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1、内蒙古自治区农村信用社代理财政非税收入管理系统操作手册内蒙古自治区农村信用社联合社2012年10月目录第1章引言11.1编写目的11.2术语定义2第2章系统概述32.1系统简介32.2系统总体结构3第3章前台用户登录43.1功能43.2操作说明43.3注意事项4第4章收缴管理64.1收缴处理64.1.1功能64.1.2操作说明6第5章分成管理105.1分成处理105.1.1功能105.1.2操作说明10第6章缴库管理136.1缴库确认136.1.1功能136.1.2操作说明136.2缴库回执146.2.1功能146.2.2操作说明14第7章退付管理177.1退付确认177.1.1功能177.1
2、.2操作说明177.2退付回执187.2.1功能187.2.2操作说明18第8章拨付管理218.1拨付确认218.1.1功能218.1.2操作说明218.2拨付回执228.2.1功能228.2.2操作说明22第9章收入调整259.1收入调整确认259.1.1功能259.1.2操作说明259.2收入调整处理269.2.1功能269.2.2操作说明26第10章对账单管理2810.1对账单处理2810.1.1功能2810.1.2操作说明28第11章账务处理3111.1记账3111.1.1功能3111.1.2操作说明3111.2复核3311.2.1功能3311.2.2操作说明3311.3复核抹账341
3、1.3.1功能3411.3.2操作说明3411.4记账抹账3511.4.1功能3511.4.2操作说明3511.5手工冲正3611.5.1功能3611.5.2操作说明3611.6日间对账3711.6.1功能3711.6.2操作说明37第12章日终处理3912.1对账数据导入3912.1.1功能3912.1.2操作说明3912.2对账数据处理4012.2.1功能4012.2.2操作说明4012.3日终开始4112.3.1功能4112.3.2操作说明4112.4日终对账4212.4.1功能4212.4.2操作说明4212.5日报生成4312.5.1功能4312.5.2操作说明4312.6日报发送4
4、412.6.1功能4412.6.2操作说明4412.7日终统计4512.7.1功能4512.7.2操作说明4512.8日终清理4612.8.1功能4612.8.2操作说明4612.9工作结束4612.9.1功能4612.9.2操作说明47第13章查询统计4813.1账务查询4813.1.1功能4813.1.2操作说明4813.2POS缴费查询4913.2.1功能4913.2.2操作说明4913.3暂存款变动查询5013.3.1功能5013.3.2操作说明5013.4暂存款明细查询5113.4.1功能5113.4.2操作说明5113.5收入报表5213.5.1功能5213.5.2操作说明5213
5、.6暂存款报表5313.6.1功能5313.6.2操作说明5313.7支出报表5413.7.1功能5413.7.2操作说明5413.8单位对账报表5513.8.1功能5513.8.2操作说明5513.9执收统计5613.9.1功能5613.9.2操作说明5613.10授权登记簿查询5713.10.1功能5713.10.2操作说明57第14章系统更新5914.1基础数据更新5914.1.1功能5914.1.2操作说明5914.2密码更新6014.2.1功能6014.2.2操作说明60附件62一、 收缴流程62二、 缴库流程63三、 退付流程64四、 拨付流程65引言1.1 编写目的本操作手册主要
6、描述内蒙古自治区农村信用社代理财政业务-非税收入临柜系统（以下简称临柜系统）的功能和操作。通过阅读该手册，能够了解临柜系统功能，掌握操作方法，实现在非税收入临柜系统中办理非税业务。本手册是为非税收入临柜系统业务办理人员编写。在进行系统操作前，请仔细阅读本手册各章节。1.2 术语定义术语解释非税收入是指政府在税收、债务以外取得的财政资金，是政府收入的重要组成部分，管理范围包括：行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、彩票公益金和发行费、国有资产（资源）有偿使用收入、国有资产经营收益、主管部门集中收入、转移和赠与收入、利息收入、其他收入等。执收单位是指依据国家法律、行政法规或部门规章的规定，依法行使
7、非税收入征收权的单位，具有法人资格并独立进行财务核算。执收单位的派出机构称为执收点。收入项目是指按规定程序由财政和相关部门审批确认后，可用于执收单位执收的项目。代理银行由财政部门选择的代理非税收入业务的商业银行。非税收入一般缴款书收费票据的一种，专用于非税收入征收管理过程，其信息包含执收单位开票日期、缴款书编号、执收单位编码、组织机构代码、缴款人名称、收入项目编码、缴款金额等内容。由执收单位开票，缴款人持此凭证到银行缴款。该票据简称“非税缴款书”。票号校验码每一张非税收入一般缴款书都有一个唯一标识这张缴款书的票据编号，为了保证录入票据编号的准确性，票据编号的最后一位是通过前几位按照一定规则运算
8、产生的，我们把最后一位称作票号的校验码。票面信息校验码为了保证非税收入一般缴款书票面信息的准确性，将票面上重要信息按照一定规则计算生成四位校验码，生成校验码信息的内容包括票号、开票日期、执收单位编码、付款人全称、项目编码、数量、金额、收款人账号等。当前业务日期办理非税业务的日期。收缴日期代理银行将非税收入缴款书或财政分成资金确认为非税收入的日期。暂存款指已划入财政非税专户，但未确认非税收入的资金。非税收入缴库指将纳入预算管理的非税收入，缴入人民银行国库业务。非税收入退付指将已完成收缴的非税收入资金退还给缴款人的业务。非税收入拨付指将已完成收缴的预算外非税收入资金全部或者部分通过转账方式拨付给执
9、收单位。非税收入调整指在缴款书总金额不发生变化的前提下，对已完成收缴的非税收入缴款书内容进行调整。第2章 系统概述2.1 系统简介非税收入收缴临柜系统主要功能是代理各地区财政所管理的各执收单位财政非税收入收缴业务，从财政端服务自动接收电子票据信息，并按财政部门要求传送当天财政非税收入收缴电子信息。2.2 系统总体结构临柜系统包含收缴处理、分成管理、缴库管理、退付管理、资金拨付管理、收入调整、对账单管理、账务处理、日终处理、查询统计、系统更新等功能。图 21临柜系统结构第3章 前台用户登录3.1 功能实现前台用户登录到临柜系统。3.2 操作说明在浏览器中输入登录地址，敲击键盘回车按钮后，界面上呈
10、现如图3-1所示临柜系统登录界面，在“代理单位代码”输入框中输入代理单位编号，“用户代码”输入框输入用户编号，“用户密码”输入框中输入相应密码后点击【确定】便可登录到临柜系统。点击【重置】可清空已输入的内容。图 31 临柜系统登录界面3.3 注意事项1) 管理用户无法登录到临柜系统；2) 用户所属机构必须已和代理单位建立代理关系；3) 登录用户及所属机构、代理单位代理关系和登录用户权限必须已启用。第4章 收缴管理主要完成自动接收缴款书电子信息，缴款书查询(包含单笔与批量查询)，缴款书信息确认，缴款书撤销确认，缴款书退回，缴款书明细查看，缴款书回执发送。图 41 收缴管理4.1 收缴处理4.1.
11、1 功能主要完成自动接收缴款书电子信息，缴款书查询(包含单笔与批量查询)，缴款书信息确认，缴款书撤销确认，缴款书退回，缴款书明细查看，缴款书回执发送。4.1.2 操作说明进入临柜系统主菜单界面后，如图4-1所示选择“收缴管理”下“收缴处理”功能菜单，进入如图4-2所示的收缴处理界面。图 42 收缴处理界面 查询操作方法：单笔查询：输入“缴款书编号”点击【查询】按钮，如存在则显示缴款书信息。（注：当缴款书未自动下载时可输入“缴款书编号”和“金额”点击【查询】完成从财政端下载单笔缴款书功能。）批量查询：选择相应的“执收单位”，“凭证状态”，“开票起始日期”，“开票结束日期”，点击【查询】按钮，显示
12、相应的缴款书信息。 查看明细操作方法：查询显示相应的缴款书信息后，点选缴款书信息左侧复选框，点击【查看明细】按钮，显示如图4-3缴款书明细信息界面。点击【关闭】按钮，关闭明细查看界面。图 43 缴款书明细信息界面 确认操作方法：根据缴款书明细信息，核对纸质缴款书票面信息，根据实际情况选择是否核销暂存款，选择后点击【确认】按钮，在弹出对话框中选择相应的实际缴款方式点击【确认】按钮确认相应的缴款书。 暂存款核销操作方法：选中缴款书信息，核销暂存款标志选择是，进入如图4-4所示暂存款选择界面，在界面中根据日期查询暂存款，勾选暂存款（可多选）后点击【确定】按钮。图 44 暂存款选择界面 撤销确认操作方
13、法：查询相应的已确认缴款书，选择相应信息，点击【撤销确认】按钮，撤销相应的缴款书信息。撤销后的缴款书可以执行“退回”或者“确认”操作。 退回操作方法：查询相应的未处理状态下的缴款书信息，点击【退回】按钮，输入退回原因，将相应的与纸质单据不符的缴款书电子信息退回给相应的财政。建议退回之前和财政沟通确认问题。 回执发送操作方法：查询相应的已确认的缴款书(若确认时选择核销暂存款方式为“否”，则需要进行记账)，点击【回执发送】按钮，将相应信息发回给财政。建议日间对账成功后回执发送，回执发送可以重复操作。第5章 分成管理代理银行作为分成资金目标财政部门，将其他财政已转入非税专户的分成资金确认为非税收入。包括分成信息的自动接收，信息查询，明细查看，确认以及撤销确认。图 51 分成管理5.1 分成处理5.1.1 功能代理银行作为分成资金目标财政部门，将其他财政已转入非税专户的分成资金确认为非税收入。包括分成信息的自动接收，信息查询，明细查看，确认以及撤销确认。5.1.2 操作说明进入临柜系统主菜单界面后，如图5-1所示选择“分成处理”的“分成确认”功能菜单，进入如图5-2所示的处理界面。 图 52 分成处理界面 查询操作方法：单笔查询：输入“分成单编号”点击
