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1、财务部会计岗位职责财务部会计岗位职责(一)负责日常管理的工作任务一：管理现金日记账、银行存款日记账，按要求及时、准确登记， 执行总部的财务绩效考核制 做到帐帐、帐证、帐表相符。任务二：负责货币资金收支工作，做到“出有凭、入有据” ，所有收 支凭单按时向会计移交。任务三：及时准确统计整机、配件回款数据，按时报送相关人员。任务四：按公司规定盘点货币资金，保障公司资金平安。任务五：及时编制月度工资表，做到准确无误。任务六：建立支票领用存台账，及时、准确登记。任务七：建立银行卡台账，及时、准确登记。任务八：保管货币资金票据，按月编制货币资金票据领用存报表。财务部会计岗位职责(二)1.认真学习、贯彻国家
2、的方针、政策和有关经济、金融法规，执行财务会计制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。2.复核各种借款、收、支原始凭据，实在做好记帐、算帐、报帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、按期报告。3.管理好各类帐册、凭据，保证帐页整齐、整洁，不丧失;做到总帐与明细帐核算相符，决算准确、真实;为参与预测、决策、目的、考核提供可靠资料;认真做好会计凭证的立卷归档工作。4.编制财务会计月、年度报表，编写文字说明，做到帐表相符;一旦发现问题，及时向主管指导提出合理化意义。5.严格执行财务印鉴章，空白支票分流管理制度(会计保管印鉴章、发票，出纳保管空白支票及有价证券)，保管、使用好有关印鉴
3、章和空白、回笼凭据，注意平安、保密。经费的开支、使用，一律由会计汇总，核对无误后，再由出纳支付现金，严格执行国家有关财务报销制度，凡有不符报销规定者，会计有权拒审，并做好解释工作。6.搞好财务核算，严格执行各项经费开支标准。7.数字真实凭证完好，装订整齐，字迹明晰，报账及时。8.及时正确编制会计报表，帐表相符，认真分析p ，有情况要说明，按时上报。9.经常检查收支情况，分析p 费用升降原因，提合理化建议，及时向经理反映本单位经济活动情况。10.严格执行结算纪律，及时清理债权债务。11.做好会计档案管理工作，做到平安、保密。财务部会计岗位职责(三)1、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结
4、算管理制度，办理相关结算业务。2、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止过失。及时登 记现金日记帐，认真掌握库存限额，做到日清月结，及时盘库，保证账实相符。3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，认真符核票据的合法合理，手续完备，签发结算支 票或电汇。按月与银行对账单核对相符，编制银行余额调节表，保证帐证相符，帐款相符。4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜;5、按照人事制度、文件、考勤编制工资表，并按时发放工资。6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。7、按月给职工打印、分发工资条。8、办理各项酒店会议的充值结算。9、每周编制资金余额表，并
5、向指导报送。10、各银行的年检资料的送审工作。财务部会计岗位职责(四)1、办理银行开户及信息变更、注销手续。2、保证有价证券、现金、支票等票据的平安性。3、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。4、按期获得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。5、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。6、承受主管会计的定期或不定期的现金盘点，进展现金日记账与会计总账核对相符。7、承受主管会计的定期银行对账单盘点，进展银行存款日记账与会计总账核对相符。8、按期(月、季、半年、年)根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领 导。9、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丧失或损坏。10、根据指导要求整理公司相关根底资料以备投资、融资业务的需要。11、加强学习，不断进步业务程度，与会计人员亲密合作，做到互相支持，配合默契。 做好公司财务收支的保密工作，不准随意泄露财经信息。12、指导交办的其他工作。第 页 共 页
