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会计与出纳岗位职责模板.根据银行结算制度和公司财务制度的规定，审核各类原始凭证;.准确、及时地完成现金收付及报销工作，并开具或索取相关的票据;.及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存;.根据公司日常经营需要，按规定提取、送存和保管现金，及时完成现金和银行存款的清查工作，保证账账相符、账实相符;.保存、管理每月会计原始凭证资料，做好会计凭证的档案管理工作;.及时进行网银维护和回单整理;.领导交办的其他工作。会计与出纳岗位职责模板（二）一、办理银行存取款和现金领取及负责一般的银行业务沟通（如银行回单，汇票处理）二、负责支票、汇票、发票、收据管理，及增值税发票购买及开具。三、严格遵守现金管理制度，每日完成银行日记账和现金日记账，银行回单整理等。四、根据审核通过的费用报销和付款申请单，按时制单支付给相关人员报销费用和工资。五、每日核对系统和第三方支付的财务数据，如有问题及时汇报。六、每月初需及时取得各家开户银行结算单据及银行对账单交财务主管填制记账凭证，协助会计做好各种帐务的处理工作及领导交待的其他工作。七、每日登记系统错误记录并与正确完成系统费用分账及支付操作。八、每日根据银行进、出账记录与第三方支付系统核实，并编制每日银行余额调节表。九、每月根据系统数据完成月度资金核对报表第1页共1页
