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1、精选优质文档-倾情为你奉上一用友商业企业（ERP-U8）解决方案构架为了应对商品流通市场经济环境下的激烈竞争，尤其是在物流、资金流在经营管理当中遇到了许多困难，如管理混乱、三角债泛滥、资金匮乏、库存积压、销路不畅等。为了有效地解决上述问题，用友公司从其自身的产品积累出发在三十多万用户的应用经验基础上，推出了用友ERP-U8。用友ERP-U8基于最新的管理思想及方法技术，结合标准科学的实施方法，能够帮助企业降低成本、改善管理机制，实现企业资源优化与管理提升，提高企业的竞争能力。（用友ERP-U8架构图）用友ERP-U8是用友公司历经14年开发及服务历程、在30余万家客户应用经验基础上开发和完善起
2、来的、面向中国市场的企业资源计划系统和全面管理解决方案。系统以企业业务流程为导向、应用价值为主体，将企业基础资源、需求链、供应链三个管理与竞争核心构筑成为三角形业务应用体系，再以业务应用为基础，构筑战略决策应用模式，从而形成金字塔式总体应用价值模型。 用友ERP-U8适用于各类企业，特别是信息化尚未完全深入和亟需提高的企业，系统从提高企业管理水平、优化企业运作的角度出发，实现企业的采购、库存、销售业务管理和全面会计核算、财务管理的一体化，提供事前计划、事中控制、事后分析手段，控制经营风险，各系统既相对独立，分别具有完善和细致的功能，最大限度地满足用户全面深入的管理需要，又能融汇贯通，有机地结合
3、为一体化应用，满足用户经营管理的整体需要。具体体现在：1财务管理与人力资源管理环节l 如何有效地加强企业内部资源管理，强化财务监控的力度，提高资金的有效利用率？l 如何保证成本计算的及时性和准确性？l 如何高效地保障财务数据分析快速响应、严密核准，向企业决策层适时反映企业的经营状况，剖析企业经营绩效变化的真正原因？l 如何有效的进行人员的绩效考核及员工的薪资福利待遇计算？2采购环节l 如何依据采购厂商区域、资金控制等因素参照销售（或生产计划）、库存情况、经济采购批量、（产品结构）等制定有效的中央、区域或零星采购计划以降低采购成本？l 如何合理制定采购资金预算、付款计划？l 如何实现订单在途、物
4、料在途、发票在途、资金在途等数据的查询与分析？l 如何实现货比多家，低成本优质采购的应用？l 如何满足多种业务类型的应用？如何实现多种流程并存的业务模式应用？3库存管理环节l 如何实现库存与财务的账、证、卡一致性？l 对短缺、超储、呆滞积压、有最高最低库存管理要求、有保质期管理和批次追踪的存货可否进行有效控制？l 如何合理规划库存占用资金？能否随时了解存货在各部门或者仓库的收入、发出及分布情况并进行统计、汇总、分析？l 如何控制仓库保管员的权限？如何确保存货不入错仓库？如何管理供应商库存？如何保证库存量能满足生产和销售的需要？4渠道销售环节l 如何制定销售计划并对其进行有效跟踪与考核？l 当企
5、业有大量的赊销业务时，如何对客户进行严格的信用控制、及时地催款、对账？l 如何及时判断客户的应收账款是否在信用额度内并动态报警、即时控制，从而降低发生坏账、呆账的风险以规避企业的运营风险？l 如何准确把握可销售数量，保障交付的时间和数量，提高客户满意度？l 如何实现企业有批次有效期管理货物或需要跟踪管理的特殊货物，达到用户方便的实现管理和追踪？l 如何实现集团的远程分散式应用，集中式管理5经营决策环节l 如何利用企业内部现有数据资源收集信息，做出正确的战略决策？l 如何依据下属企业的财务报表出据完整、专业的财务分析报告增加企业集团对下属企业的掌控力度？如何对企业经营管理者最关心的企业偿债能力、
6、营运能力、盈利能力等进行分析评价？6. 商业企业可以获得的改善：把商业企业的进、销、存业务管理和财务管理紧密的结合起来。支持直销、委托代销、柜组销售、零售日报、买断分销、压货分销、普通分级批发等各种灵活的商业营销模式和客户折扣率、定单协议价、产品折扣、现金折、商业折（例如30天返款，优惠4%）、销售费用等灵活的结算方式。 推荐采用销售管理、UFO报表、存货核算、库存管理、采购管理、总账、应收款管理、应付款管理、财务分析、网上银行、管理驾驶舱等模块。 (1).财务会计方面 ：主要包括总账管理、应收款管理、应付款管理、工资管理、固定资产管理、报账中心、财务票据套打、网上银行、UFO报表、财务分析等
7、模块。这些模块从不同的角度，实现了从预算到核算到报表分析的财务管理的全过程。其中，总账管理是财务系统中最核心的模块，企业所有的核算最终在总账中体现；应收款管理、应付款管理主要用于核算和管理企业销售和采购业务所引起的资金的流入、流出；工资管理完成对企业工资费用的计算与管理；固定资产提供对设备的管理和折旧费用的核算；报账中心是为解决单位发生的日常报账业务的管理系统；财务票据套打解决单位财务部门、银行部门以及票据交换中心对现有各种票据进行套打、批量套打和打印管理的功能需求；网上银行解决了企业足不出户实现网上支付业务的需求；UFO报表生成企业所需的各种管理分析表；财务分析提供预算的管理分析、现金的预测
8、及分析等功能，现金流量表则帮助企业进行现金流入流出的管理与分析。通过财务会计系列的产品应用，可以充分满足企事业单位对资金流的管理和统计分析。(2).供应链管理方面： 主要包括物料需求计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算等模块，主要功能在于增加预测的准确性，减少库存，提高发货供货能力；减少运营周期，提高生产效率，降低供应链成本；减少总体采购成本，缩短生产周期，加快市场响应速度。同时，在这些模块中提供了对采购、销售等业务环节的控制，以及对库存资金占用的控制，完成对存货出入库成本的核算。使企业的管理模式更符合实际情况，制定出最佳的企业运营方案，实现管理的高效率、实时性、安全性、科学性、现代化
9、、职能化。二具体功能模块介绍1系统管理【系统管理】主要功能就是提供一个操作平台：使对账套的建立、修改、删除和备份，操作员的建立、角色的划分和权限的分配等功能可以进行集中管理，对于企业的信息化管理人员可以实现方便的管理，及时的监控，随时可以掌握企业的信息系统状态。系统管理的使用对象为企业的信息管理人员或账套主管。主要功能特点l 统一的账套管理，帮助企业建立基本账套信息，并可及时修改账套内相关信息，还可从外部引入账套及导出账套；l 对账套年度账进行统一管理，提供清空、引入、输出年度数据和结转上年数据功能；（系统管理1） l 对操作员及其功能权限实行统一管理，设立统一的安全机制，包括用户、角色和权限
10、设置。l 允许设置自动备份计划，实现自动定时对设置的账套进行输出(备份)。此种方式的好处是可以对多个账套同时输出，而且可以进行定时设置，实现无人干预自动输出。减轻了系统管理员的工作量，可以更好的对系统进行管理。l 总账工具全面提供从凭证引入，到账簿数据整理及远程数据传输功能统一的帐套管理；l 可以对基础数据的编码进行分级设置其级次和长度。l 建立客户和供应商分类体系，可将客户和供应商按行业、地区等进行分类。l 用户完全可以按照本单位的需要对凭证、科目进行分类设置。l 提供自定义项和自由项功能，为企业灵活设置原始单据提供依据。l 提供基础档案模糊参照功能。l 提供三个层次的权限管理。功能级权限管
11、理，数据级权限管理，金额级权限管理，不同的组合方式将为企业的安全控制提供有效的方法。2财务会计（1）.总账【总账】是用友公司总结多年的经验，在用友原集成账务6.0版及7.0版基础上开发出来的新产品，适用于各类企事业单位进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。主要功能特点l 由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块。n 自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目n 用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。n 可自定义凭证类别、凭证格式。n 提供辅助核算功能，包括对部门、个人
12、、客户、供应商和项目的核算。l 提供严密的制单控制，保证制单的正确性。制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制，以加强对发生的业务进行及时的控制。n 总账管理中加强对操作员的权限控制功能。有部门辅助核算的制单、查询权限；凭证类别制单、查询权限；客户、供应商、项目、个人的制单、查询权限，同时增加了凭证制单的金额权限。n 制单时提供查看科目最新余额功能，加强对资金的管理。l 制单时提供快捷键“=”自动计算借贷方差额，以最快速度使凭证借贷平衡。l 提供常用凭证和凭证对冲功能。l 可按凭证摘要汇总一定查询期间内的科目汇总情况l 辅助管理提供内部人员往来账管理、部门费用收支核算管理、
13、项目管理及针对客户供应商的往来账款管理。l 提供限制制单和审核不能同为一人的报警功能。l 提供批量审核和单张审核功能。l 提供凭证审核标错功能，方便制单人快速定位对凭证进行修改。l 提供出纳管理平台，加强出纳对现金银行存款的管理。l 提供明细账、总账、凭证、原始单据联查功能。l 提供查询账簿功能，并可查询包含未记账凭证的各种账表。l 提供对辅助明细帐的跨年度查询功能，同时可自定义账表的格式和可自定义查询条件。l 提供引导式记账功能，用户可选择记账范围，使记账过程更加明确。l 自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。l 进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告
14、。l 灵活的自定义转账功能可满足各类业务的转账需要。（2）. 应收款管理【应收款管理】着重实现工商企业对应收款所进行的核算与管理。它以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项，处理应收款项的收回与坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。本系统可以与总账、销售系统集成使用。主要功能特点l 发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的处理、单据核销的处理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能。l 提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，提供资金流入预测功能。l 提供应收票据的管理，处理应收票据的核算与追踪
15、功能。l 完善的同一客户既是客户又是供应商的往来单位处理。l 系统提供两种核算模型，“详细核算”和“简单核算”，满足用户不同管理之需要。l 系统提供了各种预警，帮助您及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。l 系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。l 提供票据的跟踪管理，你可以随时对票据的计息、背书、贴现、转出等操作进行监控。l 提供结算单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。l 系统提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。（3）应付款管理【应付款管理】着重实现工商企业对应付款所进行的核算与管理。它以发票、费用单、其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务以及其他业务所形成的往来款项，处理应付款项的支付、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。本系统可以与总账、采购系统集成使用。主要功能特点l 提供发票和应付单的录入、向供应商付款的处理、及时获取现金折扣的处理、单据核销处理等业务处理功能l 提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析，提供资金流出预算功能l 提供应付票据的管理，处理应付票据的核算与追踪功能提供两种汇兑损益的方式，即外币余额结清时计算和月末计算两种
