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1、运营手册第1页共 71页目录 Contents目录 Contents2第一章企业简介4第二章企业文化4第三章组织架构图6第四章分部岗位职责8第五章行政管理制度17第一节招聘管理17第二节培训管理20第三节公司福利21第四节考勤管理22第五节请、休假管理24第六节文件管理26第七节行政奖罚管理27第八节办公用品管理29第九节公司车辆管理32第十节工装管理34第十一节会议管理35第十二节业务招待管理39第十三节档案管理40第2页共 71页第六章财务管理制度43第一节财务人员保密协议43第二节印鉴管理47第三节资金管理49第四节预算管理51第五节固定资产管理52第六节费用支出管理（预算范围内）53第
2、七节财务报表管理55第八节会计档案管理55第七章风控管理制度59第一节融资担保流程59第二节风控操作流程60第三节融资项目资料63第八章合作事宜70第3页共 71页第一章 企业简介第二章誓词我宣誓：我志愿加入公司，拥护公司纲领，遵守公司制度，履行岗位职责，执行公司决定，严守公司的纪律，保守公司的秘密，对公司忠诚，全心全意为大家服务，为让大家一起富起来而奋斗终生，随时准备为公司奉献一切。第4页共 71页第二章企业文化第5页共 71页第三章 组织架构图行政中心企划中心人行培策拓客力政训划展服资部部部部部源部董事会董事长总裁财务中心财资务产结管算理部部风控中心法风审务控计部部部运营中心银票银合合信证
3、联作规部部中项部介目部民投部第6页共71页总经总经理助理行政财务风控部业务市场拓票据行行人培行主风主专业主职副主专副主专管务管员总管员总管员政政事训政控管员会副主专专专司副总管员员员机计出 总纳第7页共71页第四章 岗位职责总经理岗位职责1、全面配合实施上级领导下达的年度、季度、月度业务目标计划和利润目标计划。2、组织实施公司年度经营计划，完成工作目标，并负责打造核心团队。3、拟定公司内部管理机构设置方案，以及基本管理制度和具体规章制度。4、深入了解行业动态，及时准确洞察和把握市场发展趋势，打造高效团结向上的优秀团队，组织研发推广适应市场需求的金融产品保证公司业务持续稳定增长。5、定期向总部提
4、交公司业务运营报告和工作计划。6、对各部门负责人的工作进行布置、指导、检查监督、评价和考核、签发与其职责权限相对应的文件。7、提请聘任或解聘部门负责人和职员。8、对内协调各部门的协作关系。9、对外协调相关政府、银行、行业、合作伙伴等联系协调工作。10、总公司赋予的其他职责。任职要求 ：1.金融类、经济类或营销管理类专业大专以上学历；同行业3 年以上或大型经济类企业5年以上等职位工作经验，具有较强全盘操控能力。2、熟悉信贷和投资担保业务及国家相关政策，了解担保公司的运营模式，熟悉资本市场运作。3、忠于职业操守、严守公司秘密、工作积极主动、有较强的事业心、责任心和团队精神、创新精神。总经理助理岗位
5、职责1. 对总经理负责，协助总经理抓好全面工作，做好总经理的参谋助手。2. 在总经理领导下负责和抓好行政部门工作。第8页共 71页3. 在总经理领导下负责公司具体管理工作的实施，检查监督和考核工作。4. 负责总经理文秘工作，印签和重要文件的保管工作，负责各类文件呈送报批和转发工作。5. 熟悉掌握公司情况， 协助总经理协调各部门的工作， 及时向总经理反应情况提出建议和意见。6. 上级领导、地方政府机关、重要客户的接待工作、重大业务协助总经理做好开发工作。7. 完成总经理的其他工作。任职要求：1、大学专科或以上学历，3 年以上相关行业或大型公司的同类工作经验。2、年龄要求28 岁以上，相貌良好，身
6、体健康，良好语言表达能力，较强沟通和协调关系能力，熟悉办公软件的运用和较好的文案功底。财务部部门职责1. 公司财务室负责对公司整体经营活动状况的财务核算和日常财务事项的处理工作，严格按照国家会计法规和上级有关财政政策和财务制度办事，及时、准确、完整地反映公司经营活动状况并进行财务分析，为公司领导的经营决策提供准确的财务信息。2. 认真贯彻执行国家财经政策和财务制度，按照会计法规及其他有关规定，制定适合本公司经营活动的财务管理制度和会计核算办法。3. 建立健全公司财务管理的各种规章制度， 编制公司财务预算， 加强经营核算管理， 反映、分析财务收支计划的执行情况，检查监督财务纪律。4. 进行公司日
7、常财务事项的处理工作，及时、准确、完整地反映公司的经营活动状况，积极为公司经营管理服务，促进公司增收节支，取得较好的经济效益。5. 严格管理资金，合理筹集、调配和使用资金，监督资金运营，确保公司资金安全和收益最大化。6. 完成公司规定和领导交办的其他工作。会计岗位职责1 、 协助上级财务总监编制的财务工作计划，并严格执行财务计划。2 、根据公司业务发展的计划完成月、季、年财务预算，优化实施方案并监督执行。第9页共 71页3 、组织实施月度，季度，年度的财务报表的汇总、编制、分析报告、确保准确可靠。4 、分清资金渠道，严格掌握费用，开支范围和开支标准，认真审核原始票据，检查监督经费的使用和作用效
8、果。5 、负责公司收入、成本、费用的审核，确保账务相符；及时核对应收应付款项及往来账。6 、上级部门来了解检查财务会计工作时，应主动提供有关实际资料，如实反映情况。7 、负责财务档案：如会计凭证，账册，报表等的整理保管，做好对固定资产、低值易耗品盘点核对。8 、认真参加业务会议，做好记录，及时向有关领导汇报，熟悉上级财务工作有关方针、政策规定，做好执行宣传和督促工作。9 、与出纳团结协作，密切配合，外对银行、政府部门；内对公司各部门共同做好财务工作。任职要求：1 、男女不限，大专以上学历，金融，会计专业，有会计证。2 、相关行业及大型企业 3-5 年同职工作经验，具有良好的职业操守。出纳的岗位职责1 、办理现金收付结算，整理好现金日记账。保管好库存现金和各种有价证券，做好银行存款日记账，按时编制存款余额报表。2 、负责日常收支的管理与核对和行政部基本账务
