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1、金蝶迷你版之会计与出纳日常操作手册作者：韩业邦创建日期：2012-03-10更新日期：2012-03-16版本：1.0文档控制更新记录版本日期姓名说明1.02012-03-10韩业邦1.12012-03-16 韩业邦功能点补充审阅序号姓名角色说明123分发序号姓名角色说明12目录文档控制2更新记录2审阅2分发2一、系统初始配置41.1建立新帐套41.2帐套初始数据录入91.3帐套人力资源设置121.3.1财务组人员设置121.3.3核算项目设置151.3.4币别设置23二、会计职责概述及实际操作252.1会计账务处理流程图262.2会计科目设置及期初余额表数据录入：262.3初始数据试算平衡3
2、2三.启用帐套33四.凭证录入344.1填制凭证354.2凭证审核444.3凭证过帐494.4结转损益504.5过账后的凭证进行凭证审核514.6凭证更正544.6.1凭证查询544.6.2凭证冲销554.6.3凭证重录584.6.4凭证重审核594.6.5凭证重过账604.7查看有关总帐与明细帐61五出纳管理655.1出纳管理流程图655.2初始化数据录入675.3银行存款余额调整735.3.定义出纳系统起始期间745.4现金余额初始录入755.5银行存款初始余额设置755.6现金日记账785.6.1案例78(一)直接录入法78(二)从凭证引入现金日记账80(三)编辑日记账时自动从账务引入数
3、据825.6.2功能说明855.6.3现金盘点与对账885.7银行日记账895.7.1案例895.7.2功能说明895.7.3银行存款对账945.7.4.银行存款对账955.7.5银行存款对账96自动对账99取消对账100手工对账101排序器编辑1035.8.1出纳轧帐1035.8.2出纳反轧帐1055.9出纳报表1065.9.1资金日报表1065.9.2资金月报表1085.9.3.长期未达账1105.9.4银行存款余额调节表1115.10支票管理1135.10.1,支票登记1135.10.2支票领用及报销1155.10.3领用与报销116支票领用:116支票报销:1185.10.4支票核销1
4、18六.期末结账119七.报表输出1217.1资产负债表1227.2利润表123一、系统初始配置1.1建立新帐套 如下图所示,为试用版的金蝶KIS迷你版8.1产品,所以启用演示产品即可.如果是注册用户则除外.点击”演示”按钮,在帐套名称处、用户名称处，分别输入自己自己公司的名称，用户暂时用系统所给的“manager”（待正式定义会计组人员后再说），用户密码不要输入。点击确定按钮,在出现的下列框中,重新输入”帐套名称”-(跑马溜溜).点击下一步按钮,根据自己的行业选择所需的会计科目设置,如今绝大数企业选择”新会计准则,”会计科目表会使用4-2-2-2阵形,如果自己想个性化设置,可在”不建立预设科
5、目表”旁处打勾,自己设置科目表.点击”下一步”按钮,定义本位币.国内大多数是”rmb”,如果是台企,港企则也可以个性化设置.这里会计科目结构，一级科目代码长度是国家规定，不可改的。二级、三级等是可以修改的。这里是默认的，企业可根据自身情况个性化设置。点击“下一步”按钮，选择会计期间的定义方式。大多数企业选择“自然月份”，会计年度开始日期和帐套启用会计日期最好一致，且选择年初。如果是新开企业，会计年度开始日期仍按国家规定1月1日到12月31日，帐套启用会计日期则按实际发生设置。点击“下一步”，这样就完成了帐套的初始设置。1、 凭证类别设置：收、付、转（如果不想设这么多，全部设为“记”）。在工具栏
6、下的“基础资料”菜单下，分别选择“凭证字”、“结算方式”菜单。首先在“凭证字”设置栏下，点击“新建”按钮，输入“记”字样，对应套打类型里选择“其他凭证”。如果用户选择的是凭证字为”收”、”付”、“转”，那收款凭证就是“借方必有1001,1002”,付款凭证就是“贷方必有1001，1002”。转账凭证就是“凭证必无1001，1002”。结算方式设置，这里“结算方式”可以自己设置，如“其他”、“现金支票”、“转账支票”等。结算方式设置完成后，点击“增加”按钮，完成操作。1.2帐套初始数据录入点击“帐套选项”按钮，进入设置界面。下图“凭证”选项设置，根据需要设定。如果不太明确，建议全选（凭证审核与制
7、单人尽量不要同一人）。在下图的“税务、银行”中，税务登记号、开户银行及帐号也根据需要自行设置。下图“出纳”设置，把下面的空白框处都打上勾，这样出纳就可以从会计所做帐中引入现金、银行存款日记账，省去出纳做帐环节。下面是高级设置，在高级配置选项系统下，在“允许核算项目分级显示”处打勾。点击“确定”按钮。1.3帐套人力资源设置1.3.1财务组人员设置在工具栏“工具”菜单栏中，选择“用户管理”、点击，进入。 首先要建立一个用户组：在出现的如下界面中，在用户组设置中点击“新增”按钮，在用户组名处输入“财务组”，点击“确定”按钮保存。在设置了用户组之后，在“用户设置”处点击“新增”按钮，这样“财务组”处增
8、加了“康会计”、“溜溜出纳”、“李财管”三个员工。注意：安全码：平时用不到安全码，但在系统受损时，可以用它来恢复用户对整套的访问权限。点击上图中的“确定”按钮后，就会出现以下对话框：1.可以将财务组的康会计授予除“出纳管理”、“现金流量表”、“出纳管理”、“报表”之外的系统中所有权限（审核和记账等权限最好也排除掉）。 （授权范围最好选择为“本组用户”。）2.可以将财务组的溜溜出纳授予 “出纳管理”、“现金流量表”、“出纳管理”权限。3.将财务组的李财管授予系统中所有权限。点击“授权”按钮，权限管理才能全部真正启用。如下图所示，为设置好的财务组人力资源。1.3.3核算项目设置(一般至少要有往来供
9、应商客户、部门、职员三项。)如下图所示，点击“核算项目”按钮，进入核算项目设置界面。首先进行部门的设置，具体内容如下：01 董事长办公室 ， 02 财务部，03 市场部，04 销售部，0401 销售一部，0402 销售二部点击上图“核算项目”下的“职员”按钮，进行职员档案的设置。下面是职员档案设置内容：职员编码职员名称所属部门职员编码职员名称所属部门0101肖剑总经理办公室0301赵斌市场部0201康林财务部0302宋佳市场部0202刘岩财务部0401孙建销售一部在上图中，点击“职员”按钮后，出现如下界面：输入职员基本资料，如代码、姓名等，在“类别”红框处，点击，会进行新类别的设置。职务的新设
10、置也雷同。点击“增加”按钮，这样一个新职员信息就纳入管理。下图为职员类别的详细设置：点击“增加”按钮，会出现下图所示的职员信息录入界面。同样点击“增加”按钮，如下图所示为核算项目的所有职员。下面是往来单位的设置：客户类：01 长期客户，02 中期客户， 03 短期客户供应商类：01 工业， 02 商业， 03 事业这里“往来单位”不分客户与供应商，如果想单独设客户、供应商设置也可以。如下图点击“增加类别”按钮，新增一个“核算项目”类别。如下图，在类别名称中输入“第三方”，属性名称、属性类型、属性长度可以根据需要自行设置。在“往来单位”下，点击“增加”按钮。下面是要输入的往来单位的内容。客户档案
11、：02001（中期客户）北京实验学校 ，03001（短期客户）上海实达公司供应商档案：01001（工业）上海万盛公司， 02001（商业）联想集团有限公司下面是往来单位的一级项目设置，代码“02”，名称为“中期客户”。下面为中级客户下的子客户资料的录入，一级科目代码“02”的二级科目代码“001”设置。明显，下图所示：往来单位代码录入为“02001”，其上级代码可选择为“02”，（上级名称则自动显示为“中期客户”），点击“确定”按钮，保存设置。下面为往来单位的客户、供应商的具体分录、子分录的资料。而且这里可以点击“增加”、“修改”、“禁用”等操作。1.3.4币别设置点击“币别”按钮。这里对外币
12、及汇率进行设置：代码 USD，名称 美元，记账汇率 1：6.49二、会计职责概述及实际操作2.1会计账务处理流程图2.2会计科目设置及期初余额表数据录入：下图为会计科目设置的内容与余额表数据的内容。科目编码科目名称辅助帐类方向余额1001现金指定科目借8059.71002银行存款指定科目借159488.89100201工行存款借76708.89100202中行存款借82780100202美元借100001131应收账款借157600113101应收往来款客户往来借1576001133其他应收款借3800113301职工借款个人往来借38001141坏账准备贷14301211原材料借186894
13、.971243库存商品借199976124301多媒体教程借87976124301多媒体教程册借3142124302多媒体课件借112000124302多媒体课件套借32001501固定资产借12606801502累计折旧贷197584.841801无形资产借585002101短期借款贷2000002121应付账款贷276850212101应付往来款供应商往来贷2768502153应付福利费贷10222.772171应交税金贷-13000217101应交增值税贷21710101进项税额贷21710102销项税额贷217102未缴增值税贷-130003101实收资本贷15000003131本年利润贷3141利润分配
