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1、泓域咨询/大连市关于成立扩大内需公司商业计划书目录第一章 项目绪论6一、 项目名称及建设性质6二、 项目承办单位6三、 项目定位及建设理由6四、 项目建设选址6五、 项目总投资及资金构成6六、 资金筹措方案7七、 项目预期经济效益规划目标7八、 项目建设进度规划8九、 项目综合评价8主要经济指标一览表8第二章 公司成立方案10一、 公司经营宗旨10二、 公司的目标、主要职责10三、 公司组建方式11四、 公司管理体制11五、 部门职责及权限12六、 核心人员介绍16七、 财务会计制度17第三章 市场营销分析21一、 健全现代市场和流通体系，促进产需有机衔接21二、 工作原则24三、 营销组织的
2、设置原则25四、 机遇和挑战27五、 营销信息系统的内涵与作用28六、 深化改革开放，增强内需发展动力30七、 重点任务35八、 关系营销及其本质特征36九、 扎实推动共同富裕，厚植内需发展潜力38十、 市场需求测量41十一、 营销调研的方法44十二、 品牌经理制与品牌管理48十三、 营销活动与营销环境50第四章 运营管理模式53一、 公司经营宗旨53二、 公司的目标、主要职责53三、 各部门职责及权限54四、 财务会计制度57第五章 人力资源分析61一、 企业员工培训与开发项目设计的原则61二、 确定劳动定额水平的基本原则63三、 员工福利管理64四、 人员招聘数量与质量评估65五、 岗位安
3、全教育的内容和要求66六、 企业组织劳动分工与协作的方法66七、 企业组织结构与组织机构的关系70第六章 经营战略方案73一、 总成本领先战略的优点、缺点与适用条件73二、 企业经营战略管理体系的构成75三、 资本运营战略决策应考虑的因素76四、 战略目标制定和选择的基本要求78五、 市场营销战略决策的内容81六、 企业技术创新战略的地位及作用82第七章 SWOT分析说明85一、 优势分析（S）85二、 劣势分析（W）87三、 机会分析（O）87四、 威胁分析（T）88第八章 公司治理96一、 公司治理与内部控制的融合96二、 股东大会决议99三、 决策机制100四、 监督机制104五、 企业
4、内部控制规范的基本内容108六、 董事会及其权限119七、 企业风险管理124八、 股权结构与公司治理结构133第九章 财务管理方案138一、 短期融资的概念和特征138二、 企业财务管理体制的设计原则139三、 筹资管理的原则143四、 存货成本145五、 短期融资的分类146六、 资本结构148七、 短期融资券154第十章 经济效益158一、 经济评价财务测算158营业收入、税金及附加和增值税估算表158综合总成本费用估算表159利润及利润分配表161二、 项目盈利能力分析162项目投资现金流量表163三、 财务生存能力分析165四、 偿债能力分析165借款还本付息计划表166五、 经济评
5、价结论167第十一章 投资估算及资金筹措168一、 建设投资估算168建设投资估算表169二、 建设期利息169建设期利息估算表170三、 流动资金171流动资金估算表171四、 项目总投资172总投资及构成一览表172五、 资金筹措与投资计划173项目投资计划与资金筹措一览表173第十二章 总结评价说明175第一章 项目绪论一、 项目名称及建设性质（一）项目名称大连市关于成立扩大内需公司（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限责任公司（二）项目联系人崔xx三、 项目定位及建设理由四、 项目建设选址本期项目选址位于xx，区域地理位置优越，设施条件
6、完备，非常适宜本期项目建设。五、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资2320.36万元，其中：建设投资1497.87万元，占项目总投资的64.55%；建设期利息15.74万元，占项目总投资的0.68%；流动资金806.75万元，占项目总投资的34.77%。（二）建设投资构成本期项目建设投资1497.87万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用1050.79万元，工程建设其他费用420.26万元，预备费26.82万元。六、 资金筹措方案本期项目总投资2320.36万元，其中申请银行长期贷款
7、642.52万元，其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：7500.00万元。2、综合总成本费用（TC）：5657.29万元。3、净利润（NP）：1352.09万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：4.02年。2、财务内部收益率：46.82%。3、财务净现值：3323.46万元。八、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划12个月。九、 项目综合评价经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项
8、评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元2320.361.1建设投资万元1497.871.1.1工程费用万元1050.791.1.2其他费用万元420.261.1.3预备费万元26.821.2建设期利息万元15.741.3流动资金万元806.752资金筹措万元2320.362.1自筹资金万元1677.842.2银行贷款万元
9、642.523营业收入万元7500.00正常运营年份4总成本费用万元5657.295利润总额万元1802.796净利润万元1352.097所得税万元450.708增值税万元332.659税金及附加万元39.9210纳税总额万元823.2711盈亏平衡点万元2108.47产值12回收期年4.0213内部收益率46.82%所得税后14财务净现值万元3323.46所得税后第二章 公司成立方案一、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化
10、资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、扩大内需行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发
11、展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限责任公司主要由xx投资管理公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资552.00万元，占xx有限责任公司40%股份；xxx投资管理公司出资828万元，占xx有限责任公司60%股份。四、 公司管理
12、体制xx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手
13、册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与
14、制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领
