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1、银行自助设备一季度检查报告一、检查时间：#年 3月30日二、检查人员： XXX XXX三、检查数量：XX台（占支行总数 XX%）四、检查情况：（一）ATM日常运行状态登记簿填写规范，做到一日三 查，XXXXXXX客户投诉登记簿、XXXXXXX自助设备长短款登记 簿正确填写，自助设备清机登记簿填写出现个别柜员漏盖私 章，已及时现场整改，自助设备吞没卡登记簿填写规范，帐实 相符。（二）钞箱现金余额与中心返回余额相符。（三）设备管理人员变更按规定更换密码并记录，按季更换 密码，备份密码按要求保管。（四）钥匙使用完毕后，按要求入库（柜）保管；备用钥匙 是要求封存、保管；交接按要求进行记录。（五）现金申
2、领经会计主管确认后按现金领取流程操作、设 备打印的加钞凭证及运行前测试凭证作传票附件。（六）加钞过程按要求做到全程监控，双人加钞，录像记录 清晰，外置监控数据至少保存 1个月，内置监控数据保存时间至 少3个月。（七）外来人员进出按要求进行了登记簿、运行日志备注栏 注明维修情况；维修设备时，有我行员工全程陪同。（八）防窥罩、防 孖卡装置、110报警器按要求安装。（九）按要求安装了 UPS，设备间安装了降温通风设施。（十）按会计要求妥善保管流水日志纸。（十一）机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求安装 客户操作提示、安全用卡提示，做到规范整洁。（十二）加钞时做到停机加钞、双人操作，密码钥匙分管； 离行式设备采用换箱法加钞；现金清分做到在封闭环境中进行； 在行式设备若未进行整箱换钞，按要求报总行银行卡部备案； 按要求将废钞箱、回收箱、存款箱、取款箱内现金进行分别清点 加钞完毕后做取款测试。（十三）按本行规定对自助设备查库，做到网点一月三次检 查，二级支行一月一次检查。XXXXXXX 支行
