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1、泓域咨询/阜新关于成立天然气设施设备安装公司可行性报告阜新关于成立天然气设施设备安装公司可行性报告xxx有限责任公司目录第一章 项目概述7一、 项目概述7二、 项目提出的理由7三、 项目总投资及资金构成7四、 资金筹措方案8五、 项目预期经济效益规划目标8六、 项目建设进度规划8七、 研究结论9八、 主要经济指标一览表9主要经济指标一览表9第二章 公司组建方案11一、 公司经营宗旨11二、 公司的目标、主要职责11三、 公司组建方式12四、 公司管理体制12五、 部门职责及权限13六、 核心人员介绍17七、 财务会计制度18第三章 市场营销和行业分析26一、 全球天然气行业概况26二、 天然气
2、行业概况27三、 整合营销传播计划过程28四、 我国天然气行业概况28五、 营销组织的设置原则32六、 行业竞争情况34七、 影响行业发展的有利和不利因素35八、 进入本行业的主要障碍40九、 品牌更新与品牌扩展42十、 客户分类与客户分类管理49十一、 顾客感知价值52十二、 以消费者为中心的观念59第四章 运营管理62一、 公司经营宗旨62二、 公司的目标、主要职责62三、 各部门职责及权限63四、 财务会计制度67第五章 项目选址74一、 强化企业创新主体地位76第六章 人力资源方案77一、 企业员工培训项目的开发与管理77二、 人力资源配置的基本原理84三、 选择人员招募方式的主要步骤
3、88四、 精益生产与5S管理89五、 绩效考评标准及设计原则92六、 绩效考评周期及其影响因素98第七章 经营战略102一、 企业经营战略的作用102二、 企业经营战略管理体系的构成103三、 企业经营战略控制的基本方式104四、 人才的激励106五、 企业经营战略方案的内容体系112六、 人才的发现114七、 集中化战略的含义117第八章 投资估算及资金筹措119一、 建设投资估算119建设投资估算表120二、 建设期利息120建设期利息估算表121三、 流动资金122流动资金估算表122四、 项目总投资123总投资及构成一览表123五、 资金筹措与投资计划124项目投资计划与资金筹措一览表
4、124第九章 财务管理分析126一、 影响营运资金管理策略的因素分析126二、 企业资本金制度128三、 决策与控制134四、 资本结构135五、 应收款项的管理政策141第十章 经济效益及财务分析146一、 经济评价财务测算146营业收入、税金及附加和增值税估算表146综合总成本费用估算表147利润及利润分配表149二、 项目盈利能力分析150项目投资现金流量表151三、 财务生存能力分析153四、 偿债能力分析153借款还本付息计划表154五、 经济评价结论155报告说明城市燃气属于公用事业，地方政府物价主管部门会综合考虑企业的经营成本、居民和非居民的承受能力等因素对销售价格进行一定程度的
5、管制。在销售定价方式上，居民用户采用当地政府核准固定的配气价格，非居民用户销售价格通常可以当地政府价格主管部门制定的销售指导价格为上限协商定价。根据谨慎财务估算，项目总投资1812.20万元，其中：建设投资1083.80万元，占项目总投资的59.81%；建设期利息30.56万元，占项目总投资的1.69%；流动资金697.84万元，占项目总投资的38.51%。项目正常运营每年营业收入8500.00万元，综合总成本费用6936.64万元，净利润1143.65万元，财务内部收益率48.48%，财务净现值2534.96万元，全部投资回收期4.12年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投
6、资回收期合理。项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目概述一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：阜新关于成立天然气设施设备安装公司2、承办单位名称：xxx有限责任公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xxx5、项目联系人：卢xx（二）项目选址项目选址位于xxx。二、 项目提出的理由根据天然气发展“十三五”规划，“十
7、三五”期间，新建天然气主干及配套管道4万公里，2020年总里程达到10.4万公里，干线输气能力超过4,000亿立方米/年，地下储气库累计形成工作气量148亿立方米。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资1812.20万元，其中：建设投资1083.80万元，占项目总投资的59.81%；建设期利息30.56万元，占项目总投资的1.69%；流动资金697.84万元，占项目总投资的38.51%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资1812.20万元，根据资金筹措方案，xxx有限责任公司计划自筹资金（资本金）1188.62
8、万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额623.58万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：8500.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：6936.64万元。3、项目达产年净利润（NP）：1143.65万元。4、财务内部收益率（FIRR）：48.48%。5、全部投资回收期（Pt）：4.12年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：3228.06万元（产值）。六、 项目建设进度规划项目计划从立项工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。七、 研究结论经分析，项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现
9、较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。八、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1812.201.1建设投资万元1083.801.1.1工程费用万元827.271.1.2其他费用万元227.051.1.3预备费万元29.481.2建设期利息万元
10、30.561.3流动资金万元697.842资金筹措万元1812.202.1自筹资金万元1188.622.2银行贷款万元623.583营业收入万元8500.00正常运营年份4总成本费用万元6936.645利润总额万元1524.866净利润万元1143.657所得税万元381.218增值税万元320.829税金及附加万元38.5010纳税总额万元740.5311盈亏平衡点万元3228.06产值12回收期年4.1213内部收益率48.48%所得税后14财务净现值万元2534.96所得税后第二章 公司组建方案一、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标
11、：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、天然气设施设备安装行业发展规划和市场
12、需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限责任公司主要由xx集团有限公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资82.50万元，占xxx有限责任公司15%股份；xx（集团）有限公司出资468
13、万元，占xxx有限责任公司85%股份。四、 公司管理体制xxx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责
14、策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4
