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1、泓域咨询/宁夏关于成立康复医疗技术应用公司可行性报告宁夏关于成立康复医疗技术应用公司可行性报告xxx（集团）有限公司目录第一章 项目总论8一、 项目概述8二、 项目提出的理由8三、 项目总投资及资金构成10四、 资金筹措方案10五、 项目预期经济效益规划目标10六、 项目建设进度规划10七、 研究结论11八、 主要经济指标一览表11主要经济指标一览表11第二章 市场营销13一、 康复医疗行业发展必要条件13二、 康复医疗行业发展阶段14三、 市场营销学的研究方法15四、 康复医疗行业空间17五、 市场的细分标准19六、 康复医疗行业隐性需求25七、 客户分类与客户分类管理26八、 康复医疗行业
2、主要服务对象29九、 康复医疗行业经济效益与社会效益30十、 市场营销的含义32十一、 新产品开发的程序37十二、 市场与消费者市场44第三章 人力资源管理46一、 绩效考评主体的特点46二、 人力资源配置的基本概念和种类47三、 劳动定员的基本概念48四、 职业与职业生涯的基本概念50五、 薪酬体系设计的前期准备工作51六、 岗位工资或能力工资的制定程序53七、 职业安全卫生标准的内容和分类54第四章 SWOT分析说明57一、 优势分析（S）57二、 劣势分析（W）59三、 机会分析（O）59四、 威胁分析（T）60第五章 经营战略64一、 企业使命决策的内容和方案64二、 企业品牌战略概述
3、66三、 企业财务战略的作用69四、 人力资源在企业中的地位和作用70五、 企业经营战略方案的内容体系71六、 企业经营战略的层次体系73七、 企业投资战略的概念与特点78第六章 企业文化管理80一、 品牌文化的塑造80二、 企业价值观的构成90三、 企业核心能力与竞争优势100四、 企业文化的创新与发展101五、 企业文化的完善与创新112六、 培养现代企业价值观114七、 企业先进文化的体现者118第七章 公司治理125一、 债权人治理机制125二、 内部监督比较128三、 高级管理人员129四、 股权结构与公司治理结构133五、 公司治理与内部控制的融合136六、 决策机制140七、 机
4、构投资者治理机制144八、 监督机制146第八章 项目经济效益151一、 经济评价财务测算151营业收入、税金及附加和增值税估算表151综合总成本费用估算表152利润及利润分配表154二、 项目盈利能力分析155项目投资现金流量表156三、 财务生存能力分析157四、 偿债能力分析158借款还本付息计划表159五、 经济评价结论160第九章 投资方案161一、 建设投资估算161建设投资估算表162二、 建设期利息162建设期利息估算表163三、 流动资金164流动资金估算表164四、 项目总投资165总投资及构成一览表165五、 资金筹措与投资计划166项目投资计划与资金筹措一览表166第十
5、章 财务管理方案168一、 影响营运资金管理策略的因素分析168二、 资本结构170三、 现金的日常管理176四、 对外投资的影响因素研究180五、 筹资管理的原则183六、 财务管理原则185七、 应收款项的概述189报告说明对于医保来说，康复医学通过较小的成本实现了患者的康复，使患者住院时间缩短，并且最大限度减小了患者再入院的可能性，从而节省了医保的支出。在一项针对结肠癌术后病人的调查当中发现，接受康复护理的病人与未接受康复护理的病人相比，住院时间从18.37天下降至14.86天，营养支持费用从2.97万元下降至2.08万元；另一项针对先天性心脏病患儿的研究表明，经过康复治疗的患儿在住院时
6、间方面明显缩短，住院费用明显下降，康复医疗的经济效益十分明显。总体而言，康复医疗惠及患者、医院、社会、医保四方，能够以较低的成本换取更高的经济价值，因此WHO将康复医疗比喻为一项投资。推动康复医疗发展是推动全民健康的重要组成部分之一，具有重要的社会意义。根据谨慎财务估算，项目总投资1424.63万元，其中：建设投资740.69万元，占项目总投资的51.99%；建设期利息9.36万元，占项目总投资的0.66%；流动资金674.58万元，占项目总投资的47.35%。项目正常运营每年营业收入5900.00万元，综合总成本费用4180.76万元，净利润1263.88万元，财务内部收益率76.72%，财
7、务净现值4420.47万元，全部投资回收期2.72年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 项目总论一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：宁夏关于成立康复医疗技术应用公司2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点
8、：xxx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：谭xx（二）项目选址项目选址位于xxx（以最终选址方案为准）。二、 项目提出的理由对于医院来说，将患者转往康复医院治疗能够缩短住院周期，提高床位周转率，并且在DRGs制度下，康复医疗能够帮助医院管控成本。我国医院病床使用率较高，疫情前三级医院病床使用率达到97.5%，二级医院病床使用率达到81.6%，普遍较高，但一级医院和基层医疗卫生机构仅为54.7%、56.3%。一些生命体征平稳但仍需观察恢复的患者滞留在三级医院中，影响大医院病床周转率，也不利于患者得到专业康复训练。2013年卫计委印发脑卒中等8个常见病种(手术)康复医疗双向转诊标准，促进二三级
9、医院与综合医院双向转诊，提高综合医院医疗资源使用效率。“十四五”时期经济社会发展的主要目标。对照国家发展目标、立足宁夏区情实际，坚持目标导向和问题导向相结合，坚持守正和创新相统一，推动黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设取得阶段性重要成果。济实力明显提升。地区生产总值年均增速高于全国平均水平，研发经费投入强度达到全国平均水平，区域创新能力显著提高，农业综合效益达到全国上游水平，工业偏低偏重偏煤偏散的结构问题得到优化，服务业比重接近全国平均水平，特色农业、电子信息、新型材料、绿色食品、清洁能源、文化旅游等产业布局区域化效益显现、产业基础高级化特征凸显、产业发展现代化水平提升，初步形成实体经济、
10、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的现代产业体系，经济转型发展创新区建设迈出关键性步伐。改革开放明显突破。形成开放带动改革、改革促进开放的良好机制，要素市场化配置改革取得重大突破，营商环境建设走在全国前列，政府治理体系、经济发展机制基本适应新发展格局、顺应高质量发展，资源配置效率明显提升，统一高效规范的市场体系基本建成，市场机制作用明显，市场主体充满活力，开放型经济新体制不断完善、新优势不断显现、新动能不断增强。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资1424.63万元，其中：建设投资740.69万元，占项目总投资的51.99%
11、；建设期利息9.36万元，占项目总投资的0.66%；流动资金674.58万元，占项目总投资的47.35%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资1424.63万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）1042.47万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额382.16万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：5900.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：4180.76万元。3、项目达产年净利润（NP）：1263.88万元。4、财务内部收益率（FIRR）：76.72%。5、全部投资回收期（P
12、t）：2.72年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：1191.94万元（产值）。六、 项目建设进度规划项目计划从立项工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。七、 研究结论项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。八、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1424.631.1建设投资万元740.691.1.1工程费用万元562.491.1.2其他费用万元163.091.1.3预备费万元15.111.2建设期利息万元9.361.3流动资金万元
13、674.582资金筹措万元1424.632.1自筹资金万元1042.472.2银行贷款万元382.163营业收入万元5900.00正常运营年份4总成本费用万元4180.765利润总额万元1685.176净利润万元1263.887所得税万元421.298增值税万元283.909税金及附加万元34.0710纳税总额万元739.2611盈亏平衡点万元1191.94产值12回收期年2.7213内部收益率76.72%所得税后14财务净现值万元4420.47所得税后第二章 市场营销一、 康复医疗行业发展必要条件日本从20世纪90年代开始老龄化问题日益严峻，尤其是少子化、空心化、城市化等原因导致老年人护理成
14、为社会民生难点。为了解决这个问题，并且减少基本医疗保险的支付压力，日本开始推行长期护理保险，从2000年4月开始正式实施。长期护理保险制度规定，全日本年龄在40岁以上的国民都必须参加长期护理保险并缴纳保费，承保对象分为两类，其中65岁以上为一类保险人，40-64岁的加入某一种医疗保险的现役劳动者，为该保险制度的二类保险人。第一类保险人且年金在18万日元以上的，其保费直接从养老年金中扣除，其余参保人则由市町村个别征收。第二类保险人的保费与健康保险一起缴纳。参与保险的人进行康复护理时，个人支付10-20%，长期护理保险支付40-45%，政府财政补助另外40-45%。支付方的发展促进了康复护理产业的进步。从长期护理保险2000年实行时，第一类保险者仅2165万人，到2015年4月时，达到了3308万人，增长了1.53倍。申请护理服务人数由218万人增长至2015年的608万人，增长了2.79倍。从接受护理服务的人数来看，居家护理人数从2000年的97万人增加至2015年的
