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1、内蒙古自治区农村信用社代理财政非税收入管理系统操作手册内蒙古自治区农村信用社联合社2012年10月目录引言1.1 编写目的本操作手册主要描述内蒙古自治区农村信用社代理财政业务-非税收入临柜系统（以下简称临柜系统）的功能和操作。通过阅读该手册，能够了解临柜系统功能，掌握操作方法，实现在非税收入临柜系统中办理非税业务。本手册是为非税收入临柜系统业务办理人员编写。在进行系统操作前，请仔细阅读本手册各章节。1.2 术语定义术语解释非税收入是指政府在税收、债务以外取得的财政资金，是政府收入的重要组成部分，管理范围包括：行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、彩票公益金和发行费、国有资产（资源）有偿使用收入
2、、国有资产经营收益、主管部门集中收入、转移和赠与收入、利息收入、其他收入等。执收单位是指依据国家法律、行政法规或部门规章的规定，依法行使非税收入征收权的单位，具有法人资格并独立进行财务核算。执收单位的派出机构称为执收点。收入项目是指按规定程序由财政和相关部门审批确认后，可用于执收单位执收的项目。代理银行由财政部门选择的代理非税收入业务的商业银行。非税收入一般缴款书收费票据的一种，专用于非税收入征收管理过程，其信息包含执收单位开祟日期、缴款书编号、执收单位编码、组织机构代码、缴款人名称、收入项目编码、缴款金额等内容。由执收单位开票，缴款人持此凭证到银行缴款。该票据简称“非税缴款书”。票号校验码每
3、一张非税收入一般缴款书都有一个唯一标识这张缴款书的票据编号，为了保证录入票据编号的准确性，票据编号的最后一位是通过前几位按照一定规则运算产生的，我们把最后一位称作票号的校验码。票面信息校验码为了保证非税收入一般缴款书票面信息的准确性，将票面上重要信息按照一定规则计算生成四位校验码，生成校验码信息的内容包括票号、升祟日期、执收单位编码、付款人全称、项目编码、数量、金额、收款人账号等。当前业务日期1办理非税业务的日期。收缴日期代理银行将非税收入缴款书或财政分成资金确认为非税收入的日期。暂存指已划入财政非税专户，但未确认非税收入的资金。非税收入缴库1指将纳入预算管理的非税收入，缴入人民银行国库业务。
4、非税收入退付指将已完成收缴的非税收入资金退还给缴款人的业务。非税收入拨付指将已完成收缴的预算外非税收入资金全部或者部分通过转账方式拨付给执收单位。非税收入调整指在缴款书总金额不发生变化的前提下，对已完成收缴的非税收入缴款书内容进行调整。第2章系统概述2.1 系统简介非税收入收缴临柜系统主要功能是代理各地区财政所管理的各执收单位财政非税收入收缴业务，从财政端服务自动接收电子票据信息，并按财政部门要求传送当天财政非税收入收缴电子信息。2.2 系统总体结构临柜系统包含收缴处理、分成管理、缴库管理、退付管理、资金拨付管理、收入调整、对账单管理、账务处理、日终处理、查询统计、系统更新等功能。业务子系统收
5、缴管理 收缴处理账务处理记账分成管理 分成处理记账撤销日间对账日终处理账务查询PO缴费查询暂存款变动查询暂存款明细查询查询统计收入报表暂存款报表支出报表单位对账报表系统更新图2-1临柜系统结构第3章前台用户登录3.1 功能实现前台用户登录到临柜系统。3.2 操作说明在浏览器中输入登录地址，敲击键盘回车按钮后，界面上呈现如图3-1所示临柜系统登录界面，在“代理单位代码”输入框中输入代理单位编号，“用户代码”输入框输入用户编号，“用户密码”输入框中输入相应密码后点击【确定】便可登录到临柜系统。点击【重置】可清空已输入的内容。IhttpV/IU-1.S1.22Bl7（1QJ内量古自动过双料信同处代理
6、弁餐支鼻单用敢人峭比系绛IjicEOjaflJntertul二|摩:钱内蒙古自沿区农村值用社恺酸财疝如的，叫LMifr品ftaim内=古金周*1保*必用户比国rWI4KH赭户代号户型图3-1临柜系统登录界面3.3 注意事项1）管理用户无法登录到临柜系统；2）用户所属机构必须已和代理单位建立代理关系；3）登录用户及所属机构、代理单位代理关系和登录用户权限必须已启用。第4章收缴管理主要完成自动接收缴款书电子信息，缴款书查询（包含单笔与批量查询），缴款书信息确认，缴款书撤销确认，缴款书退回，缴款书明细查看，缴款书回执发送。图4-1收缴管理4.1 收缴处理4.1.1 功能主要完成自动接收缴款书电子信息
7、，缴款书查询（包含单笔与批量查询），缴款书信息确认，缴款书撤销确认，缴款书退回，缴款书明细查看，缴款书回执发送。4.1.2 操作说明进入临柜系统主菜单界面后，如图4-1所示选择“收缴管理”下“收缴处理”功能菜单，进入如图4-2所示的收缴处理界面。E者T咱才1-忖4品牛，1-BKS-tiMii-审题更聪，当GlfLW电X制-邵*亚+西安上3ii：XJF*-中理回4一ajin植就将*片:-热超值V量证就落：苴1123-西工用喻暨日：2012-01-29C*ffWMK：13趾也a：*g工忖电幽4uke卡空iMrrJt箕麻峥一方式即餐口/恰艰囚n*息悔觉：1MU*机德主身MME1及1单a制内：15MC
8、螳？用工将坤里触fU4M：TM睥/0工与疗ZftSU：QlE-n-图4-2收缴处理界面?查询操作方法：单笔查询：输入“缴款书编号”点击【查询】按钮，如存在则显示缴款书信息。（注:当缴款书未自动下载时可输入“缴款书编号”和“金额”点击【查询】完成从财政端下载单笔缴款书功能。）批量查询：选择相应的“执收单位”，“凭证状态”，“开票起始日期”，“开票结束日期”，点击【查询】按钮，显示相应的缴款书信息。?查看明细操作方法：查询显示相应的缴款书信息后，点选缴款书信息左侧复选框，点击【查看明细】按钮，显示如图4-3缴款书明细信息界面。点击【关闭】按钮，关闭明细查看界面。图4-3缴款书明细信息界面?确认操作
9、方法：根据缴款书明细信息，核对纸质缴款书票面信息，根据实际情况选择是否核销暂存款，选择后点击【确认】按钮，在弹出对话框中选择相应的实际缴款方式点击【确认】按钮确认相应的缴款书。?暂存款核销操作方法：选中缴款书信息，核销暂存款标志选择是，进入如图4-4所示暂存款选择界面，在界面中根据日期查询暂存款，勾选暂存款（可多选）后点击【确定】按钮。?撤销确认操作方法：查询相应的已确认缴款书，选择相应信息，点击【撤销确认】按钮，撤销相应的缴款书信息。撤销后的缴款书可以执行“退回”或者“确认”操作。?退回操作方法：查询相应的未处理状态下的缴款书信息，点击【退回】按钮，输入退回原因，将相应的与纸质单据不符的缴款
10、书电子信息退回给相应的财政。建议退回之前和财政沟通确认问题。?回执发送操作方法：查询相应的已确认的缴款书（若确认时选择核销暂存款方式为“否”，则需要进行记账），点击【回执发送】按钮，将相应信息发回给财政。建议日间对账成功后回执发送，回执发送可以重复操作。第5章分成管理代理银行作为分成资金目标财政部门，将其他财政已转入非税专户的分成资金确认为非税收入。包括分成信息的自动接收，信息查询，明细查看，确认以及撤销确认。ew*电的甘，NlVffV*A4K*松陈灶*MftW*，内场卢，单收更餐,比国近事“内古自治国我区宿用社IWIMOt-awr】也胡,：?-taxLMMngM工MJMM.1Hi*壮图5-1
11、分成管理5.1分成处理5.1.1功能代理银行作为分成资金目标财政部门，将其他财政已转入非税专户的分成资金确认为非税收入。包括分成信息的自动接收，信息查询，明细查看，确认以及撤销确认。5.1.2操作说明进入临柜系统主菜单界面后，如图5-1所示选择“分成处理”的“分成确认”功能菜单，进入如图5-2所示的处理界面。图5-2分成处理界面?查询操作方法：单笔查询：输入“分成单编号”点击【查询】按钮，显示存在的分成单信息。批量查询：选择相应的“分成单状态”，“确认起始日期”，“确认截止日期”，点击【查询】按钮，显示相应的批量信息。?查看明细操作方法：查询显示相应的分成单信息后，点选分成单信息左侧复选框，点
12、击【查看明细】按钮，显示如图5-3分成单明细信息界面。点击【关闭】按钮，关闭明细查看界面。*工口1”户I-A工F看=曷W_.iiMLlif44也叼.修产吨wwwr、WH*rKHFGWE2=UFFEST-Bl：w工.nr5o-餐川闰41HPiQsajjsai-iiiKe*Xk9m网JOLL-L1-Z3fiW?KtHdtaVn：.A-期上nm.MVHEnotPQilraAjmlMJJTEE.KtlKIB*号CIWiafcn惭一tflU港tWiHorwrn唾”mji144*)wd.M1m4T.A1站r，flnrj1T1H?确认操作方法：选择查询到的未确认的分成单信息，点击【确认】按钮，将收到的分成信
13、息确认为非税收入。?撤销确认操作方法：选择查询到的已确认的分成单信息，点击【撤销确认】按钮，分成信息设成未处理状态。第6章缴库管理缴库管理主要完成接收国库缴款书信息，确认并发送回执。缴库管理模块分两个子模块，分别为缴库确认和缴库回执。图6-1缴库管理6.1 缴库确认6.1.1 功能自动接收国库缴款书信息，根据收到的纸质单据的缴库单编号及金额单笔查询缴库单电子信息，确认缴库单信息；对于不符的缴库单信息退回相应财政。6.1.2 操作说明进入临柜系统主菜单界面后，如图6-1所示选择“缴库管理”下“缴库确认”功能菜单，进入如图6-2所示缴库确认界面。图6-2缴库确认界面?查询操作方法：根据收到的纸质缴
14、库单信息，输入国库缴款书编号，金额，点击【查询】按钮查询相应的国库缴款书信息。?确认根据查询出的相应的国库缴款书信息，核对纸质国库缴款书信息，若相符点击【确认】进行确认。注：缴库确认前必须在管理子系统中维护缴库中间账户。?退回根据查询出的相应的未处理国库缴款书信息，核对纸质国库缴款书信息，若不符点击【退回】按钮，并输入相应的退回原因，将相应的电子信息退回给相应的财政。建议退回之前和财政沟通确认问题。6.2 缴库回执6.2.1 功能缴库回执模块主要实现查询国库缴款书、查看明细、确认撤销和回执发送功能。6.2.2 操作说明进入临柜系统主菜单界面后，如图6-1所示选择“缴库处理”的“缴库回执”功能菜单，进入如图6-3所示的缴库回执界面。TW理，酷吗?H什M度*弓*看夏，*房St妞*日薨座l.tf，加M(3(：指X
