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1、泓域/全民健身体育文化项目应收账款管理方案全民健身体育文化项目应收账款管理方案目录一、 项目基本情况2二、 产业环境分析7三、 全民健身活动效果9四、 必要性分析13五、 应收款项的概述14六、 应收款项的管理政策16七、 流动资金的概念20八、 营运资金的特点21九、 银行短期借款23十、 短期融资券30十一、 存货概述33十二、 存货管理决策34十三、 项目投资分析36建设投资估算表38建设期利息估算表39流动资金估算表40总投资及构成一览表41项目投资计划与资金筹措一览表42十四、 项目规划进度43项目实施进度计划一览表44一、 项目基本情况（一）项目承办单位名称xxx投资管理公司（二）
2、项目联系人夏xx（三）项目建设单位概况公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继
3、续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。（四）项目实施的可行性1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能
4、化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。2、公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已
5、形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。依托雪马山景区优质户外资源，提振体育十旅游，赛事十景区发展模式，打造在全省、全国具有影响力的体育旅游精品线路和精品赛事。扩大与全民健身相关的体育健身休闲活动、体育竞赛表演活动、体育场馆服务、体育培训与教育、体育用品及相关产品制造和销售等体育产业规模，使健身服务业在体育产业中所占比重不断提高。（五）项目建设选址及建设规模项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约19.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用
6、设施条件完备，非常适宜本期项目建设。项目建筑面积21771.77，其中：主体工程14573.23，仓储工程2780.05，行政办公及生活服务设施2357.69，公共工程2060.80。（六）项目总投资及资金构成1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资8395.12万元，其中：建设投资6395.46万元，占项目总投资的76.18%；建设期利息82.94万元，占项目总投资的0.99%；流动资金1916.72万元，占项目总投资的22.83%。2、建设投资构成本期项目建设投资6395.46万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工
7、程费用5668.28万元，工程建设其他费用566.92万元，预备费160.26万元。（七）资金筹措方案本期项目总投资8395.12万元，其中申请银行长期贷款3385.16万元，其余部分由企业自筹。（八）项目预期经济效益规划目标1、营业收入（SP）：18400.00万元。2、综合总成本费用（TC）：15359.72万元。3、净利润（NP）：2220.05万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.94年。5、财务内部收益率：18.81%。6、财务净现值：2971.51万元。（九）项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。（十）项目综合评
8、价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积12667.00约19.00亩1.1总建筑面积21771.77容积率1.721.2基底面积7346.86建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩328.932总投资万元8395.122.1建设投资万元6395.462.1.1工程费用万元5668.282.1.2工程建设其他费用万元566.922.1.3预备费万元160.262.2建设期利息万元82.942.3流动资金万元1916.723资金筹措万元8395.123.1自筹资金万元5009.963.2银行贷款万元3385.164营业收入万元18400.00正常运营年份5总成本费用万元15359.
9、726利润总额万元2960.077净利润万元2220.058所得税万元740.029增值税万元668.4510税金及附加万元80.2111纳税总额万元1488.6812工业增加值万元4982.1813盈亏平衡点万元8014.20产值14回收期年5.94含建设期12个月15财务内部收益率18.81%所得税后16财务净现值万元2971.51所得税后二、 产业环境分析“十三五”时期，按照全面建成小康社会的要求，综合考虑我市发展趋势、发展基础、主要任务和增长潜力，今后五年，要在已经确定的全面建成小康社会目标任务的基础上，努力实现以下新的发展目标。经济保持健康稳定增长。在加快转变经济发展方式、促进经济结
10、构转型升级、产业发展迈向中高端水平的基础上，实现经济增长和城乡居民收入增速高于全国全省平均水平，到2017年生产总值比2010年翻一番，2020年达到3050亿元，在全省的经济首位度提高到30%以上；经济结构更加合理，第三产业、战略性新兴产业、非公有制经济占全市生产总值的比重分别达65%、16%、60%以上；文化旅游产业成为支柱性产业，文化和旅游产业增加值分别占全市GDP的8%以上和5%以上；兰白科技创新改革试验区加快发展，研究与开发支出占生产总值比重达到2.6%以上，科技进步贡献率达到60%以上，城市核心竞争力明显增强。人民生活水平和质量大幅提升。新型城镇化发展步伐加快，常住人口城镇化率、户
11、籍人口城镇化率分别达到85%、80%。现代农业取得明显进展，城乡居民收入差距逐步缩小，城镇居民人均可支配收入达到43625元，年均增长10%；农村居民人均可支配收入达到15750元，年均增长10.2%。现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，实现全市整体脱贫。就业、教育、文化、社保、医疗、住房等公共服务体系更加健全，城镇新增就业达到25万人，城乡基本养老保险和基本医疗保险基本实现全覆盖，全民参保登记率100%，人均预期寿命提高到74.5岁，基本公共服务均等化水平稳步提高，各项社会事业协调推进，主要劳动年龄人口平均受教育年限达到11年以上，新增劳动力平均受教育年限达到13年以上。城市规划
12、建设管理水平显著提高。四版城市规划、经济社会发展规划、土地利用总体规划执行更加协调配套。交通突破行动深入实施，铁路、公路、航空等综合交通运输体系建设取得重大突破。城市路、桥、管、网和轨道交通加快建设，建成“139”路网体系；轨道1、2号线一期工程竣工，轨道3号、4号线一期工程全线开工；建成地下综合管廊100公里以上；建成5万个公共停车泊位，4.5万个公共立体停车位；建成50座以上景观天桥地道，城区交通拥堵得到有效缓解。加强公共服务设施和公共基础设施建设，不断提升城市综合承载力，城市供水普及率达到100%以上，污水处理率达到100%。城市文明程度明显提升。弘扬优秀传统文化，大力推进立德树人。中国
13、梦和社会主义核心价值观更加深入人心，人民思想道德素质、科学文化素质、健康素质明显提高，公共文化服务体系基本建成，全社会法治意识不断增强。“五城联创”取得重大突破，努力争取全国文明城市和园林城市创建成功。三、 全民健身活动效果（一）增强体质，提高健康水平体质是指在遗传性和获得性基础上表现出来的人体形态结构、生理功能和心理因素综合的、相对稳定的特征。体育健身活动可以提高人体的心肺功能、肌肉力量、柔韧、平衡和反应能力，改善身体成分，从而达到增强体质、提高健康水平的效果。1、提高心肺功能心肺功能是影响体质与健康的核心要素之一，心肺功能低下可导致过早死亡风险增加。有规律的体育活动可以提高心脏收缩力量和肺
14、活量，调节血压，改善血脂，对心肺功能产生良好影响，明显提高青少年、中年人、老年人的心肺功能和健康水平。2、改善身体成分身体成分是指构成身体的各种物质及其比例，一般常用身体脂肪含量和肌肉重量及其比值表示。研究证实，过多的身体脂肪，尤其是腹部脂肪增多可诱发心血管疾病、代谢性疾病等。以有氧运动为主的体育活动可增加脂肪消耗，降低身体脂肪含量，增加肌肉重量，改善身体成分。3、增加肌肉力量力量练习可以提高肌肉力量和肌肉抗疲劳能力，促进青少年成长发育，使体格更加强壮，预防因肌肉力量衰减出现的腰疼、肩颈痛等症状，提高身体平衡能力，防止老年人跌倒，维持骨骼健康，预防和延缓骨质疏松发生。4、提高柔韧性柔韧性既是一种重要的运动技能，也是日常生活中重要的活动能力。有规律的牵拉练习可提高肌肉、韧带弹性，增加青少年身体活动范围，身体姿势优美，减少肌肉拉伤，预防和治疗中老年人关节性疾病。5、提高幸福指数体育健身活动是心理干预的有效手段，体育健身活动可增加人体愉悦感，使人精神放松，缓解压力，形成良好心理状态，获得生理和心理满足感，使青少年充满朝气，中老年人充满活力，提高幸福指数。（二）防治疾病，提高生活质量体育活动可以提高人体各器官功能水平，增强机体免疫力，防治疾病，特别是对防治慢性非传染性疾病效果明显。慢性非传染性疾病包括心血管病、糖尿病、骨质疏松症等，是危害我国居民健康的重要疾病。有规律的
