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材料付款核算流程具体描述具/、体描述1、填写借款单主管签字后到财务出纳办理付款手续；2、根据供应商享受的付款条件，办理付款；3、出纳将借款单在应付系统中录入付款单，并核销生成凭证，交财务主管审核。注意：1、如果是先付款后取得发票的，而且此供应商以前无欠款，那么必须执行系统的预付冲应付；2、应付业务过程中，如发生预付冲应付，应付冲应收，通过系统中转账来处理；3、应付票据的业务也在此系统中处理。
