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1、经营采购中心管理制度汇编 （1 月 5 日修改稿） 发布日期： 2016 年 01 月 05某有限公司第一部分 物资管理办法第一章 总 则第一条 为规范某有限公司 （以下简称“公司” ） 物资采购行为，加强 物资管理，保证采购质量，降低采购成本，保障物资供应，结合公司实际 情况，特制订公司物资管理办法（暂行） （以下简称“本办法” ） 。第二条 本办法规定了物资管理的原则、物资的分类、管理分工、 管理职责、业务流程等。第三条 本办法适用于公司所有大宗物资的采购管理。第四条 物资管理的基本原则1、先批准后采购的原则2、采购与保管（验收）分离的原则3、使用单位负责申请并报批的原则4、保障供应、厉行
2、节约、创造效益的原则第五条 设备或物资技术及设计的基本原则1、工程用设备和物料清单由设计院确认把关的原则2、设备或物资的信息数据采集端口的适配，由信息中心确认把关的 原则。第六条 设备或物资的采购由总经理（特定由董事长）最终审批的原第二章 物资分类及管理职责第七条 公司的物资按费用主要分为以下几类：1、施工承包合同明确由公司负责采购的安装设备及备品备件；2、施工承包合同明确由公司提供的主要材料和施工辅材；3、其他物资，如施工用设备、工器具等；4、办公类物资，如：交通工具、通信器材、计算机及配件、网络设 备、办公用品、安全防护及劳保用品等物资。第八条 根据公司管理职能分工， 小宗办公类消耗品由综
3、合管理部门负责采购管理。工程类物资及固定资产由采购中心负责采购管理。第九条 物资使用部门职责1 、项目部是工程类物资、施工用设备、工器具的使用部门，具体负 责：1.1 、负责施工用设备、工器具需求计划的编制和报批；1.2 、负责项目工程设备、备品备件采购计划的编制和报批；1.3 、参加物资的招标和询价比价工作；1.4 、根据公司内部项目承包合同授权对大宗物资按照招标结果签订采购合同，组织询价比价和零星物资的直接采购；1.5 负责项目部需用物资的到货验收、保管、记录造册等工作。1.6 、办理项目部需用物资、设备的领用手续。2、办公类物资由公司综合管理部门按季度申报计划并办理领用手续。特殊情况下可
4、申请加急采购第十条 设计院职责1、负责系统方案可靠性的确认和完成项目最终方案的设计；2、负责提供项目物资材料清单。第十一条 信息中心的职责1、 负责审核系统项目的信息管理数据端口的方式与协议。 （用于电 站数据采集与系统分析）第十二条 工程技术部职责 1、负责审核设计院编制的工程设备、备品备件清单； 2、负责审核项目部申报的物资采购计划；3、参与所有工程物资采购的核价。第十三条 经营采购中心门职责1、负责物资申请计划汇总，并会同工程技术部做好申请计划平衡工 作；2、负责根据批准的物资申请计划严格按照公司招标管理办法确 定采购方式，组织设备和大宗物资的招标、审核项目部询价比价和零星物 资比价采购
5、结果；3、负责按照批准的招标或询价比价结果进行合同谈判，并按照公司 经济合同管理办法签订订货合同或指导项目部签订订货合同；4、组织物资使用部门进行到货验收工作。配合项目部做好验收中发 现不合格品的处理退货或调换和质保期内物资质量问题的处理；5、指导项目部建立健全物资采购台账和物资收发台账；6、负责项目部节余物资设备的收储、保管和项目部之间调剂。 第十四条 财务部门职责1、负责对各部门需用物资计划进行汇总，编制公司物资采购费用计划，并落实相应资金；2、参加物资的招标、询价比价等评标工作；3、对物资收发台账进行稽核。第三章 物资计划管理第十五条 公司所属各部门、项目部需用物资，必须编报物资申请 计
6、划表（见附件 1）。物资申请计划表一式三份：一份本部门留存，一 份交经营采购中心门，一份交财务部门。需用物资属固定资产的，按照公 司固定资产管理办法， 需填写固定资产购置审批申请表 ，详见公司固 定资产管理办法。第十六条 填写物资申请计划表时 , 要详细填写物资名称、型号 规格、技术要求、使用时间、用途、暂估价格，有特殊要求的要加以说明。第十七条 项目部物资申请计划表由项目经理签字后，报公司 工程技术部审核、分管副总审查批准后交经营采购中心门承办，其他部门 物资申请计划表 由申请部门负责人签字后报分管副总审批后交经营采 购中心门承办。 设备或重要物资等有技术要求的在提出 物资申请计划表 的需要
7、同时提供技术规范书。第十八条 各部门、项目部编制采购计划时，要从实际需要出发，本 着励行节约的原则，避免盲目提报物资采购计划。由于上报物资采购计划 失误，造成物资积压给公司带来经济损失，由申请部门负责人承担相应经 济责任。第十九条 工程施工承包合同规定由业主方供应的物资， 项目部成立 前由工程技术部根据承包合同要求向业主提出到货计划， 项目部成立后由项目部负责根据合同要求提交使用计划和催交。第四章 物资采购管理第二十条 物资采购严格按照公司招标管理办法实现分级管理。第二十一条 物资采购单项合同估算价在 50 万元人民币及以上的， 必须进行招议标，招标结果应上报审批。第二十二条 物资采购单项合同
8、估算价在 50万元人民币以下 2 万元 人民币及以上的由经营采购中心门实行询价比价采购。第二十三条 采购单项合同估算价在 2 万元人民币以下的可实行市 场直接比价采购。见附件 2零星物资比价采购单 。凭零星物资比价采 购单按公司财务报销规定办理报销手续。第二十四条 招标和询价比价的各项工作严格执行公司招标管理 办法及物资采购询价比价实施细则 。第二十五条 物资采购招标或询价比价结束后，采购管理部门（或项 目部）应指定专人负责整理相关资料，按照公司档案管理要求移交公司档 案室保存。第五章 物资采购合同管理第二十六条 招标采购的物资或需要支付预付款的询价比价物资必 须签订订货合同，合同签订严格按照
9、公司合同管理办法办理。第六章 物资仓储管理第二十七条 公司原则上实行零库存管理需用即购、 即购即用的管理办法第二十八条 物资验收： 经营采购中心或项目部物资管理人员会同需 用物资部门有关技术人员根据订货合同和到货通知单对物资品种、 型号规 格、技术要求、质量标准认真进行验收，填写物资验收单 （见附件 3）， 并进行到货登记到货凭证登记簿 （见附件 4）。对于不合格物资以及不 符合合同要求的，拒绝收货。到货物资属固定资产的，按照公司固定资产 管理办法，验收时需填写固定资产入库验收单 ，详见公司固定资产 管理办法。第二十九条 业主方提供的主要设备、材料一般直接送货到施工现 场。验收由项目部相关专业
10、技术人员、物资管理人员、施工单位人员共同 进行。第三十条 项目部或公司物资采购管理部门根据供货厂商提供的 发票和实际验收情况填写物资收料单 （见附件 5）第三十一条 对于验收合格的物资需用部门必须及时办理领用手 续，填写物资领用单 （见附件 6）, 并由部门经理或项目经理签字。领 用物资属固定资产的，按照公司固定资产管理办法，领用时需填写固定 资产使用保管登记表 ，详见公司固定资产管理办法 。第三十二条 物资采购管理部门或项目部凭供货发票、 物资收料 单、物资领用单，根据合同付款条件办理付款手续。财务部按规定付 款。第三十三条 物资采购管理部门或项目部必须建立物资收发台账 物资现品卡（见附件
11、7）。财务部对物资收发台账定期进行稽核。第三十四条 公司将根据需要 , 适时设立仓库用于物资设备的储存。物资仓储管理实施细则另行制订。第七章 附 则第三十五条 本办法由经营采购中心负责解释并根据情况修订第三十六条 本办法自发布之日起实行。附件： 1、物资申请计划表2、零星物资比价采购单3 、物资验收单4 、到货凭证登记簿5 、物资收料单6 、物资领用单7 、物资现品卡8 、物资管理流程图物资申请计划清单编报号码：20xx-xx-xx序号名称规格（型号或图号）质量要求单位数量单价总价备注（购买原因）1.2.3.4.5.6.7.总价工程部审批：项目经理（部门负责人）：编制人:总经理（或董事长）批复
12、：分管副总：注：编报号码为：年份-月份-本月第几份清单，例如综合部2010年9月份报的第一份计划清单就是2010-09-01此表一式三份，采购管理部门、申请部门、财务部各存一份附件2某有限公司零星物资比价采购单M:日期： 年 月 日序号物资名称型号规格数量报价单位报价（元）推荐定购单位定购价（元）备注第一次第二次23467匚总设计（技术）负责人:项目经理:工程部:经营采购中心编制人:附件3某有限公司物资验收单序号物资名称型号规格计量单位应到数量实收数量质量情况备注供货单位:验收日期：年 月 日血:到货凭证登记簿合同编号年供应单位名称运单字号质保书编号凭证实收数量验收记录收料单据备注月日日 期字号品名规格单位数量单价总价验收单号验收人字号月日单 料 收 资 物总帐科目明细科
