公司财务部门工作计划(6篇).doc

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1、公司财务部门工作计划一、参加财务人员继续教育首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。二、加强规范现金管理,做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初

2、前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。公司财务部门工作计划(二)1、财经整顿_一个“实”字按照国家局五条纪律要求,针对_年财

3、经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节,如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题,积极进行整改和自查自纠,进一步深化会计基础,完善财务管理体制。明年的重点要放在区局和基层网点,要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续,落实资金、商品、资产的管理责任,强化内部控制,使管钱管账管物严格分工,相互核对,相互监督,防止经营活动中的失误差错,保障各财务环节安全运转,全面推动财务管理规范运作,通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序,确保在明年二至_月的省局复查和_月以后的国家局重点检查中全面过关。2、财务集中实现一个“流”字全省“集中财务、

4、资金中心、电子商务”三位一体的信息管理系统应用软件已由省局项目组完成,明年一季度将正式运行。该系统将统一会计科目与科目级次,统一固定资产折旧年限、方法,统一存货分类与单据格式,实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查,直接进行预算表单的审批,为适应省局新管理方法的要求,我们将对目前的核算流程进行重组,资金每日上划,费用按预算按月核拔,与省局、网点上下联网,会计报账一天一报,财务、资金数据及时上传,让资金流、商品流、信息流实现数据共亨,建立“集中财务、分级控制、全面预算、责任会计”的财务管理体系。3、资金管理突出一个“零”字一是零资金运营,零运营资金并非真的零资金,而是用尽可能少的流动资金

5、推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中心,企业资金帐户开在省行,货款按合同合同执行划帐,留在企业周转的钱将非常少,我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营,实现零资金成本。二是零库存管理,对各单位实行库存定额,超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分,反之则增加得分,让库存定额与工资挂钩,促进各单位勤进快销,加速资金周转。4、费用开支坚持一个“降”字坚持费用管理“算、控、降”三字诀,算是全面预算,将费用按预算分解到各单位、各科室,按销量制定单箱卷烟的费用定额标准,销多少烟给多少费用。控是严格预算管理,超过预算的一律从个人月奖中扣回,实行“定额

6、包干、责任到人、超支自付、节约奖励”的管理办法。降是按上年实际费用,每年下浮一定比例确定费用总额,进一步完善财务公开制度,逐项剖析费用成因,将费用与同期、与定额、与先进单位对比,通过分工明确,层层把关,促使各单位挖潜节支、堵塞漏洞。5、会计核算落实一个“真”字一是摸清“家底”,开展全系统的“清仓、清产、清资、清债”活动,对现有资产存量进行认真细致的分析,找出潜在薄弱环节,组织整理各单位历年的会计档案,指导各网点会计基础达标,促进分公司的会计基础工作更上一层楼。二是科学理财,学习聚财、生财、用财之道,在深度上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理会计上来,在广度上把会计核算和财务管理职能渗

7、透到商品的进销存诸环节,推进会计电算化甩帐验收达标,使会计信息更加具有时效性和真实性。6、审计监督强化一个“严”字结合财经秩序专项整顿要求,加强审计监督,审查各单位的资金、商品、财产、损益、收支是否真实合法,计算国有资产管理是否保值增值,审定各单位负责人的任期和介中完成的主要财务指标和经营成果,公正客观的评价各单位经营业绩,严格考核管理,严肃查处小金库、赊销挪用、潜亏挂帐、虚开发票等违规违纪行为,坚决抵制假凭证、假规范、假审计弄虚作假的作法,推动审计监督进一步规范化、制度化、透明化。7、人员素质保证一个“高”字在思想素质上,通过学习会计法、审计法,强化会计人员实事求是,如实反映的工作作风,学习

8、“两个务必”,加强会计人员艰苦奋斗、勤俭节约的理财作风;在业务素质上,学习财务、审计准则制度,税收法律法规,保证知法、懂法、用法、护法,学习行业、省局有关规定,保证依法理财、依法监督、依法审计,学习新的财务会计管理方法、微机操作技术,适应企业管理新形势发展要求,并定期对会计人员进行检查、考核、评比,评“理财能手”,全面提高会计人员素质。公司财务部门工作计划(三)一、_年的全面财务预算也就是要把_年全年的客流量、销售收入、各项成本、费用、利润总额等全部做一个初步的预算,并对_年全年的各类资产购置、材料采购(分具体的品种明细)进行初步预算。这样,在年初就可以预知_年全年的大致经营情况。规定完成日期

9、:_月_日前。二、_年全年的资金计划在全年预算的基础上,对_年全年的资金收支情况进行预测,做出_年的资金计划,为_年总体的资金调度和安排提供参考依据。规定完成日期:_月_日前。注:公司目前暂时不考虑现金流量的问题。三、对所有的资产进行全面盘点要求财务部组织对公司全部资产进行年终全面盘点,并与_年的年终全面盘点进行比较分析,找出资产增减的原因。规定完成日期:_年_月_日前。四、对_年全年的经营情况做进行全面的总结分析1、对公司_年全年的经营情况进行总结:包括收入、客流、成本、费用、利润、资金实际收支、资产和负债的增减变动等;2、与_年全年的经营情况做对比分析总结;3、对_年的任务指标完成情况进行

10、分析总结。规定完成日期:_年_月_日前。五、做全年的工作总结报告要求所有从事财务工作的人员,从经理到库管员都要做一个全年的工作总结规定完成日期:_年_月_日前。六、年终评优对财务系统的每个岗位都评选出一个先进来,具体评选办法另发。七、召开年终工作总结表彰大会计划在春节前,在全公司召开一个所有财务人员都参加的“年终财务工作总结大会”,并现场对评选出来的先进进行表彰。公司财务部门工作计划(四)一、当前财务核算工作的现状及存在的问题当前公司财务分为两大部门,核算部和财务部,其具体分工为核算部负责核算公司的销售、回款、费用等,负责核算公司真实的财务收支及损溢情况;财务部负责核算公司的税务报表并使其满足

11、GSP对财务的管理要求。由于核算部是由以前的营销内勤独立而出的一个部门,很多部门包括核算内部人员对核算部门的职能定位不清晰,责权不分,所以目前核算部的工作基本上都是重复着以前营销内勤的工作。而内勤工作繁杂,工作职责则更像业务员的保姆,包揽着记帐、算费用、找票、贴票等一切工作;另一方面核算部起着衔接营销和财务的作用且做着许多与财务相重复的工作。当前核算部对业务的核算工作是以产品类别为层次划分,业务员和商业客户要同时对接几个核算人员,不利于业务员和商业客户的管理,也不利于核算部工作职责划分和对核算工作的监管。营销和财务缺少必要的沟通,更多的寄希望以内勤(现核算)完成两个部门之间的所有衔接工作,而现

12、今核算已做为一个财务分支部门,更多的是通过服务发挥它的管理职能。财务工作需要证据支持,作为财务的核算工作也是如此,类似于口头形式的、缺少控制程序的政策是无法做为核算依据的。二、完善财务核算工作的建议1、精简优化业务核算流程,避免重复劳动所有的回款(电汇、现金)工作由出纳与计划内勤沟通认领,并将回款信息登记到统一收款确认平台,同时开具收款收据递交核算部,核算部根据财务的收款收据登记流水下帐,既可以减少每月底与财务核对收款的工作,又可避免核算组无根据的乱下帐;业务员直接将汇票上交或邮寄到财务部门(业务员上交或邮寄汇票时必须附上纸质下款确认信息),由财务部门保管、审核汇票,审核通过的汇票登记到统一收

13、款确认平台,并同时开据收款收据移交核算部下帐,审核不通过的汇票直接与业务员沟通承兑证明之事。这样既可以避免核算收到汇票就下帐,而财务审核不通过未下帐造成两边回款不符的情况,又可以避免汇票在流转过程中的遗失风险,同时可以减少审核不通过汇票打证明的流转时间。鉴于时空系统具有发票点单控制功能,将开票点单工作由核算移交到财务,由财务开票员完成点单及开票的工作,并由开票员统一邮寄至相关业务员,可以减少发票传递环节,避免发票遗失责任的推诿,同时财务可以根据每月进项随时控制发票的开具达到控制销项,可以避免以前核算一扑拉的开票点单,而到月底财务进项不足的情况,同时财务掌握着客户最及时准确的收款信息,也可以根据

14、回款情况控制开票。对核算部门员工重新按地区划分,核算部所有员工充分了解本公司的所有业务类型一方面可以在内部起到相互监督作用(比如在审核相关单据时,若同一政策两个核算员出现两种解释就会发现问题),另一方面核算部门任何人员及工作内容变动都不至于影响到公司的核算工作;对于业务员来说,按地区划分核算员,他们就只需要找一个核算员一站式服务,对于扣款工作也不会存在漏扣或重复扣(以前是二部有款在二部扣,三部有款在三部扣,无法及时控制);对于商业客户来说,算返利更便捷,对帐更简单及时。审计与客户的对帐差异也只需一个人跟踪执行。业务员在向计划部门下单时须同时提供开票价和结算价,计划部门人员在系统中开单时须同时将

15、开票金额冲差至结算金额,业务员在与核算对帐时,对于单价冲差只能通知计划部门冲差,核算部门只负责各种税票折让形式的冲差,节约对帐时间、减少对帐差异和明确差异责任。2、明确完善平台分工,深化各平台职责权限确定以回款确认及发票信息平台、采购核算平台、费用核算平台作为各部门职能分工和工作内容的信息平台,三个平台部门各司其职、各负其责。回款(包含汇票)确认、开票及所有的销售核算工作归口销售会计职能,回款确认信息及开票信息登记至统一回款确认及发票信息平台;销售会计需要定期按规定格式导出发货流水,按权责发生制原则核算出当期相应返利、补差、提成、促销费等,并登记至统一发货确认平台;采购核算平台由采购部用于确定采购成本的核算,月底采购部应根据销售会计发货确认平台的数据核算出当期已销商品的采购成本;费用核算平台用于营销费用的核算,现暂由审计部根据当期审计确定实际支付的相关费用登记至费用核算平台;最后,由核算部根据上述平台数据在次月_号之前编制出本月按权责发生制原则核算的损溢情况表以及按收付实现制原则核算的收支结余情况表,次月_号之前编制出当月的应收报表、回款任务的下达及更新工作;营销部根据核算部下达的回款任务负责催收及发货控制。3、建立健全政策、制度的制定程序,加大制度的执行力度现今的营销政策仅由营销

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