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1、房地产贷款项目资金封闭管理协议甲方：招商银行股份有限公司天津分行 主要负责人：王颖乙方： 天津新城恒晟房地产开发有限公司 法定代表人：甲乙双方于年月_日签订了编号为号的固定资产借款合同（以下简称“借款合同”，约定甲方向乙方提 供 人民币（大写） 壹拾叁 元整的房地产开发贷款（以下简称“开发贷款”或“贷款”），专项用于 津武（挂）2020-079号项目（以下简称“项目”建设。为了进一步明确双方权利义务，保障借贷 双方利益，保证该项信贷资金专款专用、封闭运行，经甲乙双方协商 一致，达成协议如下，共同遵照执行：第一条 乙 方 承 诺 在 甲 方 开 立 项 目 监 管 账 户 （ 账 号为、开户行、
2、账户名称为：，以下简称“监管账户”，并对项目资金进行全封闭管理。项目资金（含自有资金、自筹资金、贷款、建设及销售 回款等）全部进入监管账户，通过甲方上述监管账户结算并接受甲方 监管，监管账户内资金只能用于本项目建设和归还甲方开发贷款本息 乙方承诺预售资金监管账户全部开立在甲方。监管账户不得开通或办理下列业务品种：a.不得支取现金；b不得购买凭证；c不得放开账户通兑限制；d. 不得办理公司一卡通;e. 不得签订代发、代扣和TIPS三方缴税协议，不允许办理包括但不限于定期借记、多级现金池、集团协议转账、资金余额管理等系 统可以自动扣划或划转的业务；f. 不得开通企业移动服务平台（企业APP）支付功
3、能；g. 网银只可开立对账和查询功能，不得开立支付功能。第二条 乙方承诺在甲方开立的监管账户资金的支用全部在甲 方监督下使用，包括：1. 与开发项目建设有关的款项支用：包括土地款（土地出让金及 契税除外）、报建费用、工程建设款、设备款、材料款、各类税费等；2. 归还甲方开发贷款本息的支用。第三条 乙方支用在甲方开立的监管账户资金的，应当根据工程 实际进度，向甲方出示特转借贷传票和甲方要求的其他资料，甲方根 据乙方提供的资料审核是否同意予以对外支付；甲方有权拒绝办理本 协议项下监管账户不符合本协议约定范围的其他对外付款业务。第四条 甲方承诺按照有关法律法规做好监管账户资金结算服 务，对符合双方约
4、定的用款予以及时支付。第五条 甲方承诺，乙方足额清偿借款合同项下甲方全部开发贷 款本息及其他一切费用后，监管账户内资金全部解除监管。第六条 乙方违反本协议约定，甲方有权采取以下一种或几种措 施：（一）要求乙方限期纠正其违约行为；（二）停止发放剩余贷款款项，停止监管账户资金支出；（三）提前收回贷款本金及利息；（四）向银行业协会通报乙方违约行为；（五）按贷款本金的 %向乙方收取违约金；（六）按照借款合同的约定追究乙方违约责任。第七条 本协议经甲、乙双方法定代表人（负责人）或授权代理 人签字（或加盖名章）并加盖公章或合同专用章之日起生效。第八条 本协议与甲乙双方签订的借款合同及其担保合同具有 同等法律效力。第九条 本协议未尽事宜，甲乙双方协商解决。第十条 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，每份具有同等法 律效力。（以下无正文）甲方：招商银行股份有限公司天津分行 （盖章） 负责人或授权代理人：乙方： （盖章） 法定代表人或授权代理人：年 月 日
