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1、精品文档附录：内蒙古伊利实业有限集团股份有限公司2014 年年度财务报表资产负债表（单位：人民币元）科目2014-12-31科目2014-12-31短期借款8,071,984,146.06货币资金14,272,616,386.47交易性金融资产交易性金融负债应收票据139,400,000.00应付票据266,080,000.00应收账款513,023,498.21应付账款5,280,707,453.84预付款项389,960,876.90预收款项2,163,040,733.44其他应收款66,233,526.28应付职工薪酬1,487,540,087.85应收关联公司款应交税费351,657,
2、931.30应收利息69,266,144.61应付利息11,405,220.38应收股利应付股利39,568,679.34存货5,008,246,399.60其他应付款1,014,466,402.23其中 :消耗性生物资产应付关联公司款一年内到期的非流动资一年内到期的非流动负产债精品文档精品文档其他流动资产542,319,468.46其他流动负债70,096,687.53流动资产合计21,001,066,300.53流动负债合计18,756,547,341.97可供出售金融资产822,022,809.62长期借款703,974,000.00持有至到期投资应付债券长期应收款长期应付款长期股权投资
3、25,726,556.22专项应付款176,599,665.67投资性房地产预计负债固定资产13,121,335,667.91递延所得税负债6,778,664.34在建工程939,357,029.80其他非流动负债工程物资18,825,024.39非流动负债合计1,916,196,982.60固定资产清理3,601,099.09负债合计20,672,744,324.57生产性生物资产1,289,067,343.70实收资本 (或股本 )3,064,371,033.00油气资产资本公积6,481,242,246.74无形资产930,399,642.79盈余公积1,143,309,803.44开发
4、支出减 :库存股商誉10,678,610.25未分配利润7,922,404,015.06长期待摊费用185,625,659.56少数股东权益187,629,650.42递延所得税资产686,182,446.30外币报表折算价差非正常经营项目收益调其他非流动资产460,410,626.87整非流动资产合计18,493,232,516.50所有者权益 (或股东权18,821,554,492.46精品文档精品文档益 )合计负债和所有者(或股东资产总计39,494,298,817.0339,494,298,817.03权益 )合计精品文档精品文档利润表（单位：人民币元）科目2014 年度科目2014
5、年度一、营业收入53,959,298,690.78二、营业利润4,389,686,692.85减 :营业成本36,399,991,138.52加 :补贴收入营业税金及附加185,388,696.48营业外收入463,408,540.37销售费用10,074,550,860.62减 :营业外支出67,209,778.97其中 :非流动资产处置净管理费用3,163,230,547.4934,465,173.86损失加 :影响利润总额的其他堪探费用科目财务费用154,886,533.97三、利润总额4,785,885,454.25资产减值损失176,432,072.84减 :所得税619,347,3
6、21.70加 :影响净利润的其他科加 :公允价值变动净收益目投资收益107,739,750.69四、净利润4,166,538,132.55其中 :对联营企业和合营归属于母公司所有者的-1,724,318.994,144,280,536.11企业的投资权益净利润影响营业利润的其他科少数股东损益22,257,596.44目精品文档精品文档现金流量表 ( 单位：人民币元 )科目2014 年度科目2014 年度销售商品、提供劳务收取得子公司及其他营业61,042,257,059.32到的现金单位支付的现金净额支付其他与投资活动有收到的税费返还324,919.41关的现金收到其他与经营活动有1,240,
7、056,131.34投资活动现金流出小计4,067,469,233.71关的现金投资活动产生的现金流经营活动现金流入小计62,282,638,110.07-998,650,077.59量净额购买商品、接受劳务支49,531,821,813.98吸收投资收到的现金付的现金支付给职工以及为职工4,978,884,527.50取得借款收到的现金9,560,829,869.58支付的现金收到其他与筹资活动有支付的各项税费2,739,842,120.19关的现金支付其他与经营活动有2,595,602,628.05筹资活动现金流入小计9,560,829,869.58关的现金经营活动现金流出小计59,846
8、,151,089.72偿还债务支付的现金4,871,160,723.51经营活动产生的现金流分配股利、利润或偿还2,436,487,020.351,807,193,272.43量净额利息支付的现金收回投资收到的现金42,873,387.61支付其他与筹资活动有精品文档精品文档关的现金取得投资收益收到的现111,024,844.13筹资活动现金流出小计 6,678,353,995.94金处置固定资产、无形资筹资活动产生的现金流产和其他长期资产收回14,920,924.382,882,475,873.64量净额的现金净额处置子公司及其他营业四、汇率变动对现金的-130,668.10单位收到的现金净额影响收到其他与投资活动有四(2) 、其他原因对现金2,900,000,000.00关的现金的影响五、现金及现金等价物投资活动现金流入小计3,068,819,156.124,320,182,148.30净增加额购建固定资产、无形资期初现金及现金等价物产和其他长期资产支付3,946,469,233.718,140,457,054.05余额的现金期末现金及现金等价物投资支付的现金121,000,000.0012,460,639,202.35余额精品文档
