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1、运营管理工作手册书目一基 础 篇31.原则32.指导思想33.工作分类34.产品编码、批次号、序列号在物流环节中的重要性35.系统的主要基础设置36.基本信息维护分工4二销售业务41.流程42.操作43.协助业务54.单据存档65.报表6三选购业务71.流程72.操作73.协助业务74.单据85.报表8四存货管理81.货物的常规出入82.门店物流83.货物调拨94.借货105.盘点及其差异的处理106.单据107.报表11五货运的管理111.承运商的管理112.发货管理11六资金管理111、付款112、收款123、收支两条线12七门店业务的管理（待补充）12八单据汇总12九附件一：编号规则13
2、十附件二：选购业务流程14八、附件三：销售业务流程15一 基 础 篇1. 原则从三方位全面关注业务。三方位：物流、资金流、信息流2. 指导思想分门别类、对号入座; 流程化、系统化思维; 刚好处理3. 工作分类1） 按内容分：商务：选购商务、销售商务物流：存货管理、货运管理财务：资金管理、帐务管理2） 按业务流程分销售及应收业务、选购及应付业务、费用业务、协助业务4. 产品编码、批次号、序列号在物流环节中的重要性1) 产品编码：某种产品的唯一身份证号。在物流各环节，只有确认产品编码一样，才能确认产品的一样性。只有产品编码保持一样，才能保证选购订单、入库、存货、销售订单、出库各环节所采、所供、所退
3、、所存货物的一样性。2) 批次号其产品出库的时间。主要用于生产厂家，确认保修保质期。3) 序列号：其个产品的唯一身份证号。在物流各环节，只有产品序列号得到了确认，才能确认产品的独一无二。主要用于退换货及修理等环节中，对产品来源的确认。若代理或客户退回的货物与我们供出货物序列号不一样，就可确认所退货物不是我方所供。序列号可在选购到货后采集备案。5. 系统的主要基础设置1) 仓库设置：a) 实际的物理仓库：i. 中心库通过五个仓库的设置来完成不同状态货物的分帐管理。i）. 景泰仓：新货ii）. 旧货仓：旧货iii）. 坏货仓：坏货ii. 分库-门店库i）. XXXXii）. Xxxiii）. xx
4、b) 虚拟仓库：i. 直发客户仓：用于厂家直发我方客户时的虚拟物流处理，以达到进销信息的体现ii. 固定资产待领仓：为期初上线数据处理而设。存货转固定资产时未刚好办理帐务处理，属待处理临时运用的非真实仓库iii. 铺货仓库-宏力iv. 借出库：库存商品借出给相关企业v. 返修库：库存商品返厂商修理2) 不允许负库存数出库3) 不允许零值出入库，以赠送单和获赠单来实现零值的出入。6. 基本信息维护分工规则设置会计期间部门职员地区供应商客户仓库商品品牌项目会计科目财务组YY系统组YYYYYYYYYY二 销售业务1. 流程详见附件三2. 操作1) 发货a) 审核订单的售价及信用审批生效b) 依生效定
5、单录入“销售订单”对于纸质订单，将产生的订单号反写至订单上创建“销售单”编制销售出库单、发货签收单传单据给物流c) 欠款发货时留意销售单应结清日期的录入，以便利统计限制应收款的到期状况2) 收款a) 依收款凭据录入“收款单”收款匹配销售单，视付款信息或手动或自动安排至销售单b) 货款管理：跟催付款凭证、跟催货款、跟催发货单的签收返回3) 编号规则：详见附件一3. 协助业务1) 销售返利的管理A. 产生a) 销售政策出台的同时出台对应的销售返利政策b) 政策应包括如下内容：i. 与销售业绩的关系ii. 与应收的关系iii. 与销售退货的关系iv. 返利执行的原则c) 依政策按实际销售状况计算详细
6、的返利数额，并与相关代理核对，书面确认d) 上述事项应按公司审批政策报批方能生效，生效后备案至商务B. 执行a) 两种形式：i. 冲历史应收ii. 扣减下次订货货款，其中，返利是一次性全冲还是按货款比例运用注：一般状况下不建议采纳冲历史应收的形式，若冲则按欠款发货的审批要求办理审批b) 系统中操作依上述形式或应收调减或干脆在销售订单金额上体现C. 备案a) 执行返利需有代理的书面确认b) 一次执行不完的返利要记录各次返利实施：日期、金额及余额。2) 销售退换货：A. 发生缘由：因各种缘由收到客户或代理退回的销售货物B. 操作流程及要求：i. 退货验货（序列号、状态）报批依指令录入“销售退货单”
7、（摘要中录入退货缘由、审批人及验货状况）打印销售退货检验入库单（依据货物状况进不同仓库）单据移交库房ii. 出新货同销售业务操作注：对于销售退货，做完退货后，不再出新货。同时要视客户付款状况办理相应的退货退发票手续。3) 应收帐款的管理A. 应收款帐期（应结清日期）B. 应收责任人C. 客户往来帐的核对：月底理往来对帐，月初与代理对帐D. 应收款统计表：客户、金额、催收责任人、应结清日期、超期状况E. 帐龄分析F. 超期应收需指明重点跟催责任人，并定期通报催收进展4) 无法确认到款的处理A. 建立虚拟客户-待确认付款单位B. 按此客户录入到款C. 待核查清晰后，红冲后重新录入4. 单据存档）
8、订单及发货单存放a) 按单号依次与相对应的销售出库单一起存放b) 每月装订一次，每月的销售订单统计表要打印出来装订在第一册第一页c) 一个订单的组成：订单、收款凭据、发货签收单（对于欠款放货有客户或承运商签字尤其重要）。对自提客户无需打印发货单，但肯定要让客户在领取出库单时，在出库单上签字。） 销售出库单存根存放a) 对于客户自提的，需在单据上签字b) 出库单号要连续，联数齐全方能作废，作废需留存序号所在位置c) 按月装订成册，封面需注明出库起止日期及单据起止号5. 报表1） 形式：销售及应收日报、周报、月报2） 内容：数量、型号、金额、应收到期提示、超期天数、超期缘由3） 分析：a) 上述内
9、容在地区、县、代理商的分布；b) 在产品型号的分布；c) 实际完成状况与同方所给任务的比较与时间的比较。三 选购业务1. 流程详见附件二2. 操作1) 采货及货款支付a) 按指令在厂商系统中下单打印选购定单对打印选购单编号审批签字生效办理付款手续b) 依生效定单录入“进货订单”，并将厂商订单号录至摘要中。c) 跟进将到货通知，了解详细到货状况创建“进货单”打印选购检验入库单传单据给库房库房验货物外观，并记录依入库单办理入库d) 核对并转换厂商到货产品编码与选购订单上产品编码e) 依付款凭据录入“付款单”付款匹配进货单f) 厂商货运管理：跟踪厂商发货、刚好通知库房做接货打算g) 欠款订货时留意进
10、货单应结清日期的录入，以便利统计应付帐款的到期状况2) 编号规则详见附件一3. 协助业务1) 选购退货：a) 缘由：依据详细状况将选购来的产品退回供应商b) 操作流程及要求：退厂商并跟催厂商换货退货款冲应付2) 选购返利的管理a) 选购返利的计算b) 返利的运用记录及返利余额备案c) 操作流程：i. 依凭证录入应付调减单，借方科目，其它业务收入-选购返利ii. 与选购单匹配4. 单据1) 订单存放a) 按月分夹存放，每夹前附一当月选购订单统计表b) 按单号依次存放c) 一个订单的组成：订单付款凭证-到货签收d) 一个月装订一册，视状况刚好装订2） 选购入库单存根存放a) 入库单号要连续，联数齐
11、全方能作废，作废需留存序号所在地b) 视状况装订成册后，封面需注明入库起止日期及单据起止号5. 报表选购定单统计表四 存货管理基本要求：帐实相符，平安管理1. 货物的常规出入1) 选购进货a) 依厂商的到货签收单，清点数量、型号，验明状态后，暂存库房b) 通知选购办理入库单c) 核对入库单与实物入库的匹配d) 在系统中做仓库入库确认2) 销售出货a) 依销售出库单办理出库：核对发货数量、型号，交承运b) 在系统中做仓库出库确认2. 门店物流a) 门店样机i. 门店经理与物流经理共同拟定门店样机备货量ii. 按备货量办理调拨手续iii. 确保样机及其包装保存完好iv. 定期更新调拨样机至中心库，
12、确保先进先出的销售出货b) 门店销售：i. 物流按门店要求将货物送至门店ii. 门店收货人签收后，办理门店销售手续iii. 依门店销售手续到总部补办正式的销售出货c) 门店货物的退回是样机，办理样机的调拨回库手续。是销售提货的，办理销售退货。退货均需验货3. 货物调拨货物在发生转移时，销售要约并未真实产生1) 门店样机详见门店物流管理2) 销售铺货依审批通过的铺货订单办理货物调拨，销售实现时转走销售流程，从铺货仓库出货。3) 货物状态调整货物因坏损而发生状态调整时需将货物从仓调拨至仓i. 货物因坏损的状态调整。若调往旧或坏仓，需办理损失审批ii. 对于调往坏旧的，缘由及审批人录入到摘要中4)
13、固定资产领用领用库存商品用于办公,而财务又不能刚好做帐务处理时,用此操作.对于能刚好做帐务处理的,应用出库核算单来完成.5) 操作流程依指令录入“同价调拨单”打印货物调拨单交库房4. 借货分销商间临时缺货的拆借，日后再以同型号形式的货物还回。） 我方借他方的货i. 借：办理入库单核算，业务类型选借他方货物，打印入库核算单交库房ii. 还：办理出库单核算，业务类型选还他方货物，打印出库核算单交库房iii. 转选购：先办虚拟还回手续，再办以供货方为供应商的选购手续。注：转选购时，需按选购审批要求进行审批，方能选购。） 他方借我方的货设立借出货仓库i.借：办理同价调拨单，从正式库往借出库调。打印调拨
14、单交库房出货ii.还：办理同价调拨单，从借出库往正式库调。打印调拨单交库房入货iii.转销售：录入销售订单，销售单从借出库干脆出库。注：他方借我方货物，按欠款发货的要求办理审批。注：上述两种操作中，摘要中录入出入缘由，并留意出入时应借应还日期借物的跟催及还回货物的检验5. 返厂商修理设立返修库i. 返厂商：办理同价调拨单，从正式库来回修库调。打印调拨单交库房出货ii. 厂商返回：办理同价调拨单，从返修库往正式库调。打印调拨单交库房入货6.7. 盘点及其差异的处理1）盘点制度：a) 日盘：当天发生过进出的产品b) 周盘：全面盘点c) 月盘：财务与库房共同盘点2）差异处理：报损报溢均需报相关领导审批后方能办理。a) 报损：帐面数量多于实盘数时，调减帐面数量b) 报溢：帐面数量少于实盘数时，调增帐面数量c) 操作流程及要求：依指令录入报损或报溢单(摘要处
