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1、 财务部部各岗位位职责职 务：财务部部经理工作内容容：财务务管理与与控制，酒酒店营运运管理和和控制，营营运资金金管理和和控制，经经营及财财务管理理的评价价，年度度审计，行行政管理理，人事事管理。工作职责责：一、财务务管理和和控制职职责1、在总总经理领领导下，贯贯彻执行行国家经经济政策策，财经经纪律严严格执行行酒店所所制定的的财务管管理和会会计核算算标准。2、监督督财务管管理系统统和控制制程序的的实施。3、正确确反映酒酒店的经经营业绩绩。4、做好好酒店的的财务、物资的的有效管管理。二、酒店店营运管管理和控控制职责责1、根据据领导决决策，分分析市场场供求关关系，制制定酒店店年度预预算，监监督经营营
2、预算的的实际费费用及分分析经营营的执行行情况。 2、组织资资金筹措措，监督督资金使使用。 3、根据营营运需要要，合理理安排和和控制资资金使用用。 4、编制资资金流动动表，及及时掌握握资金动动向。 5、加速资资金回放放。三、经营营及财务务管理的的评价职职责1、运用用各种对对比，分分析的方方法，对对酒店的的经营成成果以及及财务管管理进行行评价，为为酒店的的经营决决策提供供资料。四、会计计年度审审计职责责必须完成成每年酒酒店的帐帐目及反反映酒店店经营成成果的报报表并由由当地会会计事务务所审核核。五、行政政管理1、协调调各部门门之间的的关系，配配合营业业部门工工作的开开展。2、处理理财务内内部的事事物
3、工作作。3、协调调外界有有关方面面的关系系，做好好与政府府、银行行、税务务等部门门的联系系。六、人事事管理 1、按按照所制制定的财财务管理理系统及及控制程程序对员员工进行行业务培培训。2、培训训员工对对工作的的责任感感和不断断进取的的工作态态度。3、培训训员工的的集体主主义协作作精神。4、根据据员工的的表现及及时上级级领导层层提升奖奖奖惩制制度分明明，及时时处理。职 务：财务部部经理工作内容容：协助助财务部部经理处处理日常常行政工工作事务务联系部门门：酒店店各部门门工作职责责： 一、根根据酒店店所制定定的年度度预算，实实施成本本控制行行政费用用、营运运费用及及能源工工程维修修固定费费用控制制。
4、 二、建建立健全全酒店内内部管理理制度，监监督酒店店资金管管理、成成本、费费用、利利润和财财产管理理，组织织酒店的的全面经经济核算算，审核核会计科科目，进进行收入入、成本本、费用用、利润润的专题题分析，编编制报表表，保证证各级核核算的正正确性。 三、建建立一整整套财务务系统及及操作程程序。1、财务务系统：A、财务务系统： BB、总帐帐、应收收帐、应应付帐、总出纳纳、物资资帐及各各类明细细帐和以以表代帐帐的资料料。2、操作作程序：A、制定定收银及及收入审审计的核核算程序序。B、制定定各种所所需的凭凭证、表表格。C、建立立帐帐之之间核对对，帐表表之间核核对等工工作制度度，确保保所反映映的经济济活动
5、情情况的准准确性。四、参与与酒店基基本建设设投资、客房、餐厅改改造、经经济利益益分配、经济合合同签订订重要决决策，从从经济管管理的角角度为领领导提供供参考数数据。五、拟定定财务内内部的组组织机构构，提出出各级主主管人员员的岗位位职责，并并与总经经理或主主管副总总经理确确定会计计主管人人员的人人选，分分配工作作任务，监监督各级级主管会会计人员员的工作作，及时时准确编编制财务务报表，其其中对外外报送的的财务报报表要报报领领导导签章。六、控制制资金先先使用审审核各部部门的设设备、物物资、计计划和酒酒店开支支计划；并在报报总经理理批准后后，监督督贯彻实实施，维维护酒店店经济利利益。七、审核核酒店的的收
6、益报报告和利利益分配配报告；监督财财税计划划和贯彻彻实施按按期上交交国家税税费，协协调酒店店同银行行税务等等有关部部门的关关系。八、定期期向总经经理提出出预算和和决算报报告，资资产负债债表给总总经理审审核同意意后，组组织贯彻彻实施。九、负责责财务部部的日常常行政管管理工作作。职 务：财务部部副经理理联系部门门：酒店店各部门门工作职责责：一、协助助财务部部经理组组织和领领导酒店店的财务务会计工工作，对对各项财财务会计计工作进进行布置置和核查查监督财财务计划划的实施施，及时时了解，计计划执行行中存在在问题，解解决实际际问题。二、根据据酒店的的实际情情况制定定有关财财务管理理制度和和实施细细则，监监
7、督各项项财力制制度，财财经纪律律和会计计规则的的正确执执行。三、参加加酒店有有关经营营管理活活动的会会议，协协助财务务部经理理进行企企业决策策，审检检每日销销售日报报表，向向酒店领领导提供供财会住住处财务务指导和和改善酒酒店经营营管理的的建议。四、参与与酒店编编制财务务预算，制制定工作作程序和和财力管管理措施施；组织织编制企企业财务务会计报报表和统统计报表表。五、制定定和审查查酒店有有关费用用开支的的手续程程序，制制定有效效的会计计核算系系统，制制止违反反财务制制度的现现象发生生。六、保护护酒店的的财产和和物品财财产管理理的规定定和报批批手续，检检查规定定的执行行情况。七、负责责财务部部员工的
8、的人事安安排和工工资历，奖奖励的评评定，负负责财务务人员的的思想教教育和业业务培训训。职 务：总帐会会计工作内容容：主要要负责酒酒店的财财务系统统，编制制报表并并协助财财务部经经理处理理日常行行政事务务工作职责责：一、处理理总帐业业务及编编制损益益表、资资产负债债表及所所属明细细帐。 二、处处理应收收帐、应应付帐、总出纳纳、工资资等帐目目系统的的业务。 三、做做好成本本控制营营业核数数的帐目目，报表表核对工工作。 四、协协助会计计师事务务所完成成年度财财务审计计工作。五、负责责各类税税收的申申报。六、负责责各类保保险的索索赔工作作。七、处理理会计部部内部行行政事务务。八、做好好资料的的存档。九
9、、严格格组织纪纪律。十、搞好好内部分分工，处处理好各各主管的的工作关关系。日常工作作程序：一、在月月初5日日之前，总总帐会计计必须督督促各分分类核算算部门按按规定的的时间做做好各自自的会计计记帐凭凭证汇总总表，并并移交主主管审核核科目分分类是否否正确，然然后转交交总帐会会计入帐帐。 二、根根据不同同性质的的记帐汇汇总凭证证，按照照先后完完成顺序序编号逐逐一输入入电脑进进行期未未结算，编编制试算算平衡表表。 三、打打印试算算平衡表表并及时时核对有有关明细细表：1、 核对资产产负债类类明细之之余额。2、 各银行日日记帐及及现金日日记帐、应收、应付明明细帐的的余额。3、 若发现总总帐与明明细帐不不符
10、并要要核对清清楚，查查明原因因及时将将调整后后的数据据反映在在当期的的财务报报表中。4、 打印出明明细分类类帐并逐逐项核对对达到帐帐表相符符。5、 根据已发发生的支支出分别别摊销有有关费用用分摊洗洗衣房的的经营费费用，员员工餐厅厅费用、餐饮部部门行政政费用（包包括低值值易耗品品、保险险费用及及各类经经营性支支出）。编制记记帐凭证证。四、在完完成上述述工作的的基础上上，由电电脑生成成并打印印以下各各种财务务报表：1、 资产负债债表2、 损益表3、 财务报表表说明书书4、 主要经营营指标完完成情况况统计表表五、营业业部门利利润表1、 客房利润润表2、 餐饮部利利润表3、 电话利润润表4、 洗衣部利
11、利润表5、 其他经营营部门利利润表（包包括商务务中心）六、管理理费用明明细表1、 行政管理理部门2、 销售部3、 工程部4、 人事部5、 保安部七、财务务报表的的有关附附表1、 酒店各部部门在册册员工分分类统计计表2、 各部门工工资分析析表3、 工资及有有关福利利费用分分析表八、在完完成上述述工作的的前提下下，将有有关资料料归类整整理装订订成册以以便备查查。九、配合合年终会会计事务务所及税税务等有有关部门门的查帐帐，根据据编著要要及时地地提供有有关资料料及有效效凭证。职 务：成本会会计工作内容容：主要要负责对对酒店营营业成本本核算和和费用及及固定费费用进行行控制，监监督和分分析，同同时对成成本
12、控制制，收货货部仓库库实施行行政和人人事的管管理。工作职责责：一、业务务管理、控制职职责1、成本本管理：A、 根据餐饮饮部资料料，制定定出食物物和饮品品的成本本。B、 根据财务务系统和和操作程程序的要要求建立立一整套套有关帐帐目的控控制表，以以达到控控制的目目的。C、 运用正确确的方法法计算成成本和费费用，并并要做到到帐帐相相符，帐帐表相符符。D、 定期出成成本报告告，分析析总结酒酒店营运运成本费费用并提提出合理理的建议议。二、仓库库管理1、 建立物资资帐目系系统及控控制程序序。2、 制定验收收货物的的控制程程序，严严格把好好质量关关。3、 进行市场场调查，掌掌握物质质价格。4、 做好信息息工
13、作，及及时将有有关资料料信息反反馈有关关部门。5、 搞好与各各部门的的协调工工作，协协助会计计做好对对帐工作作。6、 做好资料料存档。7、 爱护公物物设施，注注意防火火安全。8、 严格组织织纪律洁洁身自爱爱，杜绝绝一切违违法的思思想和行行为。工作程序序和制度度：一、日常常工作程程序1、 审查各部部送来的的仓库领领料单。2、 核查仓库库送来的的记由联联在电脑脑中确认认发货数数据记帐帐联存档档。3、 审查收货货部送来来的收货货记录，在在电脑中中进行数数据确认认存档收收货记录录。4、 审查关计计算部门门间的转转货单。5、 根据餐饮饮送来的的标准菜菜普计算算出每一一道菜及及酒水的的成本价价格，为为销售
14、价价格的制制定提货货依据。6、 月末对各各仓库进进行对帐帐及盘点点，将实实际盘点点数汇总总打印仓仓库盘点点表。7、 月末到出出仓库差差异报告告，报批批后做调调整。8、 每月底对对各厨房房及酒店店进行月月末盘点点整理后后输入电电脑打印印一套各各厨房，酒酒店月末末盘点表表。9、 月末对商商场进行行盘点，并并计算商商场成本本编制有有关的记记帐凭证证送交总总帐。10、 月末编制制各部门门文具用用品、耗耗用一览览表送财财务总监监查明。11、 月末计算算当月食食品、饮饮品成本本及各种种费用编编制有关关的记帐帐凭证送送总帐会会计。二、对低低值耗品品及固定定资产的的控制1、 每月摊销销固定资资产及低低值易耗耗
15、品的费费用打印印出有关关的报表表，编制制记帐凭凭证交总总帐会计计。2、 每年年末末对酒店店所有固固定资产产及低值值易耗品品进行一一交全面面的盘点点并编制制盘点报报告送有有关领导导审查。一、物资资报废处处理1、 到部门送送来的报报损单，成成本控制制部门要要及时到到现场查查看报损损是否属属实，报报损的原原因是否否属实和和合理。2、 报损单核核查后要要经成本本部门签签字后送送交财务务部经理理或财务务总监批批准。3、 固定资产产及低值值易耗品品的报损损需经工工程总监监证实，经经财务总总监总经经理批准准后方可可生效。4、 成本会计计要及时时将报损损物品输输入电脑脑，月末末打印本本月报损损物品清清单。二、物品品价格控控制5、每55天对菜菜单上物物品的价价格重新新查价定定价，确确保酒店店利益，6、每六六个月对对杂货表表上的物物品进行行市场调
