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1、讨论要点20XX-8-22银行账户管理流程讨论1. 解释银行账户在系统中的用处2. 介绍银行账户主数据字段：开户银行代码、银行货币、银行代码、银行名称账户标识、银行账号、账号文本、总帐科目、地址3. 讨论银行编码规则（位数等）4. 讨论未来蓝图流程（创建、修改、删除）应收应付科目讨论目标课程目标:SAP系统中银行帐户管理概念和功能熟悉银行帐户管理的基本程序了解与银行帐户管理的相关业务SAP的银行存款主数据及科目的原则1.2.3.4.每一个货币的银行存款帐户在系统中都对应一个银行存款总帐科目，在其下面对应一个清算子科目会计只能使用银行清算科目记帐银行存款总帐科目仅能通过银行对帐单过帐银行清算科目
2、反映企业在途资金状况差异分析内容现状SAP的处理方式主数据帐户数量非常多，只在会计科目中体现每个账户都必须建立银行主数据和开户银行数据财务核算每个帐户只使用一个银行存款科目每个帐户使用银行存款科目和清算科目银行对帐外部手工进行清帐，形成银行调节表使用银行存款子科目进行清帐，产生较多的清帐凭证，系统产生调节表对外付款对外收款资金调拨借：银行清算科目借：费用贷：收入贷：银行清算科目月末资产负债表银行存款项目金额银行清算科目余彳银行科目余产生多种凭证类型，如DA.SA纸质银行对帐单借：银行借：银行清算科目贷：银行清算科目贷：银行产生ZR类型的清帐凭证清帐后，系统自动生成银行余额调节表未达帐项1银行对
3、帐单尹50二m100手工或电子导入全土尹ik对帐单贷方100元银行科目100200,A：收到客户支票100元借：银行清算科目100贷：相关收入B:收到客户支票200元借：银行清算科目200贷：相关收入借：贷：银行清算科目100,余额;.3502100贷？100/:建议每矽*日输入对帐单、.海日进-行对帐iJ:/银行存款金额-=300VCC:对帐单借方150元借：银行清算科目150贷：银行科目A借：loo余额：50XX银行科系统自动凭证编辑手工银行对帐单事务代码：FF67123USD20.117编辑手工银行对帐单BB&计划日期至特性银行帐户12345L仅限银行记总始余颔爭末僉颔过惓日期单枫交易起
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