《公司材料管理制度》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司材料管理制度（25页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、制度名公司材料管理业务规定电子文件编码GLZD200页码9-1一、通则第一条 本规定旨在对物品业务有关的处理或处置要点作出规定。工具及事务用品的管理业务另行规定。第二条 本规定所指材料物品是指制造上直接或间接使用的材料、零部件和低值易耗品。管理业务主要指物品有关的计划、协调与联系、物品的接受入 库、支付领用、采购申请、保管、整理及记账、核算等事务。第三条 零部件、材料和易耗品的保管部门（以下称仓库部门），必须按本规定行 事；在按本规定处理业务或事务的同时， 与他部门搞好协作与配合， 保证本规定的顺利实施。第四条 仓库部门的主要协作关系是材料计划部门与物品采购部门。与计划部门的关系另有规定，与物
2、品采购部门的关系，按本规定执行。第五条材料计划部门应经常与仓库部门保持联系，准确把握库存的变动情况；并且与制造生产部门、物品采购部门保持联系，掌握生产进度和采购周 期等等；有责任维持或保证库存、生产与采购三者在物品材料供求上的 平衡签发人责任人签名制度名公司材料管理业务规定电子文件编码GLZD200页码9-23. 上述物品的记账、核算与统计事务。第八条 机械、杂器、工具、器具等物品，须经总裁或各部门负责人特别认可，方能存放入库。在这种情况下，一旦机械物品入库，不得随意携带出库, 须按一般物品出库手续办理。第九条 本规定的制定、修改与废除，须经董事会决议。二、材料计划的管理第十条各类物品按下列英
3、文字母编号1. 成品零部件（A）2. 外协加工零部件（B）3. 钢材（C）4. 铸锻件（D）5. 油料等液态物品（E）6. 工具（F）7. 易耗品（G）&杂品杂货（H）第一条 材料计划部门在制订材料计划的时候，除了依据基建工程项目与生产计划以外，还必须对库存状况作出调查，并推算未来库存量变动态势，作出材料计划上的准确安排。在必要的情况下，制成正式的文件，提示签发人责任人签名制度名公司材料管理业务规定电子文件编码GLZD200页码9-3般常备物品则根据生产制造的消耗进行推断，按标准或制度规定库存量及采购批量，安排材料计划，进行订制与采购。第十四条 材料部门按材料计划监视材料入库情况，并经常向制造
4、部门通报材料入库情况。另外，可根据库存情况与状态，在与制造部门协商的基础上，申请购 买替代物品，以及启用其他可替代物品，以降低库存不必要的积压， 加速库存物品的周转，以及合理利用库存物品等等。第十五条制造部门必须经常与材料计划保持联系，通报生产制造的作业进程，以及相应的材料需要量及需要日期，使材料计划部门能够及时安排材 料采购与供应计划。第十六条 材料计划部门为了把握现有物品，在获得主管上级及仓库负责人同意的情况下，可以直接进入仓库进行库存调查。三、保管、整理与盘点第十七条仓库中的物品按下列方式码放。A、B、CN，为列”1、2、3n为行”或箱”第十八条 现有物品（现货）卡片直接安置或挂在现货货
5、架或箱柜的醒目处， 并且按码放货架的行列-把现货卡片上的内容-包括出入库数量变动情签发人责任人签名制度名公司材料管理业务规定电子文件编码GLZD200页码9-4第二十一条第二十二条第二十三条第二十四条第二十五条万一数量不符，必须查对 现货卡片”的有关栏目中，出库数量与入库 数量之间有无填写登记上的差错，有无误填与漏填；然后，再对出入 库传票进一步核实寻找原因。上报主管科长，由科长作出裁定，指示 会计人员与仓库主任作出具体处置。如果库存数量差异很大，必须经科长向总裁作出详细报告。仓库部门必须按事先制订的 盘点”计划日程表，分货架、分 存货 区域，巡回对库存物品进行盘点，确保在若干盘点周期后，使全
6、 部存货都得到一次清查与核对。为了避免漏查，在逐箱、逐货架盘点之后，在 现货卡片”的有关栏 中填写 盘点”要点，注明盘点担当者姓名。四、记账、计算与报告物品出入库及库存核算，根据库房货架货柜上的现货卡片、 仓库事 务所的物品收发领用台账”进行。必须在现货卡片上填写出入库物品数量的同时， 计算出现货余量或 存量，填写在有关栏目中。仓库部门按月填写一份库存统计表， 主要内容是根据现货卡片，统 计每月末各种类物品的库存余量。 统计表一式四份，一份仓库部门 自存，另三份分送材料、制造和会计部门。仓库部门在收发领用物品实际发生之前， 必须填写出入库传票。因签发人责任人签名制度名公司材料管理业务规定电子文
7、件编码GLZD200页码9-5第二十七条第二十八条第二十九条第三十条第三十一条第三十二条五、物品申请物品领用申请，原则上以部门预算及材料计划为基准。主要材料的领用，原则上由制造部门开具出库申请传票，由当事人直接交给仓库现场责任者，并告之仓库部门材料的使用日期，提醒仓库人员材料发放的适宜日期。辅助材料及易耗品的申请，直接向事务所提出，填写传票与通用台账，申请责任者签字后，去仓库领取。特殊材料的领用，按主要材料的规定进行。六、物品的发放物品发放原则上按现有物品是否已经入库， 以及入库手续是否已经办妥为限。但是，在紧急情况下，在特定的工程急需情况下，或者是急 需品、重要物品，允许在物品进货或入库的同
8、时，向制造或作业现场发放。这种情况称作 直接出库”。直接出库须征得总裁的认可或指示。仓库部门在发放或领用出库物品时，必须按下列规定核对出库物品。1 物品领用责任者是否传票上所指定人。2.领用物品是否领用单位所需物品签发人责任人签名制度名公司材料管理业务规定电子文件编码GLZD200页码9-6第三十四条在第三十一条规定的直接出库情况下，必须在出库传票上加盖直接出库”的红色印章。在特殊情况下，有必要让物品领用者填写仓 库部门的 直接出库 登记表”第三十五条 仓库领用物品的时间规定如下：1.主要材料领用时间为整个上午。2 其他材料，包括辅料与易耗品等，领用时间为上午 10点以前。第三十六条领用物品的
9、申请，原则上在使用前一天中午以前向仓库部门提出，如果仓库中有现货，可以随出库传票发放或领用所需物品。第三十七条 仓库管理人员在发放物品时，必须在 现货卡片”的有关栏目中填写 发放物品的数量，计算余量。第三十八条 仓库管理人员在每日工作结束之前，按主要材料”辅助材料”和易耗品”分类填写一日中发放物品数量的报表，一式四份，转送 下列部门。1 .经采购部门呈交总裁。2.经制造部门转交各有关部门传阅。签发人责任人签名制度名公司材料管理业务规定电子文件编码GLZD200页码9-7第四十二条第四十三条第四十四条第四十五条第四十六条七、采购申请仓库部门在下列三种类型中提出物品采购申请。1 特殊采购。（机械器
10、具、杂器及经营与修缮项目用品的采购与 订做）2 临时采购。（根据经营部门临时订单或订货确定的材料采购）3 常规采购。（按库存批量及最低存量确定的采购）采购申请传票须经主管科长认可，由仓库主任具体制订，然后呈交 财会部门并总裁认可，交采购部门实施。财会部门在接到申请传票 后，对采购量及采购开支作出预算，并把采购金额预算表附在采购 传票上一起转送采购部门。仓库部门必须按采购到货日期分类整理 采购申请传票”存根，依次 向采购部门进行催促，提请采购部门按时进货。八、物品进库在进货接货的时候，必须按照送货单接货，把全部货物送往验收场 等候验收。凡是没有 送货单”者，原则上一律拒收拒接。进货接收后必须核对
11、订货单、送货单、货物检验单以及收费票据等签发人责任人签名制度名公司材料管理业务规定电子文件编码GLZD200页码9-8第四十九条 精密物品或重要的物品，必须按质量标准、检验方法以及检测部位,第五十条第五十一条第五十二条第五十三条第五十四条用标准的计量仪器或测量器具，进行科学测试。在这种情况下，还必须根据具体产品或品种，确定是否全检还是抽 检。通过验收的物品即为合格品，可以登记入账；不合格物品直接通知采 购部门，等候采购部门具体处理。把不合格品连同送货单一起放在合适的容器中， 或者放置在验收场 某僻静处，然后，填写一份退货传票（复印件），送交采购部门处 置。合格品直接入库按指定的货架货柜或场所码
12、放整齐。如果是直 接 出库物品，在适宜的时间内，通知制造部门或作业现场，办理直接 出库手续，领取堆放在验收场上的物品。在入库码放的同时，责任者即时在现货卡片上填写入库数量， 并计 算余量或存量。仓库部门按第四十六条与第五十条规定，把每日的进货入库情况， 连同不合格品的处理或处置结果向下列部门作出报告：（报告一式四份）1 经采购部门向总裁报告。签发人责任人签名制度名公司材料管理业务规定电子文件编码GLZD200页码9-8第五十六条 提供给外协加工单位的材料基准量，由制造部门负责计算，即由制 造部门根据外协加工品的成品数量，按工艺条件和制造加工必要损 耗余量，计算应发材料量。第五十七条外协加工厂加工完毕后需要把外协加工品转送回仓库存放。在这种 情况下，必须在进库传票上填写 外协加工订货单”的编号，以及 发 放材料明细表”的编号，并把进库传票、订货单和明细表附在现货 或外协加工品上，一起送往仓库存放。第五十八条 仓库部门核对验收有关传票与物品后入库。 如果有差错，直接通知 采购部门及外协加工厂。第五十九条仓库部门应该单独设立外协加工用材料收发台账，并且按外协工厂 单独设立账目与账号，把所提供的材料同加工完毕后返回入库的成 品对应起来记账，使外协加工用材料与加工成品的收发关系更为明 确，更为清楚。第六十条 加工品的验收方法与验收程序，另行规定。签发人责任人签名
