《跨境ETF代收代付数据接口及交收方案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《跨境ETF代收代付数据接口及交收方案（2页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、上海跨境ETF基金公司与PD券商代收代付数据接口及交收方案(Ver09)Ver0.9修订说明：1、文件名增加基金代码，不再与其他ETF基金的CIL文件合并2、增加资金类型字段，区分现金替代退补款与赎回款一、代收代付数据接口按跨境ETF业务规则，赎回款及现金申购退补款采用代收代付的结算模式。基金公司完成补券(卖券)后，向PD券商发送申购退补清算数据和赎回替代款清算数据。接口定义接口文件名：YFDIdddddxxxCILyyyymmdd.dbf其中dddddd为ETF基金一级市场代码，xxx为销售代理机构开放式基金代销机构代码；YFD代表易方达基金；CIL表示现金替代款；yyyymmdd表示清算日
2、期，为交收日的前一个上交所交易日。2.文件生成单位：基金管理人3.发送目标：销售代理机构总部4.发送时间：交易日日终现金替代清算后5.发送周期：每交易日6.文件格式：dbf(foxpro2.5)格式7.字段：序号字段编码字段描述类型长度备注1JJDM基金代码C6一级市场基金代码2ZJLX资金类型C202：现金替代退补款；04：赎回替代款3ZQZH证券账户C10投资人证券账号4JYXW交易席位C5投资人交易席位5XWHY席位会员C8席位所属会员6TKJE退款金额C17退款金额7BKJE补款金额C17补款金额8JSRQ交收日期C8对应文件名中清算日期的下一上交所交易日9JYRQ交易日期C8申购/赎
3、回委托交易日期10ZQDM证券代码C6一级市场基金代码说明：1、本接口文件为跨境ETF基金与券商代收代付清算对账用，文件名中包含基金代码，按基金发送。不与其他单市场/跨境ETF清算对账文件合并。2、跨境ETF采用全额现金替代，因此清算文件接口中不再独立区分每个ETF成分股的现金替代退补款和赎回替代款，直接以股票篮为单位统计现金替代退补款和赎回款。3、同一投资者通过同一交易席位，在1天内有多笔申购，其退补款合并在同一记录中；在1天中有多笔赎回，其赎回替代款合并在同一记录中，同1天内每个篮子的赎回款相同。4、如当日同一投资者、同时有现金替代退补款及赎回替代款，将体现为2条记录。yfdj10880999c1120样例文件：止匚交收方案代收代付的交收通过上海登记公司的代收付平台完成。模式如下：现金差额退补款现金替代与PD基金互相独立、轧差基金互相独立、全额与托管户基金互相独立、轧差基金互相独立、全额
