财务部门门，作为为安排资资金的依依据。第三联生产产联报生生产部门门作为衔衔接生产产计划的的依据。第四联供应应联 报供供应部门门作为衔衔接采购购计划的的依据。物资采购计计划单 编制制日期：年月日 NNO.00000001物资 编号号品名规格型号单位现 有 库存数数新 增 需求数数计 划 采购量量单价金额预计到货日日 期结算方式总经理审批批：供应部部门主管管审核：制制单：联别及用途途：
12、第一联存根根联供应应部门留留存，作作为核销销采购计计划的依依据。第二联财务务联报财财务部门门，作为为安排资资金的依依据。第三联生产产联报生生产部门门作为衔衔接生产产计划的的依据。代保管配件件送检入入库单入库日期：年月日 NO.00000011供应单位：_物资 编号号品名规格 型号号件数单位应收 数量量实收 数量量退货数净入 库数数单价金额合计（大写）： ￥：_元元供货商代表表签字：请供货商注注意：若若本批送送货应收收数与实实际点验验数存在在差异，本本公司将将按虚报报数的110%予予以扣款款处罚。制单： 质质检：正常品品仓库： 不良品品仓库：联别及用途途：第一联存根根联供应应部门留留存；第二联财务务联报财财务部门门，作为为记账的的依据；第三联仓库库联留正正常品仓仓库，作作为记载载增加库库存物资资、记载载库存台台账的依依据；第四联退货货联留不不良品仓仓库，作作为减少少不良品品库存的的依据；第五联客户户联交客客户，作作为挂账账结算货货款的依依据。赊销采购挂挂帐结算算单日期：年月日 NO.00000011供货单位合同编号开户银行账 号号合同规定描描述：物资编号
