《费用会计兼出纳的主要工作职责（三篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《费用会计兼出纳的主要工作职责（三篇）.doc（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、费用会计兼出纳的主要工作职责负责日常费用报销审核管理及费用凭证录入工作;根据预算指标审核各类费用支出单据，监督预算的执行情况;员工借支和公司预付费用的管理;月底有关费用的预提和银行流水的对账;负责公司现金、银行存款及相关票据的结算及管理;负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证，银行对账;保证日清月结、账实相符及资金安全;按时每日提交资金日报表，每月提交资金情况表，配合及做好各种账务处理;完成上级交代的其他事项。费用会计兼出纳的主要工作职责（二）工作职责：1、负责审核员工费用报销,确保票据否合理合法，支持文件完整及合理授权，报销符合公司报销政策;2、负责公司各银行账号及现金的管理
2、。按月进行现金盘点及银行对账并编制银行存款余额调节表;4、负责公司票据业务。及时办理开立，转让，托收银行票据等业务;5、和银行外管等部门保持联系，及时进行政策更新，确保相关业务办理准守国家相关规定;6、协助公司完成年度内外部审计;7、完成领导安排的其他相关工作。任职要求：1.财经类统招本科学历;2._年以上制造业企业财务会计相关工作经历;3.熟练运用e_cel,word等办公软件。有ERP运用的经验，如SAP或ORACLE;4.性格开朗，严谨认真，善于沟通和团队合作，有较强的分析解决问题的能力;5.良好的中英文沟通能力。费用会计兼出纳的主要工作职责（三）工作职责：1、对账工作：包括物流运费、售后退发货及退款、支付宝回款明细的核对;2、做好费用支出的账务处理，凭证整理及后续处置跟踪工作;3、完成待摊费用的支付、摊销工作;4、兼部分出纳的工作：店铺后台支付宝充值，匹配银行回单5、上级领导安排的其他工作。任职资格：财务、审计、金融等相关专业，大专以上学历;熟悉国家财经法规制度，熟悉会计核算流程;_年以上会计核算经验;工作认真、细致、负责，对数据敏感;良好的团队协作精神。第1页共1页
