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1、财务经理工作职责1、组织公司的财务管理、成本、预算管理，会计核算、会计监督等方面的工作、参与公司主要经济分析与决策。2、严格执行财经、税收法律、法规及公司制度，建立健全和组织实施公司财务管理制度和内部会计控制制度，提高公司的财务管理水平。3、根据会计法、会计基础工作规范和企业会计准则等建立健全公司的帐务处理制度，具体包括会计科目及其明细科目的设置和使用、会计凭证的格式、填制、审核、要求、传递程序、会计核算方法、会计帐簿的设置、编制会计报表的种类和要求、单位的会计指标体系等，保证公司会计核算工作的统一。4、编制和执行公司财务预算、经营计划，并监督检查计划的完成情况。5、制订公司资金筹措、资金调配
2、和资金使用方案，保证公司资金的需求，提高资金的使用效率。6、不断完善公司财产管理制度、强化财务监管、保证公司财产安全。7、充分利用会计资料做好公司财务分析和考核，降低消耗，节约费用，提高公司的经济效益。8、负责公司对外的财务报告工作和财务信息的披露。9、定期对财务人员的业务进行培训，提高财务人员的业务能力。10、加强会计电算化的应用和管理，加快公司信息化建设步伐。11、承办公司领导交办的临时工作。会计主管1、严格执行财经、税收法律、法规和规章制度及公司规章制度2、根据会计法、会计基础工作规范和企业会计准则的要求统一确定公司的会计核算和会计监督工作。3、按公司下达的财务工作以及各项经济指标，协助
3、经理完成公司的各项任务。4、根据公司的资金情况，按期制定财务收支计划。5、协助各部门负责人做好供应商的分类管理和账务管理，严格按照与供应商签订的购销合同，及时、准确、有序的组织每期的货款结算工作。6、严格成本费用开支，协助各部门负责人做成本费用的分析，为公司的节能降耗、减少费用提出合理化建议。7、加强各项收入的财务监督，保证公司各项收入及时、完整入帐。8、强化安全意识，加强财产管理，定期进行财产清查，确保公司财产安全、完整、有效。9、严格债权、债务管理，每月对往来帐进行核定，及时清理应收帐款，保证应收、应付款项的真实、合法有效。10、加强对财务印鉴和支票、收据、发票等空白凭证的管理工作。11、
4、负责组织领导收款台的业务工作及工作的考评。12、负责审核记帐凭证，做到每笔业务手续齐全，内容完整，数字准确。13、负责会计报表的编制工作，确保上报的数字准确无误。14、负责会计档案的归集、装订、保管、移交、销毁、查阅登记工作。15、完成公司领导按排的临时工作。收营主管工作职责1、熟知并严格贯切执行公司内部资金管理制度，商品销售管理制度以及其他与收银有关的其他规定。2、熟练掌握公司内各类商品的销售款结算业务的操作流程及结算方法。3、熟练掌握公司内各类收款机的使用方法，熟悉收款设备的基本构造，能够排除收款机过程中的常见故障，保证机器的正常运行。4、熟练掌握识别假钞的能力和信用卡、转帐支票、银行汇票
5、、银行承兑、公司内部的购物卡，购物券的使用。5、熟悉商场内举办的各种促销活动，督促收款台做好促销活动的宣传工作。6、协调、监督收银员的工作、考评收款员的工作业绩、保证公司的规章制度的执行。7、不断加强收银员的业务学习，热爱本职工作，逐步提高收银员的服务技巧。8、按公司营业员礼仪规范的要求，督促收银员注意仪容仪表，在工作时使用文明用语为每位顾客提供准确、礼貌的收款、找零、包装商品的服务。9、督促收银员在规定时间内完成销售的结帐和缴款工作，并监督收银员在工作中严格按设备的操作规程使用设备，做好设备的日常清理和保养工作。10、协调相关部门及时处理收银员在工作过程中出现的错误，随时发现、随时改正。11
6、、每日检查收款台、收款设备以及收款台周边的环境卫生，做好每日的找零准备工作。12、负责销售发票、办公用品、包装用品的领用、发放、登记工作。13、不定期地对收银员的钱箱现金进行清查、堵塞漏洞。14、完成公司交办的临时性工作。记帐员工作职责1、认真执行学习掌握国家财政法律、法规，严格执行公司的管理制度，准确完成各项款项的登记工作。2、负责库存商品的核算管理，严格库存商品的进货、退货、调价、盈亏、残损业务的审核入帐手续，每月与业务部门对帐一次，保证库存商品明细帐与业务部门的帐帐相符，参与统一组织的库存商品的清资及抽查清资结果，根据库存商品清资处理意见及时处理商品盈亏、保证库存商品帐实相符。3、协助业
7、务部门定期进行库存商品分析，保证库存商品结构和数量合理，以达到加快库存商品的周转速度，减少资金的占用。4、负责材料物资的核算管理，本着节约的原则，严格物资的收入，领用，保管等手续，正确结转物资的领用成本，定期对物资进行盘点，保证材料物资帐实相符。5、负责低值易耗品，固定资产的核算管理工作，建立管理台帐、完整台帐内容，正确设置易耗品的摊销和固定资产的折旧平帐，每年组织盘点一次，保证帐实相符。6、负责待摊费、无形资产的管理，按会计准则的确认标准严格审核入帐手续，按会计法、税法规定合理摊销费用期限。7、定期组织结往来帐的核对，及时清理应收帐款、确保应收、应付款的真实、合法有效。8、按税法规定，合理计
8、提各项费用，在规定时间内上交各部门。9、严格审核原始凭证，做到每笔业务手续齐全，内容完整、数据准确，根据审核衙的原始凭证及时编制记帐凭证。10、协助主管会计管理会计档案。出纳员工作职责1、严格执行财经纪律、法律法规，按公司规章制度准确，完成公司所有货币资金的收入、支出、登记、保管、核算工作。2、严格遵守现金管理制度在规定的范围内的合理使用现金。3、严格执行各项制度，正确办理转帐支票、银行汇票等转帐业务。4、严格管理现金支票、转帐支票以及会计的重要空白单据的保管手续。5、按照公司要求或按排开立或终止银行帐户，未经许可严禁和设帐户和银行信用卡。6、加强银行贷款、承兑的管理，在规定的时间内完成银行贷
9、款和银行承兑的办理、还款、转贷手续。7、及时、准确地完成各项收入业务及收款工作，并根据收入性质的不同进行分类归集汇总，并及送存银行。8、严格费用报销和其它支出的审核，保证各项业务单据合法、手续齐全、内容完整，对不符合规定的项目要拒绝受理。9、及时取得收入、支出的原始凭证，根据审核无误的原始凭证，准确编制记帐凭证。10、每月月末与银行进行对帐，对未达帐项进行及进处理。11、及时完成工资的制作、报批、发放工作。12、严格执行现金、银行日清月结制度，确保资金安全。13、完成公司交给的临时性工作。一、收入财务管理制度1、公司商品销售收入统一由收款台统一收取，具体按照商品销售管理制度执行。2、公司的其它
10、收入，如租赁、水电费、销售返利、广告费等有公司财务负责收取，未经公司领导批准严禁任何人私自收取。3、财务科在收到资金后，按照缴款单位的不同分别开据公司统一的收据，并在收据上加盖公司财务现金收讫章和收款人员私章，违者按照贪污论处。4、客户需要开具发票的，应持收据换取发票，并将收据收回，加盖发票已开印章。5、公司统一印制的收据，应由专人负责，并建立领用簿详细记录收据的领用和缴销情况。6、财务经理或主管会计人员应定期检查收据的领用和缴销情况，并抽查收据的记帐联是否及时入帐，入帐金额是否准确。7、当日收入的货币资金当日必需入帐，做到帐证相符，帐款相符。二、支出1、公司的所有货币资金支出由财务统一办理。
11、2、财务在办理资金支出时必须有董事长、总经理及其授权人员签字核准的原始单据为依据，且单据必须符合税务及公司的规定，否则财务应拒绝付款。3、公司在一次性投资超过万元的资产必须由董事长签字后财务方可付款。4、购买材料及物资时，支付货款应使用支票或其它转帐方式支付，严禁使用现金，特殊业务确需支付现金时，必须报批。5、公司对外借款、投资、贵宾卡的非正常退卡业务，必须由董事长或授权人签字后，财务才能办理。6、出纳人员支付货款时，必须将现金或支票直接付给收款人，本公司人员不得代领，特殊情况必须领导批准后，再办理此业务。7、出纳人员在付款后，必须在付款单据上加盖现金付讫印章或转帐付讫印章。8、出纳人员签发支
12、票时，必须填写时间，收款人名称、大小写金额、密码。收款名称必须与单据上的名称一致，如：更改收款人名称，必须由单位开据证明信后方办理。9、出纳人员不得保管公司的经济专用章、公章及法人章。10、出纳人员应根据签发支票，建立支票使用簿，登记支票发出时间、金额、领用人、用途。11、出纳人员不得开具空头支票、远期支票。12、合理核定库存额，当日收入的货款必须及时送存银行。13、严禁外借、挪用现金、白条等充抵现金，严禁公款私存，严禁转帐支票换取现金。14、收款员每日缴款时，必须按照保卫部门规定路线行走，严禁携款在商场内逗留、闲逛、闲谈。15、出纳人员必须做到日清日结，当日业务必须编制记帐凭证、登记现金、银行日记帐。16、出纳人员应每日清点库存现金，做到帐款相符，确保资金安全。17、每月编制银行存款余额调节表，对不明原因的未达帐项必须及时汇报。
