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1、_公司商业计划书_年_月_日商业计划书【主联系人】【职 务】【电话号码】【传真号码】【电子邮件】【地 址】【邮政编码】【保密须知】本商业计划书内容属商业机密，所有权属于 。其所涉及的内容和资料只限于投资公司的投资者使用。收到本计划书后, （投资者）应在7个工作日内予以回复,确认立项与否，并遵守以下的规定： 1. 若 （投资者）不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回； 2. 未经本公司许可, （投资者)不得将本计划书全部或部分地传递给他人； 3. 贵公司应该像对待本公司机密资料一样对待本商业计划书所提供的所有机密资料； 本商业计划书所涉及的项目投资与管理内容均可具体协商.
2、申请公司（签章）： 公司负责人（签字）:申请日期：注：商业计划书中带“*”的部分为必填项。 1 执行摘要1.1 公司概况公司名称公司性质 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 股份合作制企业 有限责任公司 其他注册地址公司宗旨产品和服务市场定位1.2 市场机会*1.3 投资与财务总投资投资收益率预期收入第一年第二年第三年第四年第五年282 公司介绍1.4 公司简介1.5 发展战略短期目标（1-2年）中期目标（35年)1.6 商业模式*1.7 优惠政策1.8 组织结构1.9 管理团队姓名年龄职务学历主要经历股份/出资比例注：简历详见附件。1.10 人员构成公司职工总数持有再就业优惠证人数 人,占总
3、数 %大专以上人数中级以上技术职称人数优惠政策1.11 部门/岗位职责*部门/岗位负责人职责总经理总经理助理市场部财务部采购部行政部3 市场分析1.12 行业现状*1.13 市场需求*1.14 SWOT分析优 势（Strengths)劣 势（Weaknesses）机 遇(Opportunities）威 胁（Threats）1.15 产品定位1.16 目标市场*1.17 定价策略*1.18 市场预测*4 竞争分析1.19 竞争者分析*1.20 我方优势分析5 市场营销1.21 销售目标*1.22 营销计划1.23 产品与服务产品与服务特点/优势价格1.24 销售渠道直接销售代理/经销商网络销售其
4、他1.25 宣传推广推广方式主要内容成本预测广告宣传会展推广公关活动网络推广营业推广人员推销数据库营销合计6 投资与财务分析报告1.26 资金需求筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金私人拆借银行贷款总计1001.27 资金使用计划项目具体描述金额（元)比例房租固定资产购置商品采购人力资源销售渠道搭建市场推广宣传其他费用合计1.28 财务预测1.1.1 销售预测*单位:元年度单价销售量收入第一年第二年第三年第四年第五年1.1.2 成本费用估算表*单位：元项目第一年第二年第三年第四年第五年房租及物业费（含水电等）人员工资固定资产办公用品培训费项目第一年第二年第三年第四年第五年人员招聘费车辆
5、费用（油、保养、保险）办公设施保养及维护差旅费市内交通费通讯费业务招待费宣传推广费产品采购其他总计1.1.3 财务报告现金流量表 单位：元 项 目行次 金 额 一、经营活动产生的现金流量:1 销售商品、提供劳务收到的现金2 收到的税费返还3 收到的其他与经营活动有关的现金4现金流入小计5 购买商品、接受劳务支付的现金6 支付给职工以及为职工支付的现金7 支付的各项税费8 支付的其他与经营活动有关的现金9现金流出小计10经营活动产生的现金流量净额11二、投资活动产生的现金流量：12 收回投资所收到的现金13 取得投资收益所收到的现金14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额15
6、收到的其他与投资活动有关的现金16现金流入小计17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20现金流出小计21投资活动产生的现金流量净额22三、筹资活动产生的现金流量：23 吸收投资所收到的现金24 借款所收到的现金25 收到的其他与筹资活动有关的现金26现金流入小计27 偿还债务所支付的现金28 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29 支付的其他与筹资活动有关的现金30现金流出小计31筹资活动产生的现金流量净额32四、汇率变动对现金的影响额33五、现金及现金等价物净增加额34 补充资料：351、将净利润调节为经营活动的
7、现金流量：36 净利润37加：计提的资产减值准备38 固定资产折旧39 无形资产摊销40 长期待摊费用摊销41 待摊费用的减少(减:增加）42 预提费用的增加(减:减少)43 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失（减:收益）44 固定资产报废损失45 财务费用46 投资损失(减：收益)47 递延税款贷项（减:借项)48 存货的减少（减:增加）49 经营性应收项目的减少（减：增加）50 经营性应付项目的增加（减：减少）51 其他52 经营活动产生的现金流量净额532、不涉及现金收支的投资和筹资活动：54 债务转为资本 55 一年内到期的可转换公司债券56 融资租入固定资产57 其他583、现
8、金及现金等价物净增加情况：59 现金的期末余额60 减:现金的期初余额61 加：现金等价物的期末余额62 减：现金等价物的期初余额63 现金及现金等价物净增加额64资产负债表行次第一年第二年第三年第四年第五年资产流动资产: 货币资金1 短期投资2 应收票据3 应收账款4 减：坏账准备5 应收账款净额6 预付账款7 其他应收款8 存货9 待摊费用10 其他流动资产11 流动资产合计12长期投资 长期投资13固定资产: 固定资产原价14 减：累计折旧15 固定资产净值16 固定资产清理17 在建工程18 固定资产合计19无形资产20其他长期资产21递延税项借项22资产总计23负债及所有者权益流动负债： 短期借款24 应付账款25 预收账款26 其他应付款27 应付工资28 应付福利费29 未交税金30 其他未交款31 预提费用32 其他流动负债33 流动负债合计34长期负债: 长期
