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1、实验报告实验名称： 会计信息系统 专业班级： 工商管理系会计1004 姓 名： 学 号： 指导教师： 实验一一、 实验目的1. 理解EPR系统中企业账的存在形式2. 掌握EPR系统中企业账的设立过程3. 理解系统用户及权限的含义及设置方法4. 理解帐套输出及引入的作用二、 实验内容1. 增加操作员2. 建立企业帐套3. 备份/引入帐套数据三、 实验步骤1 以系统管理员的身份注册进入系统 （1）执行“开始 程序 用友ERP-U872 系统服务 系统管理”（2）执行“系统 注册”（3）“登入到”文本框中默认为本地计算机名称（4）在“操作员”文本框中显示用友软件默认的系统管理员“admin”2 增加
2、用户（1）以系统管理员的身份注册进入系统，执行“权限 用户”命令，进入“用户管理” 单击增加 ，增加用户。3 建立/修改帐套（1）以系统管理员的身份，填写帐套信息包括：已存帐套、帐套号、帐套名称、帐套路径、启用会计期（2）填写单位信息（3）填写核算类型，包括：本币代码、本币名称、企业类型、行业性质、帐套主管、按行业性质预置科目（4）填写基础信息（5）确定分类编码方案（6）定义数据精度4 权限设置（1）指定帐套主管（可以在建立帐套环节或在权限设置环节）以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“权限 权限”命令，从帐套列表下拉框中选择公司，设置权限5 输出和引入帐套（1）进行帐套输出的步骤：以系统
3、管理员的身份进入系统管理，执行“帐套 输出”命令，打开“帐套输出”对话框、从“帐套号”下拉列表中选择要输出的帐套、系统对所要输出的帐套数据进行压缩处理，稍后压缩完成，打开“请选择帐套备份路径”对话框、选择存放帐套备份数据的文件夹，确认，及“输出成功”（2）引入帐套：以系统管理员的身份进入系统管理，执行“帐套 引入”打开“请选择帐套备份文件”、选择要引入的帐套数据备份文件，系统输出的备份文件UfErpAct.lst,单击确定按钮四、 遇到的问题及解决方法1. 在以系统管理员身份进入系统时，“帐套”文本框中没有东西可选择。解决方法：检查应用服务器配置的数据源配置数中的数据库服务器配置等是否符合规定
4、2. 在输出帐套时，输出的不是文件UfErpAct.lst，而是一个压缩文件，解决方法：可以把该压缩文件解压到当前文件夹3. 在确定分类编码方案时，设置完科目编码后单击确定，但是系统似乎无反应，也没跳出设置成功的窗口五、 总结1. 学会了如何建立帐套2. 学会帐套输出引入实验二一、 实验目的1. 理解系统启用的意义，掌握在企业应用平台中进行系统启用的方法2. 理解基础档案的作用，掌握基础档案的录入方法3. 理解数据权限的意义，掌握设置数据权限的方法二、 实验内容1. 系统启用设置2. 基础档案设置3. 数据权限设置三、 实验步骤1 系统启用（1）执行“开始”“程序”“用友ERP-U8” “企业
5、应用平台”命令，以管理员的身份进入系统（2）在基础设置中，执行“基本信息”“系统启用”单击“GL总账”前的复选框，选择日期2 设置部门档案（1）在企业应用平台“基础设置”中执行“基础档案”“机构人员”“部门档案”单击增加按钮输入部门编码、部门名称信息，保存3 建立人员类别（1）执行“基础档案”“机构人员”人员类别（2）在“在职人员”中，增加人员类别4 设置人员档案（1）在“基础设置”中，执行“基础档案”“机构人员”“人员档案”，单击“部门分类”下的“企管办”单击增加按钮，输入人员信息5 建立地区分类，步骤大致如上6 建立客户分类7 建立客户档案8 建立供应商档案9 外币设置：执行“基础档案”“
6、财务”“外币设置”输入币符、币名、记账汇率10.会计科目（1）增加会计科目：在“会计科目”中单击增加按钮，按要求输入各个项目（2）利用“成批复制”功能增加会计科目，在“会计科目”窗口中，执行“编辑”“成批复制”命令，打开“成批复制”，输入复制源科目编码和目标编码，确认，保存。（3）修改会计科目（4）指定会计科目：在“会计科目”中，执行“编辑”“指定科目”命令，从待选框中选择科目，添加到已选科目列表中。11凭证类别（1）执行“基础档案”“财务”“凭证类别”命令。单击“收款凭证 付款凭证 转账凭证”按钮，在“凭证类别”中设置限制类型12.项目目录：（1）执行“基础档案”“财务”“项目目录”，单击增
7、加按钮，在“项目大类定义_增加”中输入新项目大类名称“产品”选择新增项目大类的属性，设定项目级次，在下一步“定义项目栏目”，单击完成按钮。（2）单击“项目分类定义”输入分类编码，分类名称，单击“项目目录”单击维护按钮，进入“项目目录维护”，单击增加按钮，输入项目13.结算方式：执行“基础档案”“收付结算”“结算方式”进入“结算方式”窗口，按要求输入企业常用结算方式。四、遇到问题及解决方法1.在输入部门档案时，负责人不能跟部门名称一起输入。解决方法：在输入部门名称时不输入负责人，在完成人员档案的输入后再倒回去修改部门档案，设置负责人实验三一、实验目的1.掌握用友EPR-U8管理软件中总账管理系统
8、初始设置的相关内容2.理解总账管理系统初始设置的意义3.掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法二、实验内容1.总账管理系统期初选项设置2.期初余额录入三、实验步骤1设置总账选项（1）企业应用平台“业务工作”中，选择“财务会计”中的“总账”，执行“设置”“选项”，单击编辑按钮，进入参数修改状态（2）单击“凭证”选项卡，按实验要求进行相应设置2.输入期初余额（1）执行“设置”“期初余额”命令，输入末级科目的期初余额（2）当需要跟踪往来未两清记录以便日后的往来两清时，单击“往来明细”输入，辅助余额自动带到总账，输入完成后可单击“试算”按钮四、遇到问题及解决方法1.输入期初余额时，因为课前未预习
9、，没注意到输入框有白底和黄底之分，导致在黄底输入时没有双击，不能输入。解决方法：在同学的帮助下发现了黄底要双击才能输入。2.最后试算不平衡。解决方法：重新检查期初余额输入是否正确，发现问题，改正。五、总结1.课前一定要预习，遇到问题要冷静分析，请教老师、同学。2.要认真细心的对待每一件事。实验四一、实验目的1.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容2.熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作3.掌握凭证管理和账簿管理的具体内容和操作方法二、实验内容1.凭证管理：填制凭证、出纳签字、审核凭证、凭证记账的操作方法2.账簿管理：总账、科目明细账、明细账、辅助账的查询方法3现金
10、管理：现金、银行存款日记账和资金日报表的查询4.往来管理：往来账查询5.项目管理：项目账查询三、实验步骤1.凭证管理(1)填制凭证（a）无辅助核算的一般业务的填制凭证：执行“财务会计”“总账”“凭证”“填制凭证”单击增加按钮，选择凭证类型、日期、输入附单据数、输入科目、金额。保存（b）辅助核算-银行科目：大致跟（a）一样，只是在输完银行科目时，在弹出的“辅助项”中输入结算方式、票号、发生日期，保存凭证时若支票未登记则登记（c）辅助核算-外币科目：输完外币科目后，系统自动显示汇率，自动显示本币金额（d）其余的辅助核算-数量科目、客户往来、供应商往来、部门核算等跟（c）类似（2）修改凭证：执行“凭
11、证”“填制凭证”命令，在“填制凭证”窗口直接修改（3）冲销凭证：执行“制单”“冲销凭证”，输入要冲销的凭证的条件（4）删除凭证：在“填制凭证”中，先查询要作废的凭证，执行“制单”“作废/恢复”命令。（5）出纳签字：以出纳身份重新计入系统，执行“凭证”“出纳签字”，输入查询条件，确定后，签字。（6）审核凭证：以帐套主管身份重注册，打开“凭证审核”对话框，输入查询条件，进入凭证审核的列表窗口，双击要审核的凭证，单击审核按钮（7）记账，进入“记账”窗口，选择要记账的凭证范围，进行记账前的试算平衡，按确定按钮及记账完成。在“记账”窗口按Ctrl+H可恢复记账前状态，在“恢复记账前状态”对话框单击“最近
12、一次记账前状态”，在弹出的“请输入主管口令”框输入口令。单击确定（8）“凭证”“查询凭证”课查询凭证2.账簿查询（1）查询余额“帐表”“科目账”“余额表”命令，选择查询条件，单击累计按钮（2）查询明细账、管理费用多栏账跟（1）类似（3）查询部门收支分析表：执行“账表”“部门辅助账”“部门收支分析”（4）查询个人往来清算、供应商明细账在账表中查询。3.出纳管理（1）查询现金日记账：“出纳”“现金日记账”选择查询条件，在“现金日记账”窗口还可查看相应的凭证。（2）查询资金日报表：方法跟（1）类似（3）登记支票登记簿：执行“出纳”“支票登记簿”选择科目，单击增加，输入日期、领用部门等。四、遇到问题及
13、解决方法1.在查询现金日记账时无数据，但是又有记账。解决方法：辅助账里日记账选项未打钩，打钩后便有数据了2.在审核的时候未以帐套主管的身份重注册进入系统，在记账后才发现。解决方法：先以取消记账，再以出纳身份进入取消审核，再以帐套主管的身份审核五、总结通过这次实验，发现还不是很清楚各个岗位上的角色该处理的事项，应该多熟悉下实验五一、实验目的1.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统月末处理的相关内容2熟悉总账管理系统月末处理业务的各种操作3掌握银行对账单、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法二、实验内容1银行对账2.自动转账3.对账4.结账三、实验步骤1.银行对账(以出纳身份进入系统
14、)（1）在总账系统中执行“出纳”“银行对账”“银行对账期初录入”命令，选择科目、日期、银行单位日记账调整前余额，单击对账单期初未达项按钮，单击增加按钮，输入日期结算方式借方金额。（2）录入银行对账单：“出纳”“银行对账”“银行对账单”中输入银行对账单数据（3）银行对账：自动对账是在“银行对账”命令中进行，手工对账是在银行对账窗口，对于一些应勾对而未勾对上的账项，可分别双击“两清”栏，直接进行手工调整。（4）输出余额调节表：执行“出纳”“银行对账”“余额调节表查询”命令2.自动转账（1）转账定义：自定义结转设置步骤为“总账”“转账定义”“自定义转账”增加转账目录，确定信息。期间损益结转设置步骤为
15、“总账”“期末”“转账定义”“期间损益”（2）选择凭证类别：自定义转账生成步骤为“总账”“期末”“转账生成”凭证生成后以帐套主管的身份审核、记账。以总账会计的身份生成期间损益结转凭证：“总账”“期末”“转账生成”单击“期间损益结转”按钮，生成后审核记账3.对账：以帐套主管的身份进行对账，“期末”“对账”选择年份，单击对账按钮，再单击试算按钮进行试算平衡4结算（1）结转：执行“期末”“结账”选择月份，查看完工作报告后，单击下一步按钮，单击结账按钮，符合结转要求系统将进行结转，否则不予结账。（2）取消结账：执行“期末”“结账”命令，选择要取消结账的月份，按Ctrl+Shigt+F6键激活“取消结账”的功能，输入主管口令，确认后及取消结账标记四、 遇到问题及解决方法1. 转账凭证生成后忘记审核记账。解决方法：在“总账”
