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1、泓域咨询/益阳关于成立城市燃气技术服务公司可行性报告益阳关于成立城市燃气技术服务公司可行性报告xx有限责任公司目录第一章 总论7一、 项目名称及建设性质7二、 项目承办单位7三、 项目定位及建设理由7四、 项目建设选址7五、 项目总投资及资金构成8六、 资金筹措方案8七、 项目预期经济效益规划目标8八、 项目建设进度规划9九、 项目综合评价9主要经济指标一览表9第二章 行业和市场分析11一、 影响行业发展的有利和不利因素11二、 客户分类与客户分类管理16三、 行业竞争情况19四、 市场营销学的研究方法20五、 全球天然气行业概况23六、 企业营销对策24七、 进入本行业的主要障碍25八、 顾
2、客忠诚27九、 天然气行业概况27十、 城市燃气行业概况28十一、 新产品采用与扩散29十二、 价值链33十三、 消费者行为研究任务及内容37十四、 品牌经理制与品牌管理39第三章 发展规划分析42一、 公司发展规划42二、 保障措施48第四章 企业文化50一、 企业文化的创新与发展50二、 培养名牌员工60三、 企业文化管理的基本功能与基本价值66四、 品牌文化的基本内容75五、 企业伦理道德建设的原则与内容93六、 企业文化投入与产出的特点99七、 建设新型的企业伦理道德100第五章 选址可行性分析104一、 加快发展先进制造业，着力构建现代产业体系105二、 实施东接东融战略108第六章
3、 运营管理110一、 公司经营宗旨110二、 公司的目标、主要职责110三、 各部门职责及权限111四、 财务会计制度115第七章 经营战略方案118一、 实施融合战略的影响因素与条件118二、 企业文化战略的概念、实质与地位120三、 战略经营领域的概念122四、 人才的激励123五、 集中化战略的含义129六、 差异化战略的实施130七、 企业使命决策应考虑的因素和重要问题132第八章 人力资源方案135一、 企业人员配置的基本方法135二、 薪酬管理制度136三、 人力资源配置的基本概念和种类138四、 选择人员招募方式的主要步骤140五、 岗位安全教育的内容和要求141六、 录用环节的
4、评估141七、 职业生涯规划的内涵与特征144第九章 项目投资计划146一、 建设投资估算146建设投资估算表147二、 建设期利息147建设期利息估算表148三、 流动资金149流动资金估算表149四、 项目总投资150总投资及构成一览表150五、 资金筹措与投资计划151项目投资计划与资金筹措一览表151第十章 经济收益分析153一、 经济评价财务测算153营业收入、税金及附加和增值税估算表153综合总成本费用估算表154固定资产折旧费估算表155无形资产和其他资产摊销估算表156利润及利润分配表157二、 项目盈利能力分析158项目投资现金流量表160三、 偿债能力分析161借款还本付息
5、计划表162第十一章 财务管理方案164一、 影响营运资金管理策略的因素分析164二、 应收款项的概述166三、 财务可行性评价指标的类型168四、 短期融资的分类169五、 资本结构171六、 流动资金的概念177项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 总论一、 项目名称及建设性质（一）项目名称益阳关于成立城市燃气技术服务公司（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限责任公司（二）项目联系人石xx三、 项目定位及建设理由为
6、满足激增的天然气用气人口及消费需求，我国天然气生产近年来保持较大增长态势，但仍不能满足国内需求。我国自2006年开始成为天然气净进口国，进口量逐年攀升。国家发改委数据显示，2021年，我国进口天然气12,136万吨，同比增长19.9%。四、 项目建设选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资1836.44万元，其中：建设投资1110.77万元，占项目总投资的60.48%；建设期利息11.96万元，占项目总投
7、资的0.65%；流动资金713.71万元，占项目总投资的38.86%。（二）建设投资构成本期项目建设投资1110.77万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用838.86万元，工程建设其他费用248.26万元，预备费23.65万元。六、 资金筹措方案本期项目总投资1836.44万元，其中申请银行长期贷款488.13万元，其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：6600.00万元。2、综合总成本费用（TC）：5024.54万元。3、净利润（NP）：1155.82万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（
8、Pt）：3.89年。2、财务内部收益率：49.29%。3、财务净现值：3455.74万元。八、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划12个月。九、 项目综合评价项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1836.441.1建设投资万元1110.771.1.1工程费用万元838.861.1.2其他费用万元248.261.1.3预备费万元23.651.2建设期利息万元11.961.3流动资金万元713.712资金筹措万元1836.442.1自筹资金万元
9、1348.312.2银行贷款万元488.133营业收入万元6600.00正常运营年份4总成本费用万元5024.545利润总额万元1541.096净利润万元1155.827所得税万元385.278增值税万元286.399税金及附加万元34.3710纳税总额万元706.0311盈亏平衡点万元1908.19产值12回收期年3.8913内部收益率49.29%所得税后14财务净现值万元3455.74所得税后第二章 行业和市场分析一、 影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）国家产业政策支持国务院发布的能源发展“十三五”规划及国家发改委发布的天然气发展“十三五”规划明确把发展清洁低碳能源作为调整能源
10、结构的主攻方向，逐步降低煤炭消费比重，提高天然气和非化石能源消费比重，大力发展天然气产业，逐步把天然气培育成主体能源之一，构建结构合理、供需协调、安全可靠的现代天然气产业体系。国家发改委发布的天然气利用政策中，“城镇燃气”被列为鼓励类产业。2013年9月国务院发布的大气污染防治行动计划（简称“大气十条”）第四条提出“加快调整能源结构，增加清洁能源供应”，2014年4月新修订的中华人民共和国环境保护法第四十条规定“国务院有关部门和地方各级人民政府应当采取措施，推广清洁能源的生产和使用”。国家产业政策的支持为天然气在我国城市燃气行业中的广泛使用提供了坚实的政策保障。（2）城镇化进程导致的旺盛需求自
11、20世纪90年代中后期以来，中国城镇化进程明显加快，城区户籍居民与暂住人口的快速增加，扩大了用气人口的基数；此外，随着人们生活水平及人均燃气消费的提高，从而为城市燃气行业提供巨大的潜在市场发展空间。根据天然气发展“十三五”规划，“十三五”期间，我国城镇化率目标为60%。城镇化率每提高一个百分点，每年将增加相当于8,000万吨标煤的能源消费量。当前我国城镇化水平仍然偏低，新型城镇化对高效清洁天然气的需求将不断增长，加快推进新型城镇化建设将积极促进天然气利用，到2020年，城镇人口天然气气化率将达到57%。（3）天然气的经济性和环保优势天然气具有热值高、经济、清洁等优点，一方面有利于下游应用领域的
12、快速拓展，天然气用气结构不断多元化；另一方面符合国家节能减排、可持续发展的基本国策。因此推广天然气应用，提高天然气在我国基础能源消费结构中的比重，具有良好的经济效益和社会效益。（4）我国天然气资源后续潜力巨大近年来我国在天然气勘探上的投入持续加大，成效显著。“十三五”期间全国累计新增探明天然气地质储量约3.9万亿立方米，天然气累计产量约6,000亿立方米，比“十一五”增加约2,100亿立方米，年均增长6.7%。根据天然气发展“十三五”规划，在“十三五”期间，我国目标新增探明常规天然气地质储量3万亿立方米，到2020年累计探明地质储量16万亿立方米；目标新增探明页岩气地质储量1万亿立方米，到20
13、20年累计探明地质储量超过1.5万亿立方米；目标新增探明煤层气地质储量4,200亿立方米，到2020年累计探明地质储量超过1万亿立方米。随着技术进步和综合国力的提升，我国天然气资源勘探（包括常规天然气和非常规天然气）具备巨大的挖掘潜力。（5）全国性天然气输气干线管网建设加速由于我国天然气资源相对集中在西部地区，远离中东部经济发达地区，近年来我国投入巨资建设了以“西气东输”、“川气东送”工程为代表的全国天然气输气主干管道，并通过海上通道启动多项LNG进口项目，初步实现了“西气东输、北气南下、海气登陆、就近供应”的天然气供应目标，为天然气在全国范围内的普及应用舒张了“血管”。另一方面，中亚、中缅天
14、然气管道的建成将有效地缓解进口气源的输入瓶颈。根据天然气发展“十三五”规划，“十三五”期间，新建天然气主干及配套管道4万公里，2020年总里程达到10.4万公里，干线输气能力超过4,000亿立方米/年，地下储气库累计形成工作气量148亿立方米。随着下一步国家油气管网公司的成立，输气干线管网的投资建设和互联互通将会进一步加强，更加有利于天然气行业上中下游机制理顺和加快发展。2、不利因素（1）供求缺口将维系较长一段时期，导致对外依存度提高虽然我国天然气资源远景储量可观，但由于埋藏深，储量丰度低，勘探开发难度不断加大，天然气供应不能满足迅猛扩张需求的矛盾日显突出。我国从2006年开始进口天然气，对外依存度不断升高。随着中亚天然气管道及一批LNG接收站的投运，进口天然气的比例还将不断上升。（2）燃气基础设施整体仍显薄弱，城镇燃气调峰、应急、储备能力不足尽管全国性天然气输气干线管网初具雏形，但天
