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1、安徽国瑞通信有限责任公司单项工程物料管理办法(讨论稿) 一、总则第一条 为进一步加强企业的精细化管理，规范工程物料管理的流程，提高企业的经济效益，促进公司健康、持续、稳定的发展，在总结以往经验并广泛征求各方面的意见基础上，特制定本管理办法。第二条 安徽国瑞通信有限责任公司单项工程物料管理办法的基本任务：贯彻精细化管理的原则，切实做到单项工程物料日常的精确管理，确保整个操作流程的规范化，以达到成本的有效控制，从而提高公司的经济效益。第三条 安徽国瑞通信有限责任公司单项工程物料管理工作由市场经营部负责组织和实施，综合管理部、计划财务部、本部各分公司、物资供应部门积极配合并参与实施。第四条 市场经营
2、部、计划财务部、分公司、物资供应部门和综合管理部应高度重视工程物料管控工作，认真学习管理办法，熟悉操作流程，各部门和分公司须相互配合，积极沟通，不断完善单项工程物料的管理工作。第五条 本管理办法目前适用于芜湖本部五个专业分公司，即线路管道维护分公司、网络开发分公司、客户维护中心、终端销售分公司、线路维护管理中心。七地市分公司参照此办法自行执行，公司市场经营部将不定期的开展抽查工作。二、单项工程物料管理职责权限第六条 市场经营部单项工程物料管理职责权限：（一）负责公司单项工程物料管理的组织管理工作，制定物料管理相关规章制度，监督物料管理工作的执行情况并组织考核，对公司负责，受公司监督；（二）负责
3、审核单项工程开工资料和领料单，审核通过后编制单项工程项目编号；（三）牵头组织工程物料采购工作，从流程、质量、成本等方面对物料采购工作进行管控；（四）负责审核竣工资料，对工程现场进行抽查，核定工作量。第七条 计划财务部单项工程物料管理职责权限：（一）负责依照市场经营部提供的单项工程项目编号进行单项工程立项；（二）检查由市场经营部签字盖章的单项工程竣工资料、工作量资料是否完备，在各项资料完备的情况下，按照单项工程立项资料办理报帐手续，对单项工程进行最终的成本核算。（三）参与单项工程物料管理的考核工作。第八条 物资供应部门单项工程物料管理职责权限：（一）负责核查物料领用手续审核是否完备；（二）参与工
4、程物料的采购工作，把好物料采购的质量关，负责工程物料的备料、保管、发放、退库工作。（三）参与单项工程物料管理的考核工作。第九条 分公司单项工程物料管理职责权限：（一）负责提交单项工程的开工报告、全套设计文本（或工程草图、工程预算）、领料单至市场经营部审核；（二）参与工程物料的采购工作，明确工程需求，提出采购建议；（三）负责材料的领取和保管，对物料使用情况进行管控，避免材料浪费等不良现象的发生；（四）负责办理因工程调整等因素造成的物料增领手续或物料退库手续；（五）负责提交竣工（完工）资料、工作量资料和领、退料资料至市场经营部审核；（六）积极配合市场经营部的工程现场抽查工作。第十条 综合管理部单项
5、工程物料管理职责权限：（一）负责对单项工程物料管理办法的实施进行纪律监督检查，预防违纪现象的发生；（二）参与工程物料的采购工作，对采购流程的公开、公平、公正性进行监督。（三）参与单项工程物料管理的考核工作。三、物料管理操作流程第十一条 工程开工前，分公司将工程开工报告、全套设计文本（或工程草图、工程预算）、工程领料单等相关资料报市场经营部审核。第十二条 用料单位提出用料申请，填具采购申请单据，必须详细标明材料品牌、规格型号、数量、要求到货日期等必要数据。申请单必须走审核流程，按照单项工程材料申请流程逐步审核。第十三条 采购材料须提前3天以上申请，以确保及时供货，不耽误生产经营的正常进行；提前天
6、数根据实际需求物品的种类另行确定。1、避免时间上过于急切的电话申请，特殊情况需要及时供货的，供货后必须及时补全相关手续；2、针对工程未验收等情况导致用料需求单位无法走完整流程的，必须事先以书面的形式经相关单位及部门签章后加以详细说明，并确定完整流程的递交时限，送交仓储中心备档。第十四条 市场经营部在审核分公司上报的资料后，给出审核意见。对审核未通过的，由市场经营部与分公司及时沟通，分公司做出相应的调整后重新上报；对审核通过的，市场经营部对单项工程编制工程编号并报计划财务部，计划财务部依照工程编号进行单项工程立项。第十五条 经市场经营部审核通过、编制工程编号并已在计划财务部立项的单项工程，由分公
7、司将相关材料（经审核批准的领料单、工程编号资料）交物资供应部门，物资供应部门在接到分公司提交的资料并核对后开始备料。物资供应部门先查看库存情况，如有存量直接进入领料流程，如果没有库存，则进入采购流程。第十六条 物料的采购工作由市场经营部牵头，物资供应部门、分公司和综合管理部共同参与，物料采购工作必须贯彻“公开、公平、公正”的原则。物资供应部门接到审批后的采购申请单后，及时拟定需求计划、制定采购计划，并进入招标、议标或者询价流程，确定供应商。1、供应商的确定可参考省公司及本公司招标入围厂家，也可自行组织招、议标活动来确定；2、针对用料单位推荐的供应商物资供应部门须仔细考察、对比相关情况，同等条件
8、下选择用料单位推荐的供应商，以更好地支撑生产经营工作的开展。用料单位须推荐2家以上的供应商，原则上不准指定厂家。第十七条 选定供应商后，物资供应部门及时确定供销流程、时限，落实付款方式，并通知用料单位，与相关主管部门和用料单位在供货时限等方面达成共识后，与供应商签订购销合同。第十八条 物资供应部门在工程物料备好后，严格按照审核批准后的领料单并对应工程编号向分公司发放物料。1、直接送至仓库接收的，仓管人员应按照验收要求仔细验收，确保合格后办理入库手续，并通知用料单位走领料流程；2、直接送至用料单位或工程施工现场的，用料单位相关接收人必须按照验收要求仔细验收，确保合格后方能签收；签收后须尽快将签收
9、单送至物资供应部门（仓库），并尽快办理领料审批手续，相关单据送物资供应部门，以供物资供应部门走报账等电子流。第十九条 分公司在领取物料后，应妥善保管，同时对物料使用情况做好管控，避免材料浪费等不良现象的发生。受工程调整等客观因素的影响，工程施工过程中需增减物料的，应及时向市场经营部提交变更申请，并注明增减缘由。对需增加物料的，重复申请、审核、领料等相关操作流程；对需减少物料的，及时办理多余材料退库手续，以便更好的保管和使用。第二十条 用料单位自行采购的相关规定：1、针对需求数量较少且不常用的材料，可由用料单位自行采购，也可汇总全年（或季度）预估数量由物资供应部门集中采购；2、自行采购的材料款金
10、额须控制在 元以下，超过此标准的采购须由物资供应部门集中采购；3、用料单位自行采购的材料，须及时到物资供应部门备案，并走完整的领用料流程，对涉及的单据（签收单、发票等单据）必须及时送至物资供应部门，以备物资供应部门完善电子流数据并报账。第二十一条 工程竣工（完工）后，由分公司出具工程完工报告，同时整理剩余物料，并于7 天内办理物料退库手续。将竣工（完工）资料、工作量资料和领、退料记录报市场经营部审核。第二十二条 市场经营部对分公司上报的单项工程竣工（完工）资料、工作量资料和领、退料记录进行审核，并按30%的比例对单项工程进行现场抽查。对审核通过的，市场经营部签字盖章后交分公司作为报帐凭证，对审
11、核未通过的，依照考核办法进行处理。第二十三条 分公司凭经市场经营部审核完备的单项工程竣工（完工）资料、工作量资料和领、退料记录，在计划财务部办理报账手续。第二十四条 单项工程竣工（完工）并办理完报帐手续后，计划财务部对单项工程进行最终的成本费用核算，核算结果报市场经营部，市场经营部在汇总分析后定期上报公司领导，同时通报各分公司负责人。四、考核办法第二十五条 物资供应部门在未经市场经营部审核通过的情况下向分公司发放单项工程物料的，给予物资供应部门物料管理人员和分公司单项工程项目负责人各500 元的罚款，如造成物资材料损失的，由当事人按原价予以赔偿。同时物资供应部门和该分公司当月绩效考核指标扣1
12、分。第二十六条 物资供应部门在收到分公司提交的经市场经营部审核通过的领料单后，所发物料与领料单不符的，给予物资供应部门物料管理人员300 元的罚款；分公司项目负责人未能及时纠正的，给予200 元的罚款，如造成物资材料损失的，由当事人按原价予以赔偿。同时物资供应部门和该分公司当月绩效考核指标扣0.5 分。第二十七条 单项工程物料在领取后未能妥善保管，而造成损失（如被盗等）的，给予分公司物料管理人员500 元的罚款，造成的损失由分公司物料管理人员按原价予以赔偿。经济损失1 万元以下的，每发生一次该分公司当月绩效考核指标扣0.5 分；经济损失1 万元以上的，每发生一次该分公司当月绩效考核指标扣1 分
13、；经济损失5万元以上的，每发生一次该分公司当月绩效考核指标扣2 分；经济损失10 万元以上的，每发生一次该分公司当月绩效考核指标扣3 分。第二十八条 工程竣工（完工）后如有多余物料，分公司未按照要求及时办理退库手续的，给予单项工程项目负责人200 元的罚款，造成物资材料损失的，由当事人按原价予以赔偿。如其他工程有紧急情况需使用多余物料的，应在工程竣工（完工）后及时书面通知市场经营部备案并在3 天内补办相关手续。第二十九条 分公司在工程竣工（完工）后将竣工（完工）资料、工作量资料和领、退料记录报市场经营部审核，如发现报审的资料存在弄虚作假行为的，给予单项工程项目负责人500 元的罚款，造成物资材
14、料流失的，由当事人按原价赔偿。同时该分公司当月绩效考核指标扣2 分。第三十条 在资料审核及工程现场抽查过程中，分公司应积极配合市场经营部工作，提供审核和抽查所需的其他相关资料，如出现弄虚作假或不配合行为的，将视情节给予当事人相应的处罚，同时该分公司当月绩效考核指标扣1 分。第三十一条 市场经营部单项工程审核检查人员应严格遵守单项工程物料管理办法赋予的职责，如出现工作不认真负责、弄虚作假、徇私舞弊等情况，将视情节给予当事人相应处罚。第三十二条 以上考核项目中绩效扣罚指标重复计算。第三十三条 单项工程管理办法的考核由市场经营部负责组织实施，综合管理部共同参与，考核办法纳入绩效考核体系，市场经营部每月将相关考核情况报综合管理部汇总。五、附则第三十四条 本管理办法由市场经营部负责解释。第三十五条 本管理办法自2009年X月X 日起实施。
