2020年(岗位职责)财务部部岗位职责

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1、、财务部经理岗位说明书职务名称:财务部经理直接上级:总经理直接下级:财务部主管岗位职责及主要工作内容:(一)贯彻执行会计法和有关的法律、法规、制度,组织制定会展中心财务管理制度和会计核算制度,严格会计监督,支持财会人员依法履行职责。(二)负责组织会展中心的全面经济核算,对重要经济事项作出效益评价,参与主要经济合同的谈判、签署,并监督执行情况。(三)监督考核会展中心及有关部门财务收支、资金使用和财产管理等计划的执行情况及其效果,维护财经纪律,对财务状况的及时性、准确性、可靠性负责。(四)组织各部门编制财务收支、成本费用等计划和预算,审查核定计划外重大收支项目,并负责各项经营计划的协调平衡,落实完

2、成计划的措施,对执行中存在的问题提出改进意见。(五)组织财务分析,开源节流;提出节约挖潜措施,提高经济效益。(六)督导会计部和成本控制部及前台结算各岗位的业务操作。(七)审核财务日报表、月报表及年度报表。(八)严格执行国家的外汇管理制度,负责做好外汇管理工作。(九)控制会展中心的采购、收货、库存、发放等工作,建立健全必要的规章制度,确保所有进货价廉物美,库存适量和物尽其用;负责组织各类物资的正常储备,并对储备额执行情况进行检查、指导。(十)负责会展中心财产管理,组织核定各种原材料的出成率,各类菜的成本、售价和物料消耗定额,对其定额执行情况进行检查,定期写出定额分析报告。(十一)负责核定各部门固

3、定资产需要量,组织每年一次的资产物资盘点工作并将盘点情况写出书面分析,上报直接上级。(十二)负责财务部全面建设和各项工作。拟订机构设置和人员配备方案,提出有关人员的任免方案;落实岗位责任制,健全各项财务制度,建立良好的财务会计工作秩序;制定培训计划,提高全体员工的业务素质;检查员工纪律,关心员工的思想和工作情况;指导与考核员工的工作,按授权实施奖惩,并对其工作负领导责任。(十三)对内协调财务部与各部门的关系,对外协调会展中心与财政、银行、税务、外汇、保险等机构的关系,确保财务管理等项工作顺利进行。(十四)定期向总经理如实反映会展中心经济活动和财务收支情况,正确及时地提供财务信息。(十五)完成会

4、展中心领导交给的其他任务。、财务部主管岗位说明书职务名称:财务部主管直接上级:财务部经理直接下级:会计、出纳岗位职责及主要工作内容:(一)审核检查全部记账凭证和原始凭证是否合理、合法、正确、有效,手续是否完整,列支科目是否正确。(二)核对总账与明细账的电脑账及手工账,确保无误后记入总账。对所需调整的账项要附有凭证及说明,并经财务经理批准后方可调整。(三)督促检查各种财务报告,做好月度、年度财务决算,按时向财务经理呈报会计报表。(四)督促检查各项税金及基金的计算上缴,加强与税务等部门的业务联系,协调外部关系,取得有关信息。(五)审核收支凭证,定期或不定期检查总出纳备用金情况,以保证现金的安全与完

5、整,督促检查有价证券的使用保管情况。(六)督促检查应付账款金额是否正确,挂账是否准确,账务处理是否及时。(七)及时检查银行存款未达账项余款调节表的编制情况,发现问题及时查找并纠正。(八)及时检查各明细账项,督促检查往来账项的核对与催收。(九)监督记账人员与总账对账,做到账账、账表相符。(十)及时掌握流动资金使用和周转情况,定期向财务经理汇报。(十一)督导会展中心固定资产、低值易耗品的核算、管理。(十二)督导总出纳正确核对员工薪金,并按时发放。(十三)按时编制月、季、年度会计报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。(十四)按时完成财务经理交办的其他工作,随时解答财务经理提出的一切问题,

6、准确及时的提供一切数据资料。(十五)负责接待并配合各级外部审计查账工作,审核检查所有对外编报的数据及财务报表,确保无误方可报出。(十六)督促、检查会计档案的妥善保管与存档,做到存档有记录,调档有手续并做好经济资料的保密工作。(十七)负责下属员工的排班、考勤和考核,并根据他们的表现提出奖惩意见。(十八)完成上级分配的其他工作。二、收银主管岗位说明书职务名称:收银主管直接上级:财务部经理直接下级:收银领班(一)严格执行酒店经营管理规定及财务各项规章制度。(二)接受并贯彻财务部副经理的指示,认真完成其指派的工作。(三)配合财务部副经理管理日常工作,对工作中出现的问题及时解决或向财务部副经理汇报并提出

7、合理化建议。(四)负责前台收款的日常业务管理工作,不断完善岗位工作程序与标准及相关规定。(五)负责检查日常员工业务技能,确保账目准确及服务质量。(六)制定前台收款工作计划,对日常工作进行阶段性总结。(七)制定前台收款培训计划,定期对员工进行业务知识及技能的考核。(八)检查员工各项规章制度的执行情况,加强员工安全防范意识的提高,确保各项安全工作的落实。(九)监督前台收款领班的日常管理,确保各环节工作的质量。(十)帮助员工提高自身素质,增强员工处理问题的能力。(十一)培养员工一专多能的岗位技能,重视培养业务骨干。(十二)定期总结工作,与各营业部门保持沟通,找出差距,提高工作成效。(十三)定期在工作

8、中与员工进行沟通,积极反馈有关信息,加强员工集体凝聚力的建设。四、出纳岗位说明书职务名称:出纳直接上级:财务部主管岗位职责及主要工作内容:(一)负责会展中心流动资金管理,确保会展中心日常营业需要。(二)负责各站点收银员投币计算、汇集及验收。(三)负责将收入的现金、支票存入银行。(四)执行国家现金管理的规定和会展中心关于各项费用支出的有关规定,办理报销及结算工作。(五)负责登记现金、银行日记账。(六)每日清算库存现金,做到日清月结,确保货币资金安全。(七)负责发票的购买,办理前厅部有价证券、发票等领取手续。(八)定期检查各部门的备用金、有价证券发放及发票使用情况。(九)负责计算个人所得税,编制银

9、行调节表。(十)按时发放工资、奖金,保管好各类发票及收据。(十一)执行国家及会展中心转账支票的管理规定,保管和签发支票。严禁签发空白支票、过期支票,签发支票应填列日期、限额。(十二)催收未及时报账的已发支票,最长不得超过一个月。(十三)负责空白支票的购买、领用和保存,签收支票不得空缺,建立登记手续。(十四)负责有关账簿、支票、印鉴的安全保管,不得丢失。(十五)积极参加培训,遵守会展中心规章制度。(十六)完成上级分配的其他工作。五、会计岗位说明书职务名称:会计直接上级:财务部主管岗位职责及主要工作内容:(一)根据每月经营情况,检查审校每月各种食品及饮品材料的数量、价格。(二)编制每月成本报告及与

10、成本相关的各种报告,并报上级管理部门。(三)每月对库房、客房食品、酒水、客用品进行月底盘点,计算出实际消耗成本。(四)每月底汇集各种成本方面的数字,编制成本报表。(五)定期进行市场价格变动分析,有效控制进价。(六)做好每年食品、饮品成本计划,计算新菜单成本。(七)根据日审人员的报告做好对食品、饮品的销售分析和比较,向餐饮部提供数据。(八)每月审核高级员工用餐单和交际单是否手续齐全,月底正确划分计算成本,并编制交际费明细表。(九)负责检查各部门酒吧、布草、生产器具的明细账,经常核对数量,准确进行内部调拨。(十)每月监盘各库房的用品用具,确保账实相符。(十一)查验每日出库单,并按成本项目汇集计算各

11、部门领货成本,月末编制原材料出库汇总表。(十二)配合酒吧核对每月酒水销售报告表。(十三)配合客房部核对客房迷你吧销售报告表。(十四)协助餐饮部编制新菜肴的成本价和售价。(十五)积极参加培训,遵守会展中心规章制度,(十六)完成上级分配的其他工作。六、库房领班岗位说明书职务名称:库房领班直接上级:财务部主管岗位职责及主要工作内容:(一)按会展中心收货程序和标准做好货物验收,把好入库关。(二)负责核对验收各部门申报的采购单与入库货物是否相符,月末将采购单分类装订保存。(三)执行会展中心收货规定,根据定单数量、规格,验收货物是否符合收货标准,对于不符合卫生标准和使用标准的货物,拒绝收货并报告上级。(四

12、)在收货时认真核对定单,未完成的定单要注明已到货数量、金额及日期。(五)及时办理收货手续,根据挂账及应结的单据,分别填制收货日报,严格签收手续,做到货票相符,发票与日报相符,日报与实物相符。(六)不需入库的货物收货后,要及时通知申购部门领取,确认无误后请领取者在发票上或收货日报上签收。(七)将每日日报的不同联要及时交给成本、使用部门、采购部、以便使手续完备,各部门及时了解到货情况。(八)编制每日收货汇总表。(九)协助做好月末盘点时的账目核对;协助采购员跟踪和催收采购的货物。(十)负责收货场及库房的卫生和安全。(十一)完成上级分配的其他工作。七、日审会计员岗位说明书职务名称:日审会计员直接上级:

13、财务部主管岗位职责及主要工作内容:(一)严格审核各类手工报表及系统报表是否与原始资料相符。(二)负责审核会展中心收款、转账单以及杂项收入、杂项支出和冲账记录是否手续齐备,有无超授权(三)签单及金额错误的情况。(四)负责审核当日前台、餐厅收款员个人审计表,并与账单、交款记录、夜审报表进行核对。(五)严格审核冲账记录、杂项支出是否有总经理或财务部经理签字。(六)负责各种账单消号,并做详细记录。对缺号、隔号的情况及时向财务部经理汇报,并查明原(七)因。(八)负责分类整理当日资料并按时间顺序编号、登记、存档。(九)对出现的各类账项错误等问题及时进行调整。(十)完成上级分配的其他工作。八、夜审会计员岗位

14、说明书职务名称:日审会计员直接上级:财务部主管岗位职责及主要工作内容:(一)监督审核前台、餐厅及其他服务网点的收银工作。逐笔查核各班次收银员送交的账单;检查账单金额与所交收入是否相符;账单挂账数额与电脑数字是否相符。(二)审核各收银交款报告表。(三)将当日餐饮收入及其他收入计账。(四)更新电脑中有关报表。(五)更新电脑中有关记录,按要求清机计房费、存盘。(六)对照住店客人报表,整理、审校挂账账单。(七)对照有关报表,查验信用卡签名、授权密码、有效日期等。(八)对照预期离店客人报表,整理好当天离店客人账套。(九)根据正式单据及电脑报表,编制每日夜审报表。(十)对每日查出的问题要及时进行相应的数据

15、调整,同时要登记在交接本上。对较严重问题及时向直接上级汇报。(十一)积极参加培训,遵守会展中心规章制度,搞好员工之间团结,全力配合日审工作。(十二)完成上级分配的其他工作.九、收银领班岗位说明书职务名称:收银领班直接上级:收银主管直接下级:收银员岗位职责及主要工作内容:(一)严格执行酒店经营管理规定及财务各项规章制度。(二)接受并按照餐饮收款主管的安排,完成其布置的工作。(三)协助餐饮收款主管制定工作计划,并提出合理化建议。(四)负责餐厅收款的日常管理工作,指导和检查员工工作,确保账目准确及服务质量达标。(五)负责宴会客单结算、编制宴会收入报表。(六)负责各收款点备用金、钥匙、账单收发工作和备用金换零钱工作。(七)检查员工各项规章制度的执行情况,加强员工安全防范意识,确保各项安全工作的落实。(八)检查员工日常工作表现,定期进行评估,并能够正确指导员工工作。(九)与其它部门保持密切联系,保证沟通渠道的畅通。十、收银员岗位说明书职务名称:收银领班直接上级:收银主管岗位职责及主要工作内容:(一)在前台收款领班的领导下,负责当班期间前台的收款工作。(二)严格执行酒店经营管理规定、财务规章制度以及各项收款服务程序与标准,确保对客服务的质量。(三)负责办理当日入住宾客的预付押金手续及登记资料

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