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1、学校的会计出纳岗位职责学校会计出纳岗位职责【一】出纳职责：1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监视活动，当好指导的参谋。2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完好，数字清楚正确，报送及时。3、管理和监视所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入符合标准，支出符合手续。4、建立和管理财务档案，按照国家“会计档案管理方法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。5、加快施行微
2、机化管理帐目的步伐，建立和健全微机化管理制度。6、坚持坐班制，有事向主管负责人请假。出纳职责：一、 根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。二、 及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。三、 严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。四、 及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。五、 负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，根据充分。六、 负责与财务处的业务联络，及时承受其业务指导。七、 定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况。八、 按规定办理其他所辖事务。出纳的
3、工作：一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐，并负责保管。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支，假设需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进展实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。五、员工工资的发放。出纳工作细那么：工作事项及审验等程序失误防范及纠正程序学校会计出纳岗位职责【二】1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止过失。
4、2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。每月盘库次。3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政指导签字同意前方可暂付，暂付之后必须按详细规定日期内结清，不得拖欠公-款。5、学校实行财务一支笔审批制度，但凡经费开支，必须经校长审批同意后可开支出。6、做好学校财务支出的保密工作，不准随意泄露财经信息。7、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。
5、8、加强学习，不断进步业务程度，与会计人员亲密合作，做到互相支持，配合默契。 学校会计工作职责学校会计出纳岗位职责【三】1、根据学校和总务处的要求，编制经费预算，有方案地合理使用经费，及时向指导提供预算执行情况分析p ，以便学校指导采取措施。2、严格执行财经制度，进展财务监视，当好指导的参谋。3、审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实并向有关指导汇报。4、重大经费支出和基建支出要经过工会经费审核指导小组审核。5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订、归档。按规定编造每月、每季、全年各种预算报表、统计资料。学期完毕、年终提供决算报告。6、配合催促学校各有关部门及时处理好一切暂收暂付款
6、项。7、管理好学校全部现金收会支票，严格按照财务规定，库存现金不得超额。8、严格按照财务制度和支付金额的规定，办理收付报销手续，对凭证不实的有权拒付。9、根据规定，按银行帐户设置银行日记帐，现金记帐日清月结，准确无误。10、熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到每笔收付都符合制度标准。学校会计出纳岗位职责【四】1.按照国家财务制度的标准，认真编制并严格执行财务方案，分清资金渠道，合理使用，保证学校各项工作的顺利完成。2.认真做好经费总帐和明细帐。根据资金来分析p 支出情况，发现问题及时反映，并按月做好结帐工作。3.认真记好固定资产帐。按季与保管人员进展对帐，做到：进物清
7、、领物明，结余实。作到帐物相符。4.认真做好学校收费组织工作。5.根据国家财务制度的规定，及时认真做好经费存款及其它各项费用的现金和转帐收付工作。对所支付费用做到签章齐全(经手、验收、主管人员签字)，并严格审核原始凭证。对违背财经制度的一切收付应坚决抵抗。学校会计出纳岗位职责【五】1.收付现金要做到及时、准确、无误，严格执行收支两条线的政策，严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存;能及时办理的决不拖延。在办各项收付工作时要防止一切可能发生的过失，如有过失应查明原因及时汇报并改正。2.按照现金管理的有关规定和施行方法，做好现金管理工作，根据每天发生的收付凭证，及时记好现金收付帐、原那么上大额经济业务费用支出需由银行转帐;不得以白条抵库、不得保存帐外公款。做好收付结帐工作，做到定期与支付中心核对收支、往来款项帐务，做到帐帐相符。3.出纳定期与会计做好结帐、对帐工作。在与会计结帐期前，了结定期办理的收付业务，结出定期收付发生额合计和余额，并将原始凭证及会计出纳交接单一并交给会计，经双方核实、签章做到准确、无误;做到帐款相符。4.认真保管好各项单凭据、印章和钥匙，严守财经机密;并定期参加财务继续教育培训。第 页 共 页
