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1、泓域咨询/云南关于成立医药流通公司可行性报告目录第一章 项目总论6一、 项目名称及项目单位6二、 项目建设地点6三、 建设背景6四、 项目建设进度6五、 建设投资估算7六、 项目主要技术经济指标7主要经济指标一览表8七、 主要结论及建议9第二章 公司筹建方案10一、 公司经营宗旨10二、 公司的目标、主要职责10三、 公司组建方式11四、 公司管理体制11五、 部门职责及权限12六、 核心人员介绍16七、 财务会计制度17第三章 市场营销分析24一、 医药批发行业发展趋势24二、 新产品采用与扩散26三、 医药批发行业发展概况29四、 行业经营模式32五、 行业技术水平及特点35六、 关系营销
2、的主要目标35七、 医药行业发展概况36八、 扩大总需求37九、 医药零售行业发展概况41十、 竞争者识别43十一、 关系营销的具体实施48十二、 顾客忠诚50第四章 企业文化方案51一、 “以人为本”的主旨51二、 培养现代企业价值观54三、 建设高素质的企业家队伍59四、 企业文化的创新与发展69五、 企业价值观的构成80六、 企业文化的分类与模式90第五章 公司治理分析101一、 股东大会的召集及议事程序101二、 公司治理的影响因子102三、 监事会107四、 企业风险管理109五、 股东大会决议119六、 内部控制评价的组织与实施120七、 监督机制130八、 信息披露机制135第六
3、章 经营战略分析142一、 企业投资战略的概念与特点142二、 企业文化战略的制定143三、 企业投资战略的目标与原则146四、 融资战略决策遵循的原则147五、 企业文化的产生与发展149六、 企业经营战略控制的基本方式151七、 战略目标制定和选择的基本要求154第七章 人力资源管理157一、 岗位评价的主要步骤157二、 录用环节的评估158三、 企业培训制度的基本结构161四、 招聘成本及其相关概念161五、 绩效考评主体的特点163六、 员工福利计划164七、 人力资源配置的基本概念和种类167八、 培训效果评估的实施168第八章 运营管理模式176一、 公司经营宗旨176二、 公司
4、的目标、主要职责176三、 各部门职责及权限177四、 财务会计制度180第九章 选址方案187一、 找准深度融入“大循环、双循环”切入点191二、 深度融入新发展格局192第十章 项目投资分析193一、 建设投资估算193建设投资估算表194二、 建设期利息194建设期利息估算表195三、 流动资金196流动资金估算表196四、 项目总投资197总投资及构成一览表197五、 资金筹措与投资计划198项目投资计划与资金筹措一览表198第十一章 财务管理方案200一、 存货成本200二、 短期融资的概念和特征201三、 营运资金的管理原则203四、 营运资金管理策略的类型及评价204五、 对外投
5、资的目的与意义207六、 企业财务管理体制的设计原则208第十二章 经济效益及财务分析213一、 经济评价财务测算213营业收入、税金及附加和增值税估算表213综合总成本费用估算表214固定资产折旧费估算表215无形资产和其他资产摊销估算表216利润及利润分配表217二、 项目盈利能力分析218项目投资现金流量表220三、 偿债能力分析221借款还本付息计划表222第一章 项目总论一、 项目名称及项目单位项目名称：云南关于成立医药流通公司项目单位：xxx集团有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），区域地理位置优越，设施条件完备。三、 建设背景医药流通行业作为服务性
6、行业，上游商品的稳定供给直接影响企业的可持续发展。医药流通企业只有与供应商保持长期稳定的合作关系，才能获得商品的稳定供应，新进入的企业成立之初采购规模有限，难以在短时间内与供应商建立稳定的合作关系。同时，医药批发与零售企业的主要盈利来源是商品购销差价，因此与上游供应商的议价能力是影响盈利能力的因素之一。规模实力较强的企业往往拥有较强的采购议价能力，这些企业通过发挥规模优势，能降低成本、提高盈利能力，从而提升市场竞争力。因此，医药流通行业具有一定的规模壁垒。四、 项目建设进度结合该项目的实际工作情况，xxx集团有限公司将项目的建设周期确定为24个月。五、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期
7、项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资3183.67万元，其中：建设投资2140.48万元，占项目总投资的67.23%；建设期利息49.07万元，占项目总投资的1.54%；流动资金994.12万元，占项目总投资的31.23%。（二）建设投资构成本期项目建设投资2140.48万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用1554.45万元，工程建设其他费用535.29万元，预备费50.74万元。六、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入10600.00万元，综合总成本费用8722.45万元，纳税总额896
8、.96万元，净利润1372.85万元，财务内部收益率31.00%，财务净现值2332.21万元，全部投资回收期5.36年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元3183.671.1建设投资万元2140.481.1.1工程费用万元1554.451.1.2其他费用万元535.291.1.3预备费万元50.741.2建设期利息万元49.071.3流动资金万元994.122资金筹措万元3183.672.1自筹资金万元2182.272.2银行贷款万元1001.403营业收入万元10600.00正常运营年份4总成本费用万元8722.455利润总额万元1830.476净
9、利润万元1372.857所得税万元457.628增值税万元392.269税金及附加万元47.0810纳税总额万元896.9611盈亏平衡点万元4066.30产值12回收期年5.3613内部收益率31.00%所得税后14财务净现值万元2332.21所得税后七、 主要结论及建议项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，
10、建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、医药流通行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经
11、营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx集团有限公司主要由xx投资管理公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资596.00万元，占xxx集团有限公司40%股份；xx有限责任公司出资894万元，占xxx集团有限公司60%股份。四、 公司管理体制xxx集团有限公司
12、实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质
13、量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及
14、相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付
