《U8系统整体操作手册(建账-总帐-固定资产-报表)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《U8系统整体操作手册(建账-总帐-固定资产-报表)（20页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、U8 系统操作手册一、账套治理1.1 建立账套1.1.1 账套与年度账的区分（1） 账套治理账套指的是一组相互关联的数据。一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套。换句话说， 在系统中，可以为多个企业或企业内多个独立核算的部门分别建账。账套治理功能一般包括账套的建立、修改、删除、引入和输出等。（2） 年度账治理年度账与账套是两个不同的概念，一个账套中包含了企业全部的数据。把企业数据按年度划分，称为年度账。 用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以存放不同年度的年度账。这样，对不同核算单位、不同时期的 数据，就可以便利地进展操作。年度账治理包括年度账建立、清空、引入、输出和结
2、转上年数据等。1.1.2 创立账套执行账套|建立命令，翻开创立账套对话框。1.1.3 输入账套信息已存账套：系统中已存在的账套在下拉列表框中显示，用户只能查看，不能输入或修改。账套号：必需输入，本例输入账套号001。账套名称：必需输入，本例输入账套名称珠海泰坦动力电子。也可以利用按钮进展参照输入，本例取用系统的默认路径。账套路径：用来确定建账套将要被放置的位置，系统默认的路径为 C：U8SOFTAdmini，用户可以人工更改，启用会计期间：必需输入，系统默认为计算机的系统日期，更改为当前会计期间即可。是否集团账套，是否使用OA：不选择。输入完成后，单击下一步按钮，进展单位信息设置。1.1.4
3、输入单位信息单位名称：用户单位的全称，必需输入。企业全称只在发票打印时使用，其余状况全部使用企业的简称。本例 输入珠海泰坦动力电子。单位简称：用户单位的简称，最好输入，本例输入珠海泰坦动力电子。其他栏目都属于任选项，输入完成后，单击下一步按钮，进展核算类型设置。1.1.5 输入核算类型本币代码：必需输入，本例取用系统默认值RMB。本币名称：必需输入，本例取用系统默认值人民币。企业类型：用户必需从下拉列表框中选择输入，系统供给了工业、商业、医药流通3 类模式。假设选择工业模式，则系统不能处理受托代销业务。假设选择商业模式，托付代销和受托代销都能处理。本例选择工业模式。行业性质：用户必需从下拉列表
4、框中选择输入，系统依据所选择的行业性质预置科目，本例选择行业性质为 会计制度科目。10 / 19科目预置语言：中文简体。账套主管：必需从下拉列表框中选择输入，本例选择001 Canberra。按行业性质预置科目：假设用户期望预置所属行业的标准一级科目，则选中该复选框，本例选择按行业性质 预置科目。输入完成后，单击下一步按钮，进展根底信息设置。1.1.6 确定根底信息假设单位的存货、客户、供给商相对较多，可以对他们进展分类核算。假设此时不能确定是否进展分类核算， 也可以在建账完成后，由账套主管在修改账套功能中设置分类核算。依据本例要求，选中存货是否分类、客户是否分类、供给商是否分类、有无外币核算
5、4个复 选框，单击完成按钮，系统提示可以创立账套了吗？，单击是按钮，稍候，系统翻开编码方案对 话框。留意：此处创立账套的时间较长，请急躁等待。1.1.7 确定编码方案为了便于对经济业务数据进展分级核算、统计和治理，系统要求预先设置某些根底档案的编码规章，即规定各 种编码的级次及各级的长度。留意：科目编码级次中第 1 级、第 2 级、第 3 级科目编码长度依据建账时所选行业性质自动确定，此处显示为灰色， 不能修改，只能设定第 4 级之后的科目编码长度。1.1.8 数据精度定义数据精度是指定义数据的小数位数，假设需要进展数量核算，需要认真填写该项。本例取用系统默认值，单击 确定按钮，再单击取消按钮
6、，系统弹出创立账套系统提示对话框，单击否按钮，暂不进展系统启 用的设置。系统提示请进入企业应用平台进展业务操作！，单击确定按钮返回。1.1.9 退出建账单击工具栏上的退出按钮，返回系统治理。留意：编码方案、数据精度、系统启用工程可以由账套主管在企业应用平台|设置|根本信息中进展修 改。1.2 系统启用与根底资料设置（1） 登录企业应用平台执行开头|程序|用友ERP-U8|企业应用平台命令，翻开登录对话框。输入操作员 001 或Canberra；输入密码 *；在账套下拉列表框中选择001 珠海泰坦动力电子；（2） 系统启用在企业应用平台中，单击设置|根本信息|系统启用选项，翻开系统启用对话框。启
7、用各模块， 启用日期为系统当前日期。（3） 进展根底设置在企业应用平台中，单击设置|根底档案选项，开放其中包含的工程，选择要设置的根底档案，即进 入相应工程的设置界面。（4） 依次输入数据。留意：各档案设置时，输入的数据量很大，操作比较简洁，根本上遵循增加-输入-保存的操作原则。必需先建立客户分类、供给商分类档案，才能建立客户档案、供给商档案；且客户档案、供给商档案必需建 立在最未级分类上。全部档案建立时，应遵循事先设定的分类编码原则。建立客户档案时，银行信息需要在修改状态下录入。1.3 备份账套数据（1） 执行账套|输出命令，翻开账套输出对话框，选择需要输出的账套001，单击确认 按钮，稍候
8、，系统提示请选择账套备份路径对话框。（2） 选择需要将账套数据输出的驱动器及所在名目，单击确定按钮。（3） 备份完成后，系统弹出输出成功！信息提示对话框，单击确定按钮返回。留意：为了使系统治理可以远程操作数据，账套输出时取消了数据压缩功能。1.4 期初总账开账1. 工作内容：期初总账余额。2. 内容描述：录入截至到开账月份当天总账的期初余额。3. 操作步骤：通过企业门户-业务导航-财务会计-总账进入，增加录入数据。留意：有关心核算的科目按科目与关心项的组合汇总录入，没有关心核算的科目可以按科目汇总录入，跟踪未两清 的往来记录需在往来明细中录入。从其次个会计年起，年度首先需要通过开账将上年根底档
9、案、根底设置结转到本年。其中根底档案包 括会计科目、备查科目设置、外币设置；根底设置包括选项-自定义项作为关心核算设置、选项-行业性质显示；其 次需要通过结转将上年度的数据结转到本年年初。二、固定资产治理2.1 系统概述2.1.1 功能概述用友 ERP-U8 治理软件固定资产治理系统主要完成企业固定资产日常业务的核算和治理，生成固定资产卡片， 按月反映固定资产的增加、削减、原值变化及其他变动，并输出相应的增减变动明细账，按月自动计提折旧，生成 折旧安排凭证，同时输出一些同设备治理相关的报表和账簿。2.1.2 固定资产治理系统与其他系统的主要关系固定资产治理系统中资产的增加、削减以及原值和累计折
10、旧的调整、折旧计提都要将有关数据通过记账凭证的 形式传输到总账治理系统，同时通过对账保持固定资产账目与总账的平衡，并可以修改、删除以及查询凭证。固定 资产治理系统为本钱核算系统供给计提折旧有关费用的数据。UFO 报表系统也可以通过相应的取数函数从固定资产治理系统中提取分析数据。2.1.3 固定资产治理系统的业务处理流程固定资产治理系统的业务处理流程如以下图4-1 所示2.2 固定资产治理系统日常业务处理2.2.1 初始设置固定资产治理系统初始设置是依据用户单位的具体状况，建立一个适合的固定资产子账套的过程。初始设置包 括设置掌握参数、设置根底数据、输入期初固定资产卡片。1. 设置掌握参数掌握参
11、数包括商定与说明、启用月份、折旧信息、编码方式，以及财务接口等。这些参数在初次启动固定资产 治理系统时设置，其他参数可以在选项中补充。2. 设置根底数据（1） 资产类别设置固定资产的种类繁多，规格不一，要强化固定资产治理，准时准确做好固定资产核算，必需科学地设置固定资 产的分类，为核算和统计治理供给依据。（2） 部门设置在部门设置中，可对单位的各部门进展设置，以便确定资产的归属。在企业应用平台的根底设置中的部门设置 是共享的。（3） 部门对应折旧科目设置对应折旧科目是指折旧费用的入账科目。资产计提折旧后必需把折旧归入本钱或费用，依据不同企业的具体情 况，有按部门归集的，也有按类别归集的。部门对
12、应折旧科目的设置就是给每个部门选择一个折旧科目，这样在输 入卡片时，该科目自动添入卡片中，不必一个一个输入。假设对某一上级部门设置了对应的折旧科目，下级部门继承上级部门的设置。（4） 增减方式设置增减方式包括增加方式和削减方式两类。系统内置的增加方式有直接购置、投资者投入、捐赠、盘盈、在建工 程转入、融资租入 5 种。系统内置的削减方式有出售、盘亏、投资转出、捐赠转出、报废、毁损、融资租出 7 种。用友软件系统固定资产的增减方式可以设置两级，也可以依据需要自行增加。（5） 折旧方法设置折旧方法设置是系统自动计算折旧的根底。系统供给了常用的5 种折旧方法：不提折旧、工作量法、年数总和法、双倍余额
13、递减法、平均年限法一和二，并列出了它们的折旧计算公式。这几种方法是系统默认的折旧方法，只能选用，不能删除和修改。另外可能由于各种缘由，这几种方法不能满足需要，系统供给了折旧方法的自 定义功能。3. 输入期初固定资产卡片固定资产卡片是固定资产核算和治理的根底依据，为保持历史资料的连续性，必需将建账日期以前的数据输入 到系统中。原始卡片的输入不限制必需在第一个期间结账前，任何时候都可以输入原始卡片。2.2.2 日常处理日常处理主要包括资产增减、资产变动，资产评估、生成凭证和账簿治理。1. 资产增减资产增加是指购进或通过其他方式增加企业资产。资产增加需要输入一张的固定资产卡片，与固定资产期初 输入相
14、对应。资产削减是指资产在使用过程中，会由于各种缘由，如毁损、出售、盘亏等，退出企业，此时要做资产削减处 理。资产削减需要输入资产削减卡片并说明削减缘由。只有当账套开头计提折旧后才可以使用资产削减功能，否则削减资产只有通过删除卡片来完成。对于误削减的资产，可以使用系统供给的纠错功能来恢复。只有当月削减的资产才可以恢复。假设资产削减操 作已制作凭证，必需删除凭证后才能恢复。只要卡片未被删除，就可以通过卡片治理中已削减资产来查看削减的资产。2. 资产变动资产的变动包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值率调整、工 作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整、变动单治理。其他工程的修改，例如：名称、编号、自定义工程等的 变动等可直接在卡片上进展。资产变动要求输入相应的变动单来记录资产调整结果。（1） 原值变动资产在使用过程中，其原值增减有 5 种状况：依据国家规定对固定资产重估价，增加补充设备或改进设备，将固定资产的一局部撤除，依据实际价值调整原来的暂估价值，觉察原记录固定资产价值有误的。原值变动包括原 值增加和原值削减两局部。（2） 部门转移资产在使用过程中，因内部调配而发生的部门变动应准时处理，否则将影响部门的折旧计算。（3） 资产使用状况的调整资产使用状况分为在用、未使用、不需用、停用、封存5
