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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.现金银行存款结存表银行别昨日结存收入支出本日结存备注主管： 制表：现金盘点报报告表（一一）年 月 日面值数量金额盘点异常及及建议事事项现金及周转零用金盘点结果及及要点报报告小计其他项目：未核销销费用员工借支总计帐面数在列款项及及票据于于 年月 日 时时盘点时时本人在在场，并并如数归归还无误误。保管人：盘点人：盘盈项目张数盘点数盘盈应收票据：代收库存应收保证票票据合计 核准： 复复核： 盘盘点人：现金盘点报报告表 单位名名称： 年年 月 日实存金额帐存金额对比
2、结果备注盈亏盘点人签章章 出纳纳员签章章银行存款余余额调节节表帐号： 年 月 日项目金额项目金额银行存款日日记帐余余额银行对帐单单余额调节后余额额调节后余额额备用金明细细表 年 月 日日至 年年 月 日日期会计科目摘要金额月日主管 制表零用金明细细表 年 月 日日至 年年 月 日日期会计科目摘要金额月日主管 制制表零用金报表表清单编号： 科科目： 月 日至年年 月 日 填填表日期期支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细帐页次次合计上期领用金金额本期报销金金额本期结存金金额主管： 填表：支票票期统统计表 月月 日兑现日张数票额合计百分比平均票额最高三张支支票额备注合计出纳管理日日报表年 月月
3、日 摘要本日收支额额本月合计本月预计备注现金存款合计前日余额收入销售进帐分店汇款票据兑现抵押借款私人借款预收保险费费进帐合计偿还借款材料购入采购品支付付费用支付人事费广告费各项费用支付利息设备其他购固定资产产分店小额款款项工厂小额款款项支出合计现金存款存款提取本日余额出纳日报表表 年年 日银行名称存入张数存入金额支付张数支付金额备注合计银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现金结存面额数量金额100元50元10元5元2元1元角分合计应付本票、保保证本票票、贴现现、票借借计录： 总经理理 经经理 科长 出出纳外币资金情情况表年 月 单位位：元项目行次资产负债表期末数折合为记帐本位币总额人民币户折折旧为记记帐本仅仅次币金金额外汇兑换券券折合为为记帐本本位币金金额外币金额美元港元外币金额折合为记帐帐本位币币金额外币金额折合为记帐帐本位有外币的资资产项目目现金银行存款有价证券应收票据应收帐款预付应收款款其他应收款款小计123456789长期投资外币资产合合计有外币户的的负债项项目短期借款应付票据应付帐款应付工资应付股利预收货款其他应付款款小计长期借款应付公司债债外币负债合合计1011121314151617181920212223年、月份应应收款日日程表 年 月月 日
