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1、第二十四章-FI24_银行付款流程1. 流程说明此流程描述因应银行付款方式的管理需要，于系统中相应的作业处理过程。适用于信用状开立、国外采购发票认证、模具请采购和总务类发票认证等流程的后续付款作业。本流程主要涉及采购部采购人员、应付款会计和出纳等岗位.各财务单位的出纳人员接受经P帐务人员在SAP系统中已完成帐务处理的付款凭证，并经系统查询无误后方可编制付款凭证.当银行付款凭证在AP系统中过帐完毕后，出纳人员需于当日办理银行付款手续，交付业务经办人员或将付款单证送至银行办理付款，并各自取得相应的确认回单。注意事项：)对外支付款项的银行付款业务仅限于各公司费用帐户中操作,各分公司收款帐户的付款业务
2、仅限于向公司本部的资金缴纳划款。2)银行出纳人员需随时核对银行收支状况及其余额存量,会计结帐期后，及时编制银行存款调节表，经AP会计核对P系统帐户余额后签章存档.相关附件:请采购验收单、付款证明凭单、付款票据、银行回单、供应商回单2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例1） 应付帐款全额支付:付款上海富佳，金额1600.082） 应付帐款部分支付：付款上海富佳，金额20003） 支付多笔应付帐款:付款上海富佳,金额85199。913.2. 系统菜单及交易代码1）应付帐款全额支付：付款上海富佳,金额13600.08路径：会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐交易代码：3）应付帐款部分支付:付款
3、上海富佳，金额2000路径：会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐交易代码：F53)支付多笔应付帐款：付款上海富佳,金额85199。91路径：会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐交易代码：533.3. 系统屏幕及栏位解释1）应付帐款全额支付：付款上海富佳，金额160。08路径：会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐交易代码:-5栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/10凭证类型以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续Z：供应商付款公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公
4、司之公司代码设定为自“F01”至“F999”F001:震旦总部记帐日期付款入帐日期。2001/03/1记帐期间记帐期间3货币为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币(M)，业务货币则有美元（USD)等RM财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要付上海富佳货款银行：帐户银行科目编号10101000银行:业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（001）和震旦中国办公家具(1002)102：震旦中国办公家具银行：金额交易事项金额，付款
5、金额600。8供应商：帐户指定总帐科目。对于供应商应付款,指定供应商：应付帐款-上海富佳供应商：帐户类型确定过帐对象为总帐或子帐K：供应商，对子帐过帐 按键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。510000011:未清项的财务凭证编号凭证类型以区分资产的会计记帐凭证和其他类型的会计记帐凭证.不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续E:发票总额凭证日期会计凭证日期200102/1记帐码指定行项目的借贷方和科目31:供应商发票业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表
6、，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（11)和震旦中国办公家具（0）100：震旦中国办公家具公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F0”至“F999”01：震旦家具总公司净值金额该笔未收款项应收金额13600。0支付金额支付供应商金额10.08选择部分付款页面，选中需要处理的未清项。选择模拟进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目的借贷方和科目50:总帐借方业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（0）和震旦中国办公
7、家具（1002）1002:震旦中国办公家具帐户科目编号1110110科目简短说明科目短描述银行存款-工商银行MB金额付款金额1,0。8Dr:2121010000应付帐款-国内供应商136008Cr: 1110010工商银行MB1360。082）应付帐款部分支付：付款上海富佳，金额2000路径：会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐交易代码：3栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期201/3/10凭证类型以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证.不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续K：供应商付款公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会
8、计报表,震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F99F001：震旦家具总公司记帐日期付款入帐日期.001/03/10记帐期间记帐期间3货币为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（），业务货币则有美元(D）等RMB财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要付上海富佳货款银行:帐户银行科目编号11010000银行:业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会(10)和震旦中国办公家具（100）102:震旦中国办公家具银行：金额交易
9、事项金额,付款金额200供应商:帐户指定总帐科目。对于供应商应付款，指定供应商:应付帐款上海富佳供应商:帐户类型确定过帐对象为总帐或子帐：供应商，对子帐过帐按处理未清项或回车进入下一画面，选择部分支付,栏位名称栏位说明资料范例财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续.5100011：未清项的财务凭证编号凭证类型以区分资产的会计记帐凭证和其他类型的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续R：发票-总额凭证日期会计凭证日期2001/19记帐码指定行项目的借贷方和科目31：供应商发票业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公
10、司代码的资产负债表和损益表,震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002)102：震旦中国办公家具公司代码为财务会计的组织结构基本单元,在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F99”001:震旦家具总公司净值金额该笔未收款项应收金额2091支付金额支付供应商金额000在，栏位名称栏位说明资料范例财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。51000003:未清项的财务凭证编号凭证类型以区分资产的会计记帐凭证和其他类型的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的
11、凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续E：发票总额凭证日期会计凭证日期20010/22记帐码指定行项目的借贷方和科目31:供应商发票业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表,震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会(1001）和震旦中国办公家具(102)02：震旦中国办公家具公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001至“99F001：震旦家具总公司净值金额该笔未收款项应收金额852090支付金额支付供应商金额529090在部分支付中选中要清帐的款项，在支付金额一栏中输入收到的款项，选择
