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1、财务出纳工作职责常用版1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理，负责与银行的一般业务接洽。2、办理业务单据收付款业务，复核收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进出帐业务。3、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。4、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。5、公司印章、收据、发票的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保其完整与安全。6、及时掌握公司资金状况，严格执行安全制度，确保资金收付的准确性及安全性。7、负责收款核销及款项调整事项并进行系统处理，负责不明款的清理以及入账;8、负责销项发票开具的
2、审核，并对每月已开票、未开票情况进行统计;财务出纳工作职责常用版（二）1.做好现金收支与管理，加强银行结算业务的审核和管理，严密手续，确保资金安全;2.核对现金收支和银行结算的原始凭证，办理现金收支和银行结算业务，编制收付记帐凭证并登记入账，做好现金日记账和银行日记账与库存现金及银行余额的核对工作，编制余额调节表，并将各银行对账单分别装订归档;3.妥善保管好现金和有价证券，严格执行现金管理制度，坚持日清月结;4.妥善保管用于现金和银行存款收付业务的相关印鉴章和各种票据;5.完成领导交办的其他工作。财务出纳工作职责常用版（三）1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制;2、遵
3、守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则;3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息;4、负责货币资金的收付和管理工作并负责保管财务章和发票章;5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款时第、一时间告知相关人员;6、出纳员直接收到现金销售款，要在第、一时间存入公司指定账户，不能_公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠;7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结，不得随意更换、涂改账簿;8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度且金额准确后才能付款。没
4、有相关部门经理、会计、财务经理和总经理签字的，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则;9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全;如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿;10、协助客户开具发票及收据，应收账款的催收;11、熟练各种办公软件的应用;12、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。财务出纳工作职责常用版（四）1.严格遵守金融法规和储汇局各项规章制度，严格操作规程及交接手续,确保资金安全。2.按天登记缴协款和做好资金进出的平衡合拢工作，真正做到账实相符，资金入行准确率达_%。_对网点的拨款单要及时、准确配款,
5、将网点协款和库存款分门别类放人保险箱交协款员，严格实行交接手续。4.负责资金的收缴和现金存银行，并同银行工作人员清点现金，保证资金的完全人账，并及时将回单交会计入账。5.要妥善保管好自己分管的保险箱钥匙，严禁横传使用。6.严格遵守安全保密制度，不得向他人泄露启运时间、地点、押运款数等情况。7.完成领导交办的其他工作。财务出纳工作职责常用版（五）1.严格执行财经纪律和学校制度，做好支票、现金支付和保管、物品采购工作。2.努力把好第一关，非正式发票或收据一律不得接收;一切支出符合手续才可报销。报销时间：每周一、三、五上午。3.收入现金应该当日交存银行，不得迟交;保险箱内现金不得超过规定限额，否则后
6、果自负。4.按时、按规定做好校园内一切收费工作。5.严禁挪用支票现金、白条抵库;严禁白条报销。6.必须随时掌握银行存款金额，不得出现缺款而开具空额支票。7.账目做到日日清，原始凭证需手续齐全后于每月底交会计人账。8.必须认真记好现金日记账、银行账。余额须与库存现金、银行对账单相符。9.每月与会计盘现金库一次，每学期査收人账一次。财务出纳工作职责常用版（六）1.加强政治思想的学习，不断提高为教育、教学服务，为广大师生服务的意识;努力钻研业务知识,不断提高服务的技能。2.不断学习，熟练掌握财经政策,熟悉各种收费标准及各项费用支出范围、标准，把好财务关。3.负责收取各种费用，每月定期向总务处汇报学生
7、欠费、门面租金、水电气闭路等欠费的情况及提供欠费名单,并负责追缴。严禁私自借用、_公款。4.认真审查各种报销或支取的原始凭证，对违反财务制度的应担绝办理，对内容不清、手续不完备、数字差错、涂改、所附票证与报销金额不符，均不得报销。5.根据原始凭证，逐日登记现金日记账。做账时要做到数字准确，摘要清楚，账面现金数与库存数一致。6.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额。未经领导批准的借条，不得抵消库存现金。对公私借款应协助会计负责收回，对赖账不还者,应报告总务主任并协助处理。7.按时发放各种奖金、补贴，并做好核对工作。8.服务要做到热情、周到，对手续齐备、符合财经纪律的单据要一次性给予报销，不
8、得以其他工作为借口，故意推诿、拖延。9.严格执行安全制度，认真管好现金及各种单据和一切票据。办公室内不存放现金及有价证券。如违反制度而造成损失，则由出纳员负责。负责工作职责范围内的安全。10.加强财务管理,优先落实师资培训的经费。保证优秀学生奖励金、贫闲学生补助费及时发放,为师生的可持续发展服务。11.自觉遵守学校的劳动纪律,做到按时上、下班,若被安排总务处夜间值班,应加强巡查，每班不低于两次。12.完成校长和总务主任交办的临时任务。财务出纳工作职责常用版（七）1.认真做好往来账目，做好现金收支和银行结算工作。2.严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备。库存现金不得超过银行规定限额，数目
9、清楚，不得以工作之便牟取私利。3.每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数,计算幼儿伙食费并及时编制工资表。及时收结幼儿各项费用，按时发工资。4.坚持原则，手续健全，发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。5.不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤检节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从园领导分配的其他工作。财务出纳工作职责常用版（八）1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。2、根据记账凭证报销内容收付现金。3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。6、负责代理记账单位出纳工作7、完成部门领导交办的其他任务财务出纳工作职责常用版（九）1，负责门店营业款的管理，确保门店现金营业款及时缴存银行，确保门店销售流水与银行进账流水相符;2，负责备用金的日常保管，根据审批的单据办理日常现金预借、费用报销、银行付款等工作;3，负责相关凭证和银行单据的整理和保管，及时登记并核对收支现金和银行日记账;4，严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备;5，遵守公司各项规定，维护公司形象，对公司的各项业务信息保密;第1页共1页
