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1、云南城投众和建设集团有限公司综合项目管理系统业务解决方案资金管理建立日期：2017-11-13修改日期:2017-11-14商，供应商凭内部支票及付款申请，到公司结算中心开具外部支票，同时结算 中心在付款申请单上签字，存底，并在系统中，付款申请单上勾选已支付，供 应商领取外部支票,签字。报表打印否系统内审批是审批流程项目代办员-项目预算主管-项目财务一项目经理（分公司经理）一合同招采 部（）一成控部部员（）一总经济师一项目管理中心财务分管人员（）一公司 财务部部长一财务总监T常务副总（王江）一公司总经理一董事长备注：财务部长 100万，财务总监，常务副总（100万 200万），总经 理（200
2、万X500万），董事长（2500万）（3）业务应用流程结算审批通过之后，项目代办员通知供应商开具发票，然后在系统内建立进行发票登记.付款上传扫 描件，同时新建材料付款申请单，经公司各部门审批通过之后，系统通知项目代办员和分公司财务， 项目代办员将纸质发票及结算箪交于分公司财务，分公司财务核对无误之后，开具发票，然后各部门 签字，完成之后将签字的发票及系统打印的付款申话一并交于供应商，供应商到公司办理转账手续，开始、2.3.3其他付款申请单（1）业务场景除了人、材、机、分包以外，还有其他的资金支出，如间接费用、税金、上缴利息等。分为项目发 起的和公司财务部直接划拨的。项目发起的,由项目代办员带请
3、款单和发票，由经办人、项目经理确认， 报公司审核，项目代办员-项目预算主管-项目财务-项目经理/分公司经理-招采部合同部（不确定谁签）- 成控部部员（）-总经济师-项目管理中心财务（王敏）-公司财务部长（季晓滨）100万以下（不包含100 万）,100-200万（不包含200万），+财务总监-常务副总,200-500万+总经理,500万以上+董事长 审批通过之后，到结算中心，结算中心主管签字-供应商带上发票到基层单位领取开具的内部支票-到公司 结算中心（张刚芸,解春萍）对换外部支票。备注：1.项目报销的费用可能用其他发票代替，对于此种报销，项目代办员无需每张录入，只需录 入总金额,首先录入费用
4、记账单,然后录入进项发票登记,发票内供应商选择土建项目报销（每个项目单 独设立一个零星报销供应商可否），完成之后建立其他付款申请单,单据明细选择对应的费用记账单和进 项发票，备注信息填写,发票金额构成2.对于先付款后开发票的，项目首先录入费用记账单，然后建立其他付款申请单即可，后期发 票开下来之后，再编辑对应的其他付款申请单，选择对应发票，公司财务部每月提醒项目补录发票。3.焦点问题：项目均有备用金,零星报销如何管控？能否直接分公司入账即可，其余流程线下体现（2）系统应用要求发票登记录入岗位项目部代办员录入时间取得发票时系统模块路径【增值税管理】【进项发票管理】【进项发票登记】系统应用方式经办
5、人取得发票后，将发票移交给项目代办员,由项目代办员将发票信息录入 系统。报表打印否系统内审批否审批流程无费用记账单录入岗位项目部代办员/公司财务部部 员录入时间需要请款时/月末系统模块路径【资金管理】-【资金往来】-【费用记账单】系统应用方式1. 项目发起的：在需要付款时，由项目部代办员，在费用记账单中，选择费用 项目字典，录入费用明细。2. 公司财务部划拨：月末进行统一录入，录入该月划拨的款项。（利息,税金）报表打印否系统内审批否审批流程无付款申请（待确定）开始录入岗位项目部代办员/公司财务部部曲EPin吐*m =录入时间费用记账单录入完成后贝系统模块路径【资金管理】-【资金往来】-【其他付
6、款申请单】系统应用方式1. 项目发起的：在费用记账单录入完毕后,录入付款申请单，在结算明细中选 择对应的费用记账单，在发票明细中选择对应的发票，发起流程，经过项目经 理、公司各部门审核同意后，项目将纸质发票交分公司财务，分公司财务开内 部支票，打印付款申请单，到公司办理外部支票。2. 公司财务部划拨：录入费用记账单后，公司财务部部员录入付款申请，勾选 已支付。备注：1.项目报销的费用可能用其他发票代替,对于此种报销，项目代办员无 需每张录入，只需录入总金额，首先录入费用记账单,然后录入进项发票登记， 发票内供应商选择土建项目报销，完成之后建立其他付款申请单，单据明细选开始开始择对应的费用记账单
7、和进项发票，备注信息填写，发票金额构成2.对于先付款后开发票的,项目首先录入费用记账单，然后建立其他付款申请 单即可,后期发票开下来之后，再编辑对应的其他付款申请单，选择对应发票， 公司财务部每月提醒项目补录发票。报表打印否系统内审批是审批流程项目发起：项目代办员-项目预算主管-项目财务-项目经理/分公司经理-招采部 合同部（不确定谁签）-成控部部员（）-总经济师-项目管理中心财务（王敏） 公司财务部长（季晓滨）100万以下（不包含100万）,100-200万（不包含 200万），+财务总监-常务副总,200-500万+总经理,500万以上+董事长审 批通过之后，到结算中心，结算中心主管签字-
8、供应商带上发票到基层单位领取 开具的内部支票-到公司结算中心（张刚芸，解春萍）对换外部支票。公司财务部划拨：无（公司层不设流程）开始取得发票时录 入发票录入费用记账单录入其他付款 申请单（3）业务应用流程2.4其他成本管理2.4.1费用项目字典（1）业务场景公司财务部统一维护费用项目字典，统一名称编码。（2）系统应用要求（3）业务应用流程录入岗位公司财务部部员（陈泽）录入时间系统初期/使用过程中系统模块路径【资金管理】-【资金资源管理】-【费用项目字典】系统应用方式公司财务部统一维护费用项目字典，统一名称编码，在录入费用记账单时，直 接选择费用项目字典，减少录入量。系统初期直接导入,在使用过程
9、中需要调 整时，由公司财务部部员及时在系统中调整。报表打印否系统内审批否审批流程无2.4.2费用项目字典成本科目挂接(1)业务场景每季度公司财务部统计相关间接费用，划分到相关成本科目，进行成本分析。(2)系统应用要求(3)业务应用流程:录入岗位公司财务部部员(陈泽)录入时间系统初期/使用过程中系统模块路径【资金管理】【资金资源管理】【斐用项目字典成本科目挂接】系统应用方式公司财务部将统一维护的费用项目字典，与科目匹配，减少工作量,提高准确 性。报表打印否系统内审批否审批流程无2.4.3项目间接费记录业务场景除了人材、机、分包以外,还有其他的资金支出，如间接费用、税金、上缴利息等，分为项目发 起
10、的和公司财务部直接划拨的(如上缴利息、保险、管理费等公司财务部部员及时在财务系统中记录 相关款项，每季度进行统计，作为实际成本的一部分。(1) 系统应用要求（3）业务应用流程录入岗位项目部代办员、公司财务部部 员、分公司财务录入时间需要请款时/月末系统模块路径【资金管理】-【资金往来】-【费用记账单】系统应用方式1. 项目发起的：在需要付款时，由项目部代办员，在费用记账单中，选择费用 项目字典，录入费用明细，再发起付款申请。2. 公司财务部划拨：月末进行统一录入，录入该月划拨的款项。报表打印否系统内审批否审批流程无开始结束I项目在清款时录 入，公司财务部按 月录入，完善间接 费用2.4.4其他
11、费用成本（物质处置）（1）业务场景项目材料主管上报材料处置数量（预估），单价（准确），注明处置原因，经审批通过之后，项目材料主管将处置金额上缴财务部，财务部上账，冲减实际成本（比选方式参考材料采购比选制度） （2）系统应用要求（3）业务应用流程录入岗位项目材料主管录入时间现场材料处置时系统模块路径【物资管理】-【物资处置管理】-【物资处置申请】【物资管理】【物资处置管理】【物资处置记录】【资金管理】-【其他成本管理】-【费用记账单】系统应用方式L现场材料报废或者不能使用时，由材料主管线下比选之后,在系统中录入材 料处置申请，经审批之后，办理处置手续；2. 处置完成之后，项目材料主管新建物资处置
12、记录单，选择处置类别，材料明 细参考处置申请，修改处置数量保存提交,通知项目管理中心财务,并将处置 所得交公司财务部；3. 公司财务部核对处置数量及金额无误之后，发送流程至分公司财务，分公司 财务到对应项目,新建其他得用记帐单金额为负数，冲减成本备注：处置记录单据内的处置单价同处置申请单价。数量预估，不允许修改。报表打印否系统内审批是审批流程物资处置申请：项目材料主管一项目预算主管一项目经理处置记录：项目材料主管一项目预算主管一项目经理一公司财务部部员（）一 分公司财务2.4.5其他费用成本核算(1)业务场景每季度公司财务部统计其他费用(间接费/税金等)成本数据，划分到人、材、机等科目上，进行
13、成 本分析。(2)系统应用要求(3)业务应用流程:录入岗位公司财务部部员/分公司财务录入时间次月5日前(费用记账单及其他 成本帐(物资/机械/劳务/专业 分包)录入完毕)系统模块路径【资金管理】-【其他成本管理】-【其他费用成本帐】系统应用方式次月5日前，公司财务部部员在费用记账单(项目报销的由项目录入,项目不 知晓的由公司财务部录入)录入完成，且其他成本帐(物资、机械、劳务、专 业分包)生成完毕后，在系统中生成上月的其他费用成本帐，检查科目是否挂 接完毕。其他费用成本帐金额=费用记账单金额+从物资和专业分包结转的临时设施当 月摊销金额。报表打印否系统内审批否审批流程无2.5统计分析2.5.1
14、项目收支综合分析(1)业务场景每个项目在财务核算上都有单独的账户，每笔款项都会进行划拨，公司财务部进行收支分析。(2)系统应用要求(3)业务应用流程:查询岗位公司财务部、领导查询时间随时系统模块路径【资金管理】-【统计分析】-【项目收支综合分析】系统应用方式施工过程中，项目及部门及时将收支信息录入系统，系统自动形成项目的收支 综合查询，可查询项目收入情况、支出情况及节超信息，掌握项目资金动态;报表打印否系统内审批否审批流程无2.5.2瓷金计划执行情况查询业务场景公司根据账套控制资金，无单独项目资金计划。(1) 系统应用要求(3)业务应用流程:查询岗位查询时间系统模块路径资金管理统计分析【资金计
15、划执行情况查询】系统应用方式报表打印否系统内审批否审批流程无2.5.3结算支付情况查询(1)业务场景施工预算科和项目管理部管控结算量价，公司财务部掌握款项支付情况。(2)系统应用要求(3)业务应用流程:查询岗位公司财务部、领导查询时间随时系统模块路径【资金管理】【统计分析】【结算支付情况查询】系统应用方式项目部人员在录入过程数据后,系统自动生成合同履约情况和结算支付情况, 项目部和公司管理人员，可随时查询。报表打印否系统内审批否审批流程无综述3资金管理业务替代范围4L1业务范围41.2业务流程描述5资金管理业务应用方案62.1资金计划62.1.1资金计划62.2资金收入72.2.1工程款到帐记录
