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1、目 录一、项目总论11、项目背景11.1项目的必要性11.2项目名称21.3项目的承办单位21.4项目的主管部门21.5承担可行性研究工作的单位32、项目概况32.1企业概况32.2项目发展概况32.3项目建设的意义43、可行性研究报告的依据5二、市场分析51、国内市场调查51.1国内钢材市场的现状51.2国内钢材市场需求预测82、项目辐射市场供求分析92.1项目辐射市场定位92.2辐射市场范围内钢材的供求分析及趋势预测92.3辐射市场范围内同业竞争分析113、市场发展方向12三、建设条件与园址选择131、建设地区的选择132、园区人员配置及相关配套措施132.1 劳动定员及用工132.2 劳
2、动安全142.3 消防与环保14四、企业组织和经营模式151、企业组织形式152、经营模式选择15五、项目实施方案161、项目功能设计162、项目总体布局173、工程技术方案174、项目实施进度安排18六、财务分析181、项目总投资估算192、资金筹措203、收益分析204、费用预测205、财务指标评价216、不确定性分析226.1敏感性分析226.2盈亏平衡分析23七、可行性研究结论与建议23八、本报告的专家论证意见24附录25一、项目总论1、项目背景城阳区棘洪滩青岛市的北大门，通过几十年的发展，已成为青岛市废钢资源的集散地。街道内集中了4-5家废钢经营的龙头企业，每年储运废钢近30万吨，积
3、累了丰富的钢铁经营经验，建立健全了钢铁供销网络。有多年钢铁经营的经验和供销网络。通过多年的不懈努力，棘洪滩内的废钢企业在国内行业内树立了良好的声誉，许多钢厂一直对棘洪滩的废钢资源和企业信誉都有极高的评价，为棘洪滩下一步建立钢材物流园区的建立带来了丰富的市场资源，并孕育着巨大的潜力。目前，在市区内的钢材交易市场主要有两处，全部位于李沧区，但是由于受到经营场所、交通条件和青岛市发展规划的约束，其发展潜力已经不大。而以棘洪滩为中心的青岛北部钢材经销网络已经基本形成，年钢材吞吐量已达到200万吨，如果将这些资源通过市场手段进行有效的整合，将会为青岛市钢铁物流的发展起到很大的带动作用和打下良好的基础。1
4、.1项目的必要性随着经济的快速发展和国内外投资的不断增加，青岛市在华东地区的经济龙头作用逐步显现。在这种大背景下，工业经济的支柱性原材料钢材的需求量连年增加，目前，青岛市每年需要钢材已达600多万吨，但是，青岛市目前的钢材物流交易市场均已无法满足区域经济发展的需要。青岛得天独厚的地理位置对于发展钢铁物流具有十分明显的优势，建设一个高水平、综合性的钢铁物流园对于青岛市的发展和对当地经济的拉动作用将会逐步显现出来，同时增加了青岛市的就业岗位。正是基于以上种种考虑，青岛瑞松集团有限公司在经过多方考察，邀请众多国内知名专家进行多次论证后，决定投资建设瑞松钢铁物流园。该物流园的建设将彻底改变青岛市目前的
5、钢铁市场供应交易格局，形成以棘洪滩为中心的钢材贸易、集散中心，其对于城阳区的直接经济贡献和间接经济拉动作用以及解决劳动就业问题都将起到巨大的作用。伴随着新的经济中心的构建和经济快速发展，青岛市以及周边地区对金属材料的需求日益增加。建设瑞松钢铁物流交易中心，可以充分利用青岛在山东区域经济中的龙头地位，发挥城阳区这一新城区与老市区以及崂山、即墨、胶州、黄岛、胶南、平度、莱西等地所处的中心位置和区位辐射优势，在青岛市域中部地区建设一个现代化金属材料物流交易中心，势在必行。1.2项目名称项目名称：青岛瑞松钢铁物流中心（暂定名）1.3项目的承办单位项目的承办单位：青岛瑞松集团有限公司1.4项目的主管部门
6、 青岛市城阳区财贸局1.5承担可行性研究工作的单位本项目的可行性研究工作由中国海洋大学和青岛紫文企业策划有限公司共同承担。2、项目概况2.1企业概况青岛瑞松集团有限公司是刚组建的民营集团企业（前身是青岛城阳联发工贸总公司），坐落于青岛市民营工业园内，注册资本5280万元，共有职工306人，创造了300多个就业岗位，2002年实现销售收入2.4亿元，净资产10853万元。公司主要从事废旧金属回收、加工；批发、零售；钢材、木材、五金制品；加工、制造；木制品、机械设备、钢结构制造、安装；房地产开发、房屋租赁等业务，下属四个分公司：青岛永松再生利用有限公司；青岛永联钢结构工程有限公司；青岛联发木制品有
7、限公司；青岛城阳钢联物资有限公司。经过十几年的发展，已经成为了以建材经营为主的综合性集团公司，积累了丰富的建材物流管理经验和销售网络，与国内的主要钢铁生产企业建立了良好的合作关系。2.2项目发展概况瑞松钢铁物流交易中心立足于金属材料批发市场的需求，以优势的交通网络为依托，构筑现代化的物流信息系统，以专业市场物流服务为重点，配以供销、配送、运输、装卸、加工、仓储等综合服务，形成有特色的现代化物流体系。高起点、高水平建成一个规模大、配套设施先进、集物流信息、交易、现代仓储、专业加工配送、信息配载为一体的综合现代物流交易中心。在整个项目的第三期建设阶段将会引入球团加工项目，该项目主要是为钢铁加工企业
8、进行原料的加工。由于中国钢铁企业的铁矿粉等原料主要依靠从澳大利亚、巴西和印度等国进口，物流交易中心依托青岛港的区位优势，为钢铁企业进口的矿石粉进行加工，提供原材料。根据公司的市场调查，该项目的市场前景十分广阔，需求量大。2.3项目建设的意义本项目的建设的意义主要表现在以下几个方面：第一，项目建设将对城阳区地方财政税收的增长贡献巨大。钢铁物流交易中心规划总吞吐量在每年300万吨，一期设计在100万吨，三年内达到300万吨。按照300万吨吞吐量计算，每年为城阳区上缴利税近1亿元。第二，项目建设可以有效地增加城阳区的就业机会。物流交易中心一期计划招收人员200人左右，在以后二、三期项目完成后，人员还
9、会相应增加。按照一期来计算，就可以为城阳区创造近200个就业机会。第三，项目建设将有效拉动城阳区服务业的全面发展。近些年，城阳区制造业发展迅速，但是，服务业发展滞后，始终是一个“短腿”，因此，加快服务业发展，有利于优化城阳区的产业结构。根据青岛市城阳区服务业发展规划的要求，“十五”期间，将实现“精一、强二、兴三”的经济结构调整目标。建设瑞松钢铁物流交易中心，对于城阳区加快服务业发展尤其是发展物流产业提供有益的借鉴，同时拉动城阳区的餐饮娱乐、商贸流通业及其他配套服务产业的发展。第四，项目建设将对城阳区整体形象的提升具有明显的推进作用。根据市场调研，目前，山东省还没有100万吨以上的钢铁物流园或钢
10、铁交易市场，在青岛市最大的钢铁交易市场是位于李沧区太原路61号的青岛金属集团有限公司，年吞吐量也只有60万吨左右。我们设计，瑞松钢铁物流交易中心一期钢材吞吐量即为100万吨，也就是说，瑞松钢铁物流交易中心的起始规模定位就是山东省最大的钢铁物流中心。作为我省最大的钢铁物流交易中心，无疑成为城阳区一张漂亮的“名片”，这对城阳区整体形象的提升具有不可低估的作用。3、可行性研究报告的依据本报告是建立在对青岛市、城阳区整体发展规划和对棘洪滩实地考察，以及对国内和青岛钢铁供应市场调研的基础之上，经过专家的多次论证撰写的报告。二、市场分析1、国内市场调查1.1国内钢材市场的现状1.1.1国内钢材市场的现状2
11、002年，我国国内生产总值年增长8%，GDP首次超过10万亿元，钢、煤、粮等许多工业品产量位居世界首位。全国生产资料销售额达7万亿元，进出口总额超过6200亿美元，我国巨大的经济总量产生出巨大的货物流量和货物价值量，2002年社会货运量达到147亿吨，货物周转量达到4.9万亿吨公里，年增长3.8%。目前，国家已经制定了发展物流产业的相关文件，在2001年3月国家经贸委、铁道部、交通部等部委联合印发的关于加快我国现代物流发展的若干意见中，将“积极采用先进的物流管理技术和设备，加快建立全国、区域、城镇、企业等多种层次的，符合市场经济规律、与国际通行规则接轨的，物畅其流、快捷准时、经济合理、用户满意
12、的社会化、专业化现代物流服务网路体系”作为我国物流产业发展的总体目标。据专家预测，“十五”期间的5年中，将是我国物流产业发展的“黄金时期”。目前，国内钢铁的产量已经位居世界第一，但是从市场调研的情况来看，由于国内的铁矿属于贫铁矿，以目前国内钢铁企业的生产技术对其加工的成本较高，所以，国内多数钢厂的原材料铁矿粉大约有70%依靠澳大利亚、巴西、印度等国的进口。并且，我国近年来的经济快速、平稳的增长，对国内对钢铁的需求量一直居高不下，这其中蕴藏着巨大的市场空间，从而为今后发展钢铁物流业奠定了市场基础。1.1.2青岛市发展物流的优势青岛自然地理条件的优越、城市经济的发展和基础设施条件的完善，以及青岛市
13、政策的调整为发展现代物流提供了良好的外部环境。硬件环境（1）青岛良好的区位优势为物流园区建设提供了充足的发展空间。从全球经济发展的高度来看，青岛已经成为我国联系世界的重要口岸。青岛港是国际上少有的天然良港，区位优越，靠近国际主航线，已经建设成为国内最大的矿石码头，与世界上150多个国家和地区的450多个港口互通了航线，初步形成了远近洋航线兼备、干支线配套的全球性航线网络。作为亚欧大陆桥头堡的青岛，对内陆腹地的辐射作用将随着西部开发进程的加快而逐渐加强，为发展国内矿石供应物流和进口钢材物流提供了充足的发展空间。（2）完善的综合运输体系为物流园区建设提供了畅通高效的集疏通道。青岛作为一个开放型的口
14、岸城市，具有畅通的集疏运网络和信息网络。青岛港是我国沿黄河流域和太平洋西岸重要的中转港和国际贸易口岸。公路运输通过济青、青银高速公路与全国公路网相联通，形成了以高等级公路连接成网、向周边城市和内陆辐射的立体化公路网络；铁路运输通过胶济线、胶黄线与京广、京沪、陇海等全国铁路大动脉相连接，使青岛港对内陆腹地的辐射作用不断增强。青岛市已经以港口为中心构筑起较为畅通的海运、铁路、公路综合运输网络，对内为钢铁企业原料供应和优质钢材的需求，对外为我国钢铁的出口提供了畅通高效的集疏运通道。软件环境（1）世界经济贸易一体化进程的加快，尤其是国内企业对原材料的强大需求，为物流园区的发展提供了机遇。随着我国加入W
15、TO和国际经济结构调整步伐的加速，世界跨国公司正纷纷调整发展战略，将制造业向中国转移，中国逐渐成为“世界制造中心”。在这种经济形势下，国内钢铁企业对进口原材的需求量将会进一步增长，给钢铁物流园区的建设提供了难得的发展机遇。（2）城市经济布局的调整为物流的发展提供了新的空间。“九五”期间，青岛对经济结构布局做了战略性的调整，确立了“一体两翼一带”的大工业发展框架，在胶州湾及沿黄海海岸地区发展以基础原材料工业为主的工业隆起带。这样一种经济结构布局的大调整，给传统物流带来了很大的冲击，企业原有的采购、仓储、运输等物流链格局将被打破，迫切希望重新建立相对集中的物流设施和专业化的服务的第三方物流中心，这就为发展钢铁物流提供了新的发展空间。1.1.3棘洪滩建设钢铁物流交易中心的优势（1）行业经营优势：充分利用青岛瑞松集团资本运营及投资管理的优势和多年经营钢材物资的经验，可以创造优良的服务和最佳的经济效益及社会效益。（2）区位优势：瑞松钢铁物流交易中心拟建地点位于老市区与崂山、即墨、胶州、黄岛、胶南、平度、莱西等地所处的中心位置，物流分拨方便，交通运输费用比较低。（3）交通优势：瑞松金属材料物流交易中心毗邻铁路、102省道，可以以优势的交通网络为依托，构筑
