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1、第一部份 各部门工作职责与权限一、财务部工作职责与权限部门名称：财务部上级部门：董事会下属部门：会计核算科、财务科、稽核科部门职能与性质：会计核算及财务管理部门管理权限：1 有权按照公司章程、财务规章制度的要求，对集团公司的各项经济业务进行会计核算，2 有权对公司经营过程的经济活动实施会计监督，客观公正反映公司的经营成果,为公司管理层提供财务分析。3 有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；4 审查企业对外签订的所有合同。审核查验企业发生的所有费用开支。5 有权对公司的各项资产进行盘查,向业务需要的分子公司委派财务人员。保证公司资产的完全完整. 6 根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督
2、和检查；7 有权参与各中心财务和资产的进和管理。合理调配集团内资金，制定集团内部财务管理等有关规章制度。8 有权制定公司财务、会计核算管理制度,建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，并督促、各项制度的实施和执行；有权要求各部门配合财务制度的落实.9 有权保管公司的银行印鉴（财务章、私章等）发票专用章、公司合同章；有权保管公司的各项银行单据、空白支票；部门主要职责：1服从董事长的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向董事长负责；2负责公司会计核算、对公司经营过程实施财务监督,包括稽核、审计、检查等,严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度；3组织编制公司月、季度成本、利润、资金
3、、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；4负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；5负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；6负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同生产部、采购部、销售部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；7负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资产的购
4、建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；8负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账实物相符。同时，区别不同部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；9负责对公司低值易耗品盘点核对。会同生产、行政后勤、销售等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；10负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合
5、理化；11负责公司资金缴、拔，按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；12负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作， 13负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；14起草公司年度经营计划；组织编制公司年度财务预算；执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。15整合公司业务体系资源，发挥公司综合优势，实现公司整体利益的最大化。16公司的会计核算、会计监督工作；公司
6、会计档案管理及合同（协议）、有价证券、抵(质)押法律凭证的保管。17.负责公司股权管理工作，实施对全资子公司、控股公司、最大股东公司、参股公司的日常管理、财务监督及股利收缴工作。18.组织经济责任制的实施工作，下达各中心核算与考核指标，组织业务考核和评价。19.综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。20.研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案；防范融资风险。23依照会计法以及参照企业会计管理制度，执行国家财经纪律，遵守会计职业道德，实事求是、客观公正地处理会计事务。21负责集团财务管理和财务监督，采取统一领导、集中管理、分级核算的运转模式，负责非独立核算中心
7、的会计核算工作，并按合约与学校财务处进行经费往来结算，向业务需要的个别实体委派财务人员。25参与各中心财务和资产的进和管理。合理调配集团内资金，制定集团内部财务管理等有关规章制度。26按规定定时向有关部门报送财务报表，提供真实、完整的会计信息，为领导者的决策当好参谋；自觉 收审计和上级财务部门的指导，监督检查。27组织财会人员参加继续教育，参加政治学习和岗位业务培训，不断提高业务水平。28按照会计档案管理办法的规定进行会计档案的立卷、归档、保管、调阅和销毁。29 建立健全财务管理规章制度和内部会计监督制度。30、 负责资金管理，配合有关部门做好开源节流、增收节支工作，管好、用活各项资金，提高资
8、金使用效益。31、配合有关部门进行产权登记，年检、资产评估及清仓查库等工作。32、 负责发放工资、奖金、及办理开户单位的结算。33、 负责审核和监督各部门的财务支出报销管理，严把费用报支关。34、 负责对财务人员进行有关财会制度、业务知识和岗位的培训，负责对财会人员会计证的年审、核签等。36 负责公司重要经济活动的内部审计。37 财务计划的拟订、检查及修订。 38 本单位年度预算的拟编、执行及控制。 39年度预算的汇编、控制及执行结果的分析与报告。40总公司、分公司资金的筹划与调度。 42会计凭证的编制、审核与保管。43会计帐册的登记、处理与保管。 44税务会计事项的处理。 45成本的计算及分
9、析。46财务、会计报告的编制与分析。47结算与决算报告的编制。 48总公司、分公司帐项的查核。 49总分公司存货的盘查。 50本单位财物的经管。 51其他有关财务、会计事项的办理。52认真完成公司领导交办的其它工作任务。二、销售部工作职责与权限部门名称：销售部上级部门：董事会下属部门： 国内营销课（鞋业事业部、服装事业部、鞋材事业部）、外贸营销课、部门职能与性质：销售管理及客户货款管理部门管理权限：按照公司销售制度，做好产品的销售工作，积极开拓新客户新市场，及时向公司生产、开发部门反馈市场信息和动态，指导协调开发部门开发出适销对路的新产品，同时，监督生产部门做好新产品的投产工作。为公司管理层提
10、供销售分析。部门主要职责：1 做好公司年度、半年度、季度、月份销售计划的拟订、检查及修订。2 销售管理办法的研究、设计及改进建议的提出。3 本单位工作目标的拟订、执行及控制。4 本单位年度预算的拟编、执行及控制。5 行销途径的研究与设计。6 商品订价的研究与拟订。7 销售促进活动的设计与执行。8 广告计划的拟订与执行。9 新商品进口行销前准备工作的筹划或办理。10 商品市场潜力调查及市场情况分析。11 奖励商品、滞销品资料事理与检查。 12 营业人员待遇的研究及改进建议的提出。 13 营业人员教育训练计划的拟订、教材的编辑及实施协办。14 营业单位内部照会处理。 15 有关分公司营业事项的支援
11、与协助。 16 公司知名度的建立。 17 销售成绩统计及奖金核算。18 销售资料统计与分析。19 业务报导与经营成果资料的整理及提供。20 商品型录与厂商资料的保管及提供。 21 各项书刊与有关情报资料的搜集及管理。22 各项执照与证件的提供。23 本单位销售目标的拟订、检查、修订。 24 本单位年度销售计划的拟订及目标进度的追踪与达成。 25 本单位年度预算的拟编、执行及控制。 26 就收帐款的登录与控制。 27 销货收入的收取。28 营业奖金的初步计算。29 领用商品的保管与控制。30 有关业务推广及客户查询事项的办理。 31 营业人员日常性工作教育与训练的实施。 32 所属营业处或联络处
12、的管理。 33 本单位财物的经管。34 其他有关营业的事项。三、人事部的职责与权限部门名称：人事部直接上级：分管副总经理下属部门：人事科、劳动工资科部门性质：人力资源开发、利用的专业管理部门管理职能：负责对公司人事工作全过程中的各个环节实行管理、监督、协调、培训、考核评比的专职管理管理部门，对所承担的工作负责管理权限：受分管副总经理委托，行使对公司人事、劳动工资管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务主要职责：1坚决服从分管副总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；2严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责；3负责组织对人力资源发展、劳动用工、劳动力
13、利用程度指标计划的拟订、检查、修订及执行；4负责制定公司人事管理制度。设计人事管理工作程序，研究、分析并提出改进工作意见和建议；5负责对本部门工作目标的拟订、执行及控制；6负责合理配置劳动岗位控制劳动力总量。组织劳动定额编制，做好公司各部门车间及有关岗位定员定编工作，结合生产实际，合理控制劳动力总量及工资总额，及时组织定额的控制、分析、修订、补充，确保劳动定额的合理性和准确性，杜绝劳动力的浪费；7负责人事考核、考查工作。建立人事档案资料库，规范人才培养、考查选拔工作程序，组织定期戒不定期的人事考证、考核、考查的选拔工作；8编制年、离、月度劳动力平衡计划和工资计划。抓好劳动力的合理流动和安排；9
14、制定劳动人事统计工作制度。建立健全人事劳资统计核算标准，定期编制劳资人事等有关的统计报表；定期编写上报年、季、月度劳资、人事综合或专题统计报告；10负责做好公司员工劳动纪律管理工作。定期或不定期抽查公司劳动纪律执行情况，及时考核，负责办理考勤、奖惩、差假、调动等管理工作；11严格遵守劳动法及地方政府劳动用工政策和公司劳动管理制度，负责招聘、录用、辞退工作，组织签订劳动合同，依法对员工实施管理；12负责核定各岗位工资标准。做好劳动工资统计工作，负责对日常工资、加班工资的报批和审核工作，办理考勤、奖惩、差假、调动等工作；13负责对员工劳动保护用品定额和计划管理工作；14配合有关部门做好安全教育工作
15、。参与职工伤亡事故的调查处理，提出处理意见；15负责编制培训大纲，抓好员工培训工作。在抓员工基础普及教育的同时，逐步推行岗前培训与技能、业务的专业知识培训，专业技术知识与综合管理知识相结合的交替教育提高培训模式及体系；（一） 组织结构、单位职责与权责划分的研究、分析及改进建议的提出 （二） 人力资源发展计划的拟订、检查及修订。 （三） 人事制度与其作业程序的研究、设计及改进建议的提出。 （四） 本单位工作目标的拟订、执行及控制。 （五） 本单位年度预算的拟编、执行及控制。 （六） 员额编制的研订、控制及调整。 （七） 人员的任免、考勤、考绩、奖惩、差假、迁调、退休等事项的办理.（八） 员工待遇的分析、研订及办理。 （九） 员工教育与培训计划的拟订及实施。 （十） 员工工作安全、福利、保险、退休等办法的拟订、实施及改进建议的提出。 （十一） 人事资料的调查、统计、分析、整
