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1、某公司出口贸易过程控制程序 （doc 11 页）广州越秀企业（集团）公司编号：QP/PR06程序文件版号：A标题：出口贸易过程控制程序贞码：1/51. 0目的确保出口贸易全过程的顺利完成。2. 0适用范围本程序适用于各种出口贸易过程。3. 0职责3. 1业务公司（部）：负责执行整个出口贸易过程。3. 1. 1负责与顾客进行联系，安排样品生产。3. 1. 2对供应商进行评估。3. 1. 3组织各类合同，并负责对其合法性、完整性、明确性和业务协调方 面的内容进行评审。3. 1. 4办理贸易过程中各类必备的文件。3. 1. 5安排供应商生产、监督产品的品质、货期。3. 1. 6提供运输服务所需的文件
2、。3. 1. 7提供各种文件以保证公司安全收汇。3. 1. 8核对供应商的发票，申请支付货款。3. 2质检员：3. 2. 1负责对合同中有关产品验收标准的内容进行评审。3. 2. 2对样品进行检测、进行。3. 2. 3对大批量生产的产品进行检修，填写验货报告书。3. 3主管经理：对业务公司（部）在进行出口贸易全过程中的监督、审核。3. 3. 1负责对供应商评估的审核。3. 3. 2审核各类合同的合法性、可操作性。3. 3. 3对每宗贸易成本的审核，对支付货款加工款进行审核。3. 4总经理：3. 4. 1审批各类合同。3. 4. 2对支付定金、货款/加工款的审批。广州越秀企业（集团）公司编号：Q
3、P/PR06程序文件版号：A标题：出口贸易过程控制程序页码：2/53. 5企管部：3.5.1对办理海关手册的审批。3. 5. 2对支付供应商定金的审批。3.6报关员：办理进出口清关工作、对海关手册进行核销。3. 7船务部：3. 7. 1选择提供运输服务的供应商。3. 7. 2选择提供货物保险的供应商。3. 7. 3开具有关进口原材料/辅料的信用证。3. 8财务部：3. 8. 1审核每宗业务成本。3. 8. 2支付定金，审核供应商的发票（增值税发票/缴款书），支付货款/加 工款。3. 8. 3收汇后进行外汇核销，申请退税。4. 0工作程序4. 1出口贸易的分类4. 1. 1A类：一般贸易4. 1
4、. 1. 1A1类：一般贸易中的新顾客/新产品。4. 1. 1. 2A2类：一般贸易中的老顾客/翻单/大陆货。4. 1. 2B类：来料加工/进料加工（加工贸易）4. 1. 2. IB 1类：加工贸易中的新顾客/新产品。4. 1. 2. 2B2类：加工贸易中的老顾客/翻单/大陆货。4. 1. 3C类：代理出口贸易4. 2样品的确认业务公司（部）通过电话、面谈、电子邮件等方式与顾客进行沟通，获息广州越秀企业（集团）公司编号：QP/PR06程序文件版号：A标题：出口贸易过程控制程序页码：3/5于样品评语的传真记录备案并通知质检员。4. 3对供应商评估对所有出口贸易，业务公司（部）都必须根据供应商评估
5、程序对供应商 采用不同方式进行评估，主管经理审核供应商的供应能力是否合格。4. 4洽谈外销合同、（对外）加工合同、代理出口合同业务公司（部）根据顾客资信评估程序对顾客划分不同等级，针对不同 等级的顾客采用不同的付款条件。4. 4. 1洽谈外销合同适用于A类贸易，业务公司（部）根据出口合同评审程序，与顾客拟 订外销合同，由主管经理审核，经总经理审批，以决定是否签约。如果是 采用信用证的支付形式，信用证内容须由主管经理审核。4. 4. 2洽谈（对外）加工合同适用于B类贸易，工作程序与4. 4. 1相同，业务公司（部）与顾客洽谈 后签订（对外）加工合同。在加工合同中须注明来料/进料部分是否由顾客 不
6、作价提供。如果是作价的情况，是在货款中扣除来料/进料款项，这是由公 司支付外汇购买，是否需要开信用证给国外。具体情况须详细在合同中注明。 由主管经理审核，总经理审核通过后执行。4. 4. 3洽谈代理出口合同适用于C类贸易，业务公司（部）与顾客洽谈代理出口货物的名称、规 格、型号、数量、价格、付款方式、代理出口时间、代理手续费等，经双方 确认后，拟定代理出口合同，同主管经理审核签字。合同未通过评审的由 业务员重新与顾客商谈。合员评审通过后，呈送总经理审批通过，合同盖章 生效，由业务员传回顾客确认。4. 5洽谈采购合同/ 国内）加工合同适用于A、B类贸易，在对外合同签订后，业务公司（部）根据采购控
7、 制程序、供应商评估程序洽谈并签订采购合同（适用于A类贸易）或 （国内）加工合同（适于B类贸易，由主管经理审核，总经理审核通过。广州越秀企业（集团）公司编号：QP/PR06程序文件版号：A标题：出口贸易过程控制程序贞码：4/5内）加工合同应注明公司提供给供应商的原材料/辅料是否作价，规定供应 商对公司提供的原材料/辅料使用不得超出的损耗数量。4. 6办理海关手册适用于B类贸易，在签订内/外加工合同后，经企管部评审，送经有关部门（如 外经委、海关等）办理相应的海关手册。4. 7进口原材料/辅料如果在（对外）加工合同中注明须由公司开具信用证给国外的，根据 进口贸易过程控制程序开具信用证，办理进口手
8、续。不作价的原材料/辅 料，或者是作价但是在货款中扣除的情况，则在国外原材料/辅料运到时，提 货后由质检员进行检验及核对，合格无误 后送往供应商，由供应商在送货单上签收。4. 8生产/加工产品对A、B类贸易，业务公司（部）根据采购控制程序及内外合同安排 监督供应商生产/加工产品，控制生产加工货期。4. 9产品检验4. 9. 1对A、B类贸易，在产品生产过程中，以后产品完成后，质检员根 据验货监控程序进行中期/尾期查验产品，填写验货报告书将情况反 馈给业务公司（部）。业务公司（部）安排供应商改进缺陷。4. 9. 2对C类贸易，业务公司（部）在顾客通知备货完毕后，对产品的规 格、型号、数量进行检验
9、核对，审核有无违反国家和海关规定的产品。4. 9. 3对所有类别的出口的贸易，业务公司（部）对产品的海关税号进行 审核，若海关要求商检局出具商检证书，须向商检局申请办理。4. 9. 4如果顾客有指定特别机构（如SGS等）查验及出具特别证书的，业 务公司（部）须及时联系有关机构办理。4. 10联系运输广州越秀企业（集团）公司编号：QP/PR06程序文件版号：A标题：出口贸易过程控制程序页码：5/5根据产品交付程序业务公司制作九联单及装箱单交船务部，船务 部制作托运单，选择提供运输服务的供应商承运产品，报关后取得提供或 其它运输单据。4. 11报关出口产品，B类贸易进行海关手册核销4. 11. 1
10、业务公司（部）备妥所有报关文件交报关员，如果要出口许可证 或出口配额的产品，业务公司（部）须提前向有关机构申请获取。4. 11. 2根据产品交付程序，报关员向海关审报出口产品，取回出品 报关单、核销单。4. 11. 3出口完毕，由业务公司（部）通知顾客装运日期。如果由公司购买 货物保险的，船务部须及时选择提供保险服务的供应商购买相关的保险。4. 11. 4对B类贸易，在每次出口清关后，报关员须对海关手册进行核 销。4、12收汇对应不同的付款方式，船务部编制各类单据，由业务公司（部）审核无 误后交银行收汇。外汇到帐后，财务部凭银行水单通知业务公司（部）进行 审对并作记录。同时对相应的核销单进行外
11、汇核销。4. 13支付供应商货款加工款4. 13. 1收到外汇后，业务公司（部）通知供应商开具发票。4. 13. 1. 1 A、C类贸易中非一般纳税人的供应商和不作退税的供应商，或 B类贸易中来料加工的供应商开具普通发票。4. 13. 1. 2 A、C类贸易中属一般纳税人并出口产品作退税的供应商，B类 贸易中进料加工产品作退税的供应商，开具增值税发票和缴款书。4. 13. 2业务公司（部）填写出口商品结算清单，同时提供九联单，供应 商发票（普通发票/增值税发票和缴款书）申请付款，由主管经理审核，再由 总经理审批后，财务部支付供应商有关的货款/加工款。4. 13. 3如要退税的产品，财务部备齐所有文件向退税处申办退税。L 1 I-
