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1、-制度管理控制表制度名称经济运行分析管理规定制度编号* 0400-2013版本新订/修订编写部门审核分管领导审核签发人签发日期年度评估时间2009新订2009.03.312010.32013修订2014.8本次修订原因根据工作实际情况变化，修订本制度。本次修订主要容1.适应公司机构调整、调整部门职责分工。2.完善容，增加公司经济运行分析报告格式。3. 精简会议，明确每年召开二次春季和秋季经济运行分析会，半年和年度结合公司工作会进展。解释部门方案开展部经济运行分析管理规定一、目的加强公司经济运行分析工作管理，规管理职责与工作流程，提高经济运行分析工作质量和效率。二、适用围适用于公司各部门、单位。
2、三、容及要求经济运行分析是对企业报告期生产、经营、投资等经济活动的全面分析。要求围绕公司生产、经营及开展目标，深入分析公司经济运行情况、影响公司经营效益的重大问题进展情况、公司已采取的重要经营措施实施效果及外部环境变化等，预测经济运行走势，查找经济运行中存在的突出问题，提出措施和建议。四、职责分工一归口管理部门职责方案管理部门是公司经济运行分析工作归口管理部门，负责组织开展公司经济运行分析工作，起草公司经济运行分析相关制度，编写公司经济运行综合分析报告，并负责宏观经济、公司开展和有关重大经营问题等专项分析。组织公司经济运行分析会议准备工作，组织有关部门参加上级单位经济运行分析会议。指导二级单位
3、经济运行分析工作，组织相关人员培训和二级单位工作经历交流。二相关部门职责相关职能部门负责相应专业经济运行分析，提出专业分析报告。1.人资管理部门负责职工人数、劳动生产率、经营管理绩效和有关薪酬、社保问题等分析。2.财务管理部门负责公司经营效益、财务状况、年度预算、资金方案与融资方案、资产及股权管理、并购投资、有关重大经营问题等分析。3.生产管理部门负责生产技术指标、设备状况、生产工程检修、技改工程及投资、新投产机组生产准备、有关重大经营问题等分析。4.营销管理部门负责生产与销售发电量、售电量、电价、燃料采购量、质、价、库存、区域电力市场、有关重大经营问题等分析。5.工程管理部门负责工程建立投资
4、、进度和质量、发电设备市场、有关重大经营问题等分析。6.平安与环保管理部门负责平安、环境保护等分析。7.审计控管理部门负责经济运行相关风险分析。8.科技与信息管理部门负责科技和信息化工程投资、进度等分析。9.物资采购管理部门负责建立工程技术效劳设计、监理等、主体工程施工含设备安装和主要设备采购招标、商检报关等分析。10.会计管理部门负责财务报表、电费结算、税费筹划、资本金及资金到位、使用、满足程度、融资、有关重大经营问题等分析。11.发电集控管理部门负责水电发电量、水库调度、水情、水能利用、耗水率、水火电联合调度等分析。12.其他部门可根据实际情况提出有关分析。三公司二级单位职责二级单位负责本
5、单位含下属电厂、工程等生产、经营、投资、有关重大经营问题等分析，提出本单位经济运行分析报告。五、工作方式一经济运行分析工作按一季度、半年、三季度和年度定期进展，经济运行分析成果形成综合分析报告和专业分析报告。二公司按春季一季度和秋季三季度定期召开经济运行分析会，会议议程主要包括方案管理部门作公司经济运行分析专题发言、财务管理部门作预算执行情况分析专题发言、审计控管理部门作风险管理专题发言、领导指示讲话，形成会议纪要并贯彻落实。半年和年度经济运行分析会结合公司年中和年度工作会进展，相应经济运行分析报告呈报公司班子成员阅示。六、工作要求一各部门、单位要高度重视经济运行分析工作，并对其编写的经济运行
6、分析报告负责，具体工作责任落实到人。二分析及预测工作要本着实事的原则，在调查研究、预测指标、制订措施、跟踪落实等工作中，严禁弄虚作假。三综合分析在分析综合方案和预算执行情况的同时，要做好与历史状况和国外先进水平的比照分析。专题分析要突出重点，抓住关键，深入剖析，做到问题明确，原因明晰，建议和措施可行。四分析工作以定量分析为主，定性分析与定量分析相结合。积极运用科学先进的方法和手段，建立符合公司特点的分析预测模型。五分析报告采用文字和图表相结合。分析数据要保证惟一、真实、及时。为提高经济运行分析工作的时效，分析所采用的财务和全社会用电量、发电量等数据可采用快报数，其它数据则采用统计数。六公司经济
7、运行的相关信息为公司的商业秘密，公司各部门、单位必须采取严格*措施，对有关分析报告及报表要注意保存。七、管理程序一分析报告报送程序二级单位综合分析报告报送总部归口管理部门，专业分析报告报送总部相关职能管理部门。总部职能管理部门专业分析报告报送总部归口管理部门。总部归口管理部门将总部综合分析报告报公司领导。二分析报告报送方式经济分析报告以电子和腾讯通两种方式报送。三分析报告报送时间1.总部职能部门专业分析报告于报告期末次月8日前报送总部归口管理部门。2.二级单位综合分析报告于报告期末次月8日前报送总部归口管理部门，二级单位专业分析报告于报告期末次月6日前报送总部职能部门。八、 公司经济运行分析报
8、告格式九、支持性文件*集团公司经济运行分析管理方法：公司经济运行分析报告格式一企业运行情况一集团公司年度考核目标完成情况1利润总额：集团下达目标亿元，累计完成亿元，较目标增/减亿元。2经济增加值率：集团下达目标%，累计完成%，较目标高/低个百分点。3净资产收益率：集团下达目标%，累计完成%，较目标高/低个百分点。4资产负债率：集团下达控制目标%，期末为%，较控制目标高/低个百分点。5流动资产周转率：集团下达目标次/年，累计完成次，较年方案增/减次。6产品销售量：集团下达售电量目标亿千瓦时，累计完成亿千瓦时，完成年度目标的%。7工程核准：集团下达目标万千瓦，累计完成万千瓦，完成年度目标的 %。8
9、工程投产：集团下达目标万千瓦，累计完成万千瓦，完成年度目标的 %。9平安生产与环保、党风廉政建立、职工队伍稳定方面：是否发生扣分情况，及有关说明。二主要指标完成情况企业开展方面1工程核准集团下达目标万千瓦工程说明。公司部目标万千瓦工程说明。累计完成万千瓦工程说明。方案核准工程前期工作进展情况说明：对照年度核准方案，说明尚未核准工程进展情况，存在的问题及改良措施，预计核准时间等。2工程储藏公司部目标万千瓦。累计签订工程开发协议万千瓦，其中：工程说明。3工程开工集团下达目标万千瓦工程说明。公司部目标万千瓦工程说明。累计开工万千瓦工程说明。方案开工工程进展情况说明：对照年度开工方案，说明尚未开工工程
10、进展情况，存在的问题及改良措施，预计开工时间等。4新增产能集团下达目标万千瓦工程说明，公司部目标万千瓦工程说明。累计完成万千瓦工程说明，完成集团目标的 %，完成部目标的 %。方案投产工程进展情况说明：对照年度投产方案，说明尚未投产工程进展情况，存在的问题及改良措施，预计投产时间等。5期末产能期末电力装机万千瓦，其中：水电万千瓦、火电万千瓦、风电万千瓦。6基建投资集团下达方案亿元。累计完成亿元，完成年方案的%。主要工程投资完成及进展情况：重点说明关键工程、投资完成与进度方案偏差较大的工程，主要容包括本年累计完成投资，完成年方案比例，形象进度和节点进度完成情况，偏差及改良措施等。7并购投资集团下达
11、方案亿元。累计完成亿元，完成年方案的 %。并购方案完成情况，偏差及改良措施。8技改投资集团下达方案亿元。累计完成亿元，完成年方案的 %。主要技改工程进展情况，偏差及改良措施。9科技、信息化投资1科技投资集团下达方案亿元。累计完成亿元，完成年方案的 %；其中资本性支出亿元，完成年方案的 %。主要科技工程进展情况，偏差及改良措施。2信息化投资集团下达方案亿元。累计完成亿元，完成年方案的 %；其中资本性支出亿元，完成年方案的 %。主要信息化工程进展情况，偏差及改良措施。10资金到位及使用期末结余资金亿元。本年累计到位资金亿元，其中：资本金亿元、银行贷款亿元、企业债券亿元、其它亿元。流动资金及各工程建
12、立资金满足程度分析说明。生产经营方面1发电量集团下达目标亿千瓦时其中：火电亿千瓦时、水电亿千瓦时、风电亿千瓦时，公司部目标亿千瓦时其中：火电亿千瓦时、水电亿千瓦时、风电亿千瓦时。累计完成亿千瓦时，同比增/减%，完成集团目标的%，完成部目标的%。其中：水电亿千瓦时，同比增/减%，完成集团目标的%，完成部目标的%；火电亿千瓦时，同比增/减 %，完成集团目标的 %，完成部目标的 %；风电亿千瓦时，同比增/减 %，完成集团目标的 %，完成部目标的 %。1水电发电量分析说明发电量完成部目标分月进度方案的%，同比增/减。同比增/减分析说明主要从水库来水、水库运行、发电水耗、机组可靠性等方面进展分析，主要电
13、厂发电方案完成情况。流域降水情况*流域平均降水量毫米，较历年均值增/减，同比增/减%。*降水量毫米，同比增/减%。*降水量毫米、同比增/减%。水库来水情况*流域电站总入库水量亿立米，较历年均值增/减，同比增/减。其中，*入库水量亿立米，较历年均值增/减，同比增/减；*入库水量亿立米，较历年均值增/减，同比增/减。*入库水量亿立米，较历年均值增/减，同比增/减。*入库水量亿立米，较历年均值增/减，同比增/减。主要水库运行情况*水库水位上升/下降米,蓄水量增/减亿立米,发电用水量同比增/减%，发电量同比增/减%。*水库水位上升/下降米,蓄水量增/减亿立米,发电用水量同比增/减%，发电量同比增/减%
14、。梯级调度、发电水耗率、机组可靠性等对发电量影响说明。2火电发电量分析说明*电厂发电量完成分月进度方案的%，同比增/减。同比增/减分析说明主要从市场情况、营销策略、机组可靠性、检修方案变更、利用小时等方面进展分析，与*电网统调机组平均利用小时数进展比拟分析。3风电发电量分析说明风电发电量完成分月进度方案的%，同比增/减。同比增/减分析说明主要从风资源、电网送出、机组可靠性等方面进展分析，对有弃风的要进展专门的统计分析，与所在地区同类风场及设计利用小时数进展比拟分析。4机组利用小时数比照表利用小时累计完成小时同比增减小时当地平均利用小时与当地差小时合计其中：火电 60万机组水电风电注：公司和区域利用小时数均不含抽水蓄能2售电量公司部目标亿千瓦时。累计完成亿千瓦时，同比增/减%其中：水电亿千瓦时、同比增/减%，火电亿千瓦时、同比增/减%，风电亿千瓦时、同比增/减%。完成公司部目标的%。3利润总额公司部目标亿元。累计实现利润亿元，同比增/减亿元，完成部利润目标的%。其中：水电亿元、同比增/减%；火电亿元，同比增/减%；风电亿元、同比增/减%。影响利润的主要因素同比分析：
