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1、泓域咨询/凌海市医保服务项目可研报告目录第一章 项目总论6一、 项目名称及项目单位6二、 项目建设地点6三、 建设背景6四、 项目建设进度6五、 建设投资估算6六、 项目主要技术经济指标7主要经济指标一览表7七、 主要结论及建议8第二章 市场营销分析10一、 客户分类与客户分类管理10二、 有效推动基金节流14三、 体验营销的主要原则16四、 积极推进省级统筹17五、 营销部门的组织形式19六、 着力促进基金增收21七、 全面优化基金管理22八、 营销环境的特征24九、 市场导向战略规划25十、 以企业为中心的观念27十一、 营销调研的步骤29第三章 发展规划分析32一、 公司发展规划32二、
2、 保障措施33第四章 SWOT分析36一、 优势分析（S）36二、 劣势分析（W）38三、 机会分析（O）38四、 威胁分析（T）39第五章 运营模式45一、 公司经营宗旨45二、 公司的目标、主要职责45三、 各部门职责及权限46四、 财务会计制度49第六章 人力资源管理55一、 岗位工资或能力工资的制定程序55二、 企业员工培训项目的开发与管理55三、 职业安全卫生标准的内容和分类63四、 选择人员招募方式的主要步骤65五、 薪酬体系设计的前期准备工作66第七章 企业文化方案70一、 建设高素质的企业家队伍70二、 企业文化的创新与发展80三、 企业文化的完善与创新90四、 企业价值观的构
3、成92五、 企业文化的选择与创新101六、 “以人为本”的主旨105第八章 公司治理方案110一、 公司治理与公司管理的关系110二、 高级管理人员111三、 公司治理的主体115四、 内部监督比较116五、 监事会117六、 董事长及其职责120七、 内部控制目标的设定123第九章 项目经济效益127一、 经济评价财务测算127营业收入、税金及附加和增值税估算表127综合总成本费用估算表128固定资产折旧费估算表129无形资产和其他资产摊销估算表130利润及利润分配表131二、 项目盈利能力分析132项目投资现金流量表134三、 偿债能力分析135借款还本付息计划表136第十章 财务管理分析
4、138一、 应收款项的概述138二、 营运资金管理策略的主要内容140三、 决策与控制141四、 影响营运资金管理策略的因素分析142五、 流动资金的概念144六、 对外投资的影响因素研究145第十一章 投资方案148一、 建设投资估算148建设投资估算表149二、 建设期利息149建设期利息估算表150三、 流动资金151流动资金估算表151四、 项目总投资152总投资及构成一览表152五、 资金筹措与投资计划153项目投资计划与资金筹措一览表153第十二章 总结155报告说明根据谨慎财务估算，项目总投资3812.07万元，其中：建设投资2634.50万元，占项目总投资的69.11%；建设期
5、利息37.22万元，占项目总投资的0.98%；流动资金1140.35万元，占项目总投资的29.91%。项目正常运营每年营业收入12800.00万元，综合总成本费用10729.53万元，净利润1513.56万元，财务内部收益率28.38%，财务净现值2936.67万元，全部投资回收期5.16年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投
6、资参考或作为参考范文模板用途。第一章 项目总论一、 项目名称及项目单位项目名称：凌海市医保服务项目项目单位：xxx有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），区域地理位置优越，设施条件完备。三、 建设背景四、 项目建设进度结合该项目的实际工作情况，xxx有限公司将项目的建设周期确定为12个月。五、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资3812.07万元，其中：建设投资2634.50万元，占项目总投资的69.11%；建设期利息37.22万元，占项目总投资的0.98%；流动资金1140.35万元
7、，占项目总投资的29.91%。（二）建设投资构成本期项目建设投资2634.50万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用2124.73万元，工程建设其他费用449.74万元，预备费60.03万元。六、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入12800.00万元，综合总成本费用10729.53万元，纳税总额993.49万元，净利润1513.56万元，财务内部收益率28.38%，财务净现值2936.67万元，全部投资回收期5.16年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元3812.071.1建设投资万元
8、2634.501.1.1工程费用万元2124.731.1.2其他费用万元449.741.1.3预备费万元60.031.2建设期利息万元37.221.3流动资金万元1140.352资金筹措万元3812.072.1自筹资金万元2292.922.2银行贷款万元1519.153营业收入万元12800.00正常运营年份4总成本费用万元10729.535利润总额万元2018.086净利润万元1513.567所得税万元504.528增值税万元436.589税金及附加万元52.3910纳税总额万元993.4911盈亏平衡点万元5108.31产值12回收期年5.1613内部收益率28.38%所得税后14财务净现
9、值万元2936.67所得税后七、 主要结论及建议本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 市场营销分析一、 客户分类与客户分类管理（一）客户分类客户分类指按照客户对于供应商的重要性分为不同等级。等级划分有三级制，如A类、B类、C类；有五级制，如A类、B类、C类、D类、E类；也有六级及以上的分类。有的企业将不同等级客户称为钻石级、白金级、黄金级、白银级、普通级等，客户分类的目的是识别客户重要性并给予不同的待遇。如果客户分类错误，就有可能将重要客户作为次要客户对待，而将次要客户作为重要
10、客户对待，降低企业营销效益：正确的客户分类需要正确的分类标准，有的企业仅仅以客户购买量（额）作为分类标准，这是比较片面的，客户分类依据有客户关系价值、客户忠诚度、客户信用度等因素。1、客户关系价值客户关系价值简称为客户价值，指客户为供应商带来的价值或客户在供应商眼中的价值。长期客户总收益指一定时期内客户持续购买为企业带来的收益。客户购买量、购买频率、购买持续时间是长期客户总收益的主要影响因素，获取客户的成本指企业为使潜在客户成为现实客户而耗费的成本。保留客户的成本指企业为加强或维持客户关系而耗费的成本，如人员访问成本、设立俱乐部的成本等。在获取及保持客户关系的成本不易计算时，可以近似地用销售量
11、（额）来代替。测定客户关系价值可以使供应商集中有限的资源服务于重要客户，收到更高的效益。调查表明，许多企业的利润主要来自中等规模的客户，因为大客户，般要求周到的服务和最大限度的折扣，小客户零星购买产生较多的交易费用，这些都降低了公司的利润率。中等规模的客户既没有大客户那么多的要求，又没有小客户那么多的交易成本。客户关系价值应当综合考虑现实价值和潜在价值两个方面，现实价值指客户当前购买为供应商带来的价值，潜在价值指客户今后可能追加购买为供应商带来的价值，有些客户实力雄厚，产品需要量大，但是对供应商还不了解或不放心，因而购买量小；如果增加了解或提高满意度则可能大幅度追加购买，成为大客户。2、客户忠
12、诚度客户忠诚的判断标准主要有产品购买因素、成本因素、价格因素和态度因素等。在产品购买方面，忠诚客户会长期购买，高频率购买，追加购买，交叉购买与原产品相关的其他产品与服务，向上购买升级产品，向他人推荐供应商产品等等，在成本方面，忠诚客户与供应商保持长期的交易关系，形成常规性购买，减少交易谈判而降低了交易成本；供应商了解忠诚客户的服务需求，能够及时有效地提供服务而降低了服务成本，在价格方面，忠诚客户降低了价格敏感性，基于一贯的信任而对供应商的价格变动给予理解。在态度方面，忠诚客户关心和维护供应商的品牌，较少受到竞争性产品的影响，关心供应商企业的发展，为供应商提供广泛的信息与建议。3、客户信用度客户
13、以往交易的信用情况考察主要有总欠款率和货款延期支付平均天数两个指标。其中，统计期内总欠款率=逾期未付货款总额/总购买金额，货款延付平均天数指超出合同规定时间拖延支付货款的平均天数。根据客户货款实际支付情况，分月结30天、月结60天、月结90天、现金客户和国外客户五种情况进行信用度评分。对新开发客户以及客户未来信用状况变化趋势的考察，可考虑以下因素：（1）企业管理层因素。主要管理者在业界的信誉、专业知识、有无应对局势变化的能力、有无不良嗜好、健康情况。（2）支付能力。资产负债率、风险性经营项目、固定资产投资情况、银行存款、偷漏税情况、员工福利、员工奖金发放等。（3）财务状况。财务调度能力、收付款
14、情况。（4）管理状况。士气和效率、内部控制能力。（5）营销状况。品牌知名度、产销能力、业界影响力等。（6）行业状况。行业竞争程度、产品发展前景等。若以上任一因素未达标准，即为不合格客户，应当高度警惕并采取相应的预防措施。（二）客户分类管理客户分类是客户关系管理的基础。企业按照客户的重要性制定不同的客户关系管理策略，投放不同的资源。比如，对于A类客户，在产品方面，可以根据客户的需求帮助研发或定制产品；在促销方面，派出职位较高的销售主管、部门经理乃至公司领导定期联系与拜访客户，维系客户关系；在价格方面，给予最优惠的价格和折扣或在必要时给予较大数额的年终返利；在交货期方面，保证满足其交货期的要求，优先安排生产，由生产部、物流部经理亲自负责，公司主要领导督办；在延期付款方面，给予最长的延付期限；在投诉处理方面，在最短时间内给予回复及处理，进行满意度调查与跟踪。在促销方面，派出职位较高的销售主管、部门经理乃至公司领导定期联系与拜访客户，维系客户关系。与A类客户相比，低重要性客户获得的待遇要拉开一定差距。二、 有效推动基金节流严格执行医保待遇政策。全面落实国家医疗保障待遇
